(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 383.97%1.52億 | 69.58%-5,359.9萬 | -1.76億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 157.89%2.02億 | 134.24%7,836.6萬 | ---2.29億 |
非現金項目調整總額 | 459.80%4,442.6萬 | -79.68%793.6萬 | --3,905.3萬 |
-折舊與攤銷 | 201.85%3,717.9萬 | -10.45%1,231.7萬 | --1,375.4萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---260萬 |
-處置利潤 | 118.99%203.5萬 | -132.42%-1,071.5萬 | --3,305.5萬 |
-其他非現金項目 | -17.71%521.2萬 | 222.85%633.4萬 | ---515.6萬 |
營運資本變動 | 32.58%-9,431.8萬 | -1,123.66%-1.4億 | --1,366.7萬 |
-應收款(增)減 | -16.24%-1.98億 | -1,415.38%-1.7億 | ---1,123.4萬 |
-存貨(增)減 | -80.60%43.7萬 | -90.45%225.2萬 | --2,357萬 |
-預付費用(增)減 | -152.72%-1,255.9萬 | 1,253.66%2,382.3萬 | ---206.5萬 |
-應付款(減)增 | 375.37%2,393萬 | -126.49%-869萬 | --3,279.9萬 |
-應計費用(減)增 | 113.08%2,721.3萬 | 166.67%1,277.1萬 | --478.9萬 |
-其他流動資產變動 | 36,159.55%6,454.2萬 | 100.52%17.8萬 | ---3,419.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 10.28%-9.6萬 | 37.06%-10.7萬 | -17萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -12.30%49.9萬 | -57.44%56.9萬 | 133.7萬 |
已支付退稅 | 11.82%-229萬 | 41.69%-259.7萬 | -445.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 369.71%1.5億 | 68.94%-5,573.5萬 | ---1.79億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -401.23%-406萬 | 73.70%-81萬 | ---308萬 |
無形資產交易淨額 | 71.29%-3,281.4萬 | -1,201.55%-1.14億 | ---878萬 |
業務交易淨額 | --0 | 234.71%1,171.5萬 | --350萬 |
投資活動現金淨額 | 64.33%-3,687.4萬 | -1,136.50%-1.03億 | ---836萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -1,012.96%-6,010萬 | -107.12%-540萬 | --7,589.5萬 |
融資活動現金淨額 | -1,012.96%-6,010萬 | -107.12%-540萬 | --7,589.5萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -21.01%6.18億 | -12.51%7.83億 | --8.95億 |
現金變動 | 132.43%5,334.7萬 | -46.96%-1.65億 | ---1.12億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---2,000 |
期末現金 | 8.63%6.72億 | -21.01%6.18億 | --7.83億 |
自由現金流 | 166.41%1.13億 | 10.72%-1.71億 | ---1.91億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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