日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情未開盤 07/03 15:00 (東京)

20.38億總市值19.93市盈率(靜)

Prodelight關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2023/08/31

(FY)2022/08/31

(FY)2021/08/31

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

50.01%1.82億

17.49%1.21億

1.03億

扣除非現金調整前淨利潤

12.41%1.26億

36.23%1.13億

--8,260.9萬

非現金項目調整總額

172.57%4,432萬

-65.90%1,626萬

--4,768.3萬

-折舊與攤銷

7.97%2,771.3萬

2.68%2,566.7萬

--2,499.8萬

-處置利潤

--0

-92.32%41.1萬

--535.3萬

-其他非現金項目

269.15%1,660.7萬

-156.65%-981.8萬

--1,733.2萬

營運資本變動

251.72%1,126.1萬

72.50%-742.2萬

---2,699萬

-應收款（增）減

-77.75%-3,174.6萬

29.57%-1,786萬

---2,535.8萬

-存貨（增）減

362.41%2,897萬

-558.32%-1,104萬

---167.7萬

-預付費用（增）減

-106.15%-107.3萬

199.62%1,744.5萬

---1,751.2萬

-應付款（減）增

6,566.67%1,358萬

-101.72%-21萬

--1,223.1萬

-貸款、租賃及其他損失準備金

-63.94%153萬

-20.33%424.3萬

--532.6萬

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

22.02%-296.1萬

17.13%-379.7萬

-458.2萬

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

-42.86%4,000

-22.22%7,000

9,000

已支付退稅

19.61%-3,077.9萬

-2,538.59%-3,828.6萬

-145.1萬

其他經營現金流入（流出）

-100.01%-1,000

168.48%989.9萬

368.7萬

經營活動現金淨額

66.31%1.48億

-11.66%8,919.9萬

--1.01億

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

-1,766.06%-813.6萬

83.65%-43.6萬

---266.6萬

無形資產交易淨額

-137.30%-3,299.2萬

43.17%-1,390.3萬

---2,446.3萬

投資產品交易淨額

55.69%-2,127.1萬

-336.31%-4,800.3萬

---1,100.2萬

其他投資變動淨額

141.16%154.3萬

53.88%-374.9萬

---812.8萬

投資活動現金淨額

7.92%-6,085.6萬

-42.87%-6,609.1萬

---4,625.9萬

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

-46.64%-1.26億

-5.00%-8,577.2萬

---8,168.5萬

普通股發行/回購的淨額

--2.93億

----

----

租賃融資增減

-0.86%-268.3萬

-0.87%-266萬

---263.7萬

發行費用

---1,014.2萬

----

----

其他籌資費用淨額

-0.14%-70.1萬

-19.25%-70萬

---58.7萬

融資活動現金淨額

272.49%1.54億

-4.97%-8,913.2萬

---8,490.9萬

現金淨流量

期初現金流

-21.28%2.44億

-8.87%3.1億

--3.4億

現金變動

465.37%2.41億

-118.62%-6,602.4萬

---3,020萬

匯率變動影響

-114.29%-3,000

800.00%2.1萬

---3,000

現金變動之外的其他現金調整

0.00%1,000

200.00%1,000

---1,000

期末現金

98.77%4.85億

-21.28%2.44億

--3.1億

自由現金流

43.22%1.07億

2.35%7,486萬

--7,314萬

貨幣單位

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/08/31	(FY)2022/08/31	(FY)2021/08/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	50.01%1.82億	17.49%1.21億	1.03億
扣除非現金調整前淨利潤	12.41%1.26億	36.23%1.13億	--8,260.9萬
非現金項目調整總額	172.57%4,432萬	-65.90%1,626萬	--4,768.3萬
-折舊與攤銷	7.97%2,771.3萬	2.68%2,566.7萬	--2,499.8萬
-處置利潤	--0	-92.32%41.1萬	--535.3萬
-其他非現金項目	269.15%1,660.7萬	-156.65%-981.8萬	--1,733.2萬
營運資本變動	251.72%1,126.1萬	72.50%-742.2萬	---2,699萬
-應收款（增）減	-77.75%-3,174.6萬	29.57%-1,786萬	---2,535.8萬
-存貨（增）減	362.41%2,897萬	-558.32%-1,104萬	---167.7萬
-預付費用（增）減	-106.15%-107.3萬	199.62%1,744.5萬	---1,751.2萬
-應付款（減）增	6,566.67%1,358萬	-101.72%-21萬	--1,223.1萬
-貸款、租賃及其他損失準備金	-63.94%153萬	-20.33%424.3萬	--532.6萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）	22.02%-296.1萬	17.13%-379.7萬	-458.2萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	-42.86%4,000	-22.22%7,000	9,000
已支付退稅	19.61%-3,077.9萬	-2,538.59%-3,828.6萬	-145.1萬
其他經營現金流入（流出）	-100.01%-1,000	168.48%989.9萬	368.7萬
經營活動現金淨額	66.31%1.48億	-11.66%8,919.9萬	--1.01億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	-1,766.06%-813.6萬	83.65%-43.6萬	---266.6萬
無形資產交易淨額	-137.30%-3,299.2萬	43.17%-1,390.3萬	---2,446.3萬
投資產品交易淨額	55.69%-2,127.1萬	-336.31%-4,800.3萬	---1,100.2萬
其他投資變動淨額	141.16%154.3萬	53.88%-374.9萬	---812.8萬
投資活動現金淨額	7.92%-6,085.6萬	-42.87%-6,609.1萬	---4,625.9萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	-46.64%-1.26億	-5.00%-8,577.2萬	---8,168.5萬
普通股發行/回購的淨額	--2.93億	----	----
租賃融資增減	-0.86%-268.3萬	-0.87%-266萬	---263.7萬
發行費用	---1,014.2萬	----	----
其他籌資費用淨額	-0.14%-70.1萬	-19.25%-70萬	---58.7萬
融資活動現金淨額	272.49%1.54億	-4.97%-8,913.2萬	---8,490.9萬
現金淨流量
期初現金流	-21.28%2.44億	-8.87%3.1億	--3.4億
現金變動	465.37%2.41億	-118.62%-6,602.4萬	---3,020萬
匯率變動影響	-114.29%-3,000	800.00%2.1萬	---3,000
現金變動之外的其他現金調整	0.00%1,000	200.00%1,000	---1,000
期末現金	98.77%4.85億	-21.28%2.44億	--3.1億
自由現金流	43.22%1.07億	2.35%7,486萬	--7,314萬
貨幣單位	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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