日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情未開盤 12/13 15:30 (東京)

107.07億總市值35.59市盈率(靜)

EcoNaviSta關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2023/10/31

(FY)2022/10/31

(FY)2021/10/31

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

242.73%4.3億

30.25%1.26億

9,642.9萬

扣除非現金調整前淨利潤

22.39%3.73億

127.12%3.04億

--1.34億

非現金項目調整總額

32.87%4,608.2萬

99.26%3,468.2萬

--1,740.5萬

-折舊與攤銷

4.92%2,630.9萬

128.61%2,507.6萬

--1,096.9萬

-處置利潤

----

----

--7.9萬

-其他非現金項目

105.84%1,977.3萬

51.11%960.6萬

--635.7萬

營運資本變動

105.56%1,187.5萬

-288.21%-2.13億

---5,498.2萬

-應收款（增）減

-9.27%-1,277.5萬

-408.71%-1,169.1萬

--378.7萬

-存貨（增）減

86.21%-3,060.9萬

-1,336.99%-2.22億

---1,544.6萬

-預付費用（增）減

-72.90%1,041.9萬

163.62%3,844.7萬

---6,042.8萬

-應付款（減）增

345.82%4,484萬

-206.64%-1,824.1萬

--1,710.5萬

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

-21萬

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

80.00%9,000

66.67%5,000

3,000

已支付退稅

-289.49%-1.21億

-394.19%-3,110.9萬

-629.5萬

其他經營現金流入（流出）

1,000

0

0

經營活動現金淨額

227.33%3.09億

5.08%9,449.1萬

--8,992.7萬

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

79.58%-657萬

-368.16%-3,216.7萬

---687.1萬

無形資產交易淨額

-83.66%-5,241.6萬

-108.08%-2,854萬

---1,371.6萬

其他投資變動淨額

69.67%-532.1萬

-1,045.88%-1,754.6萬

--185.5萬

投資活動現金淨額

17.82%-6,430.7萬

-317.75%-7,825.3萬

---1,873.2萬

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

----

----

---300萬

普通股發行/回購的淨額

744.87%15.95億

-31.14%1.89億

--2.74億

融資活動現金淨額

744.87%15.95億

-30.38%1.89億

--2.71億

現金淨流量

期初現金流

41.06%7.04億

218.11%4.99億

--1.57億

現金變動

797.45%18.4億

-40.11%2.05億

--3.42億

現金變動之外的其他現金調整

----

----

---1,000

期末現金

261.23%25.45億

41.06%7.04億

--4.99億

自由現金流

652.69%2.5億

-52.04%3,325.6萬

--6,934萬

貨幣單位

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/10/31	(FY)2022/10/31	(FY)2021/10/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	242.73%4.3億	30.25%1.26億	9,642.9萬
扣除非現金調整前淨利潤	22.39%3.73億	127.12%3.04億	--1.34億
非現金項目調整總額	32.87%4,608.2萬	99.26%3,468.2萬	--1,740.5萬
-折舊與攤銷	4.92%2,630.9萬	128.61%2,507.6萬	--1,096.9萬
-處置利潤	----	----	--7.9萬
-其他非現金項目	105.84%1,977.3萬	51.11%960.6萬	--635.7萬
營運資本變動	105.56%1,187.5萬	-288.21%-2.13億	---5,498.2萬
-應收款（增）減	-9.27%-1,277.5萬	-408.71%-1,169.1萬	--378.7萬
-存貨（增）減	86.21%-3,060.9萬	-1,336.99%-2.22億	---1,544.6萬
-預付費用（增）減	-72.90%1,041.9萬	163.62%3,844.7萬	---6,042.8萬
-應付款（減）增	345.82%4,484萬	-206.64%-1,824.1萬	--1,710.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）			-21萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	80.00%9,000	66.67%5,000	3,000
已支付退稅	-289.49%-1.21億	-394.19%-3,110.9萬	-629.5萬
其他經營現金流入（流出）	1,000	0	0
經營活動現金淨額	227.33%3.09億	5.08%9,449.1萬	--8,992.7萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	79.58%-657萬	-368.16%-3,216.7萬	---687.1萬
無形資產交易淨額	-83.66%-5,241.6萬	-108.08%-2,854萬	---1,371.6萬
其他投資變動淨額	69.67%-532.1萬	-1,045.88%-1,754.6萬	--185.5萬
投資活動現金淨額	17.82%-6,430.7萬	-317.75%-7,825.3萬	---1,873.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	----	----	---300萬
普通股發行/回購的淨額	744.87%15.95億	-31.14%1.89億	--2.74億
融資活動現金淨額	744.87%15.95億	-30.38%1.89億	--2.71億
現金淨流量
期初現金流	41.06%7.04億	218.11%4.99億	--1.57億
現金變動	797.45%18.4億	-40.11%2.05億	--3.42億
現金變動之外的其他現金調整	----	----	---1,000
期末現金	261.23%25.45億	41.06%7.04億	--4.99億
自由現金流	652.69%2.5億	-52.04%3,325.6萬	--6,934萬
貨幣單位	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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