(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 88.86%2.94億 | 183.42%1.56億 | -1.86億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 251.48%1.17億 | 78.49%-7,750.2萬 | ---3.6億 |
非現金項目調整總額 | 73.28%5,929.6萬 | 8.87%3,422萬 | --3,143.2萬 |
-折舊與攤銷 | 28.84%5,024.1萬 | 32.55%3,899.5萬 | --2,941.9萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --140.3萬 |
-其他非現金項目 | 289.63%905.5萬 | -882.79%-477.5萬 | --61萬 |
營運資本變動 | -41.15%1.17億 | 39.57%1.99億 | --1.42億 |
-應收款(增)減 | 60.31%-393.7萬 | -479.10%-992萬 | ---171.3萬 |
-應付款(減)增 | -96.36%109.1萬 | 5.51%2,996.2萬 | --2,839.7萬 |
-其他流動資產變動 | -42.36%7,194.3萬 | 28.60%1.25億 | --9,705.6萬 |
-其他流動負債變動 | -11.20%4,788.9萬 | 188.67%5,392.9萬 | --1,868.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 56.05%-16.7萬 | 26.64%-38萬 | -51.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 |
已支付退稅 | 0.00%-53萬 | 0.00%-53萬 | -53萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 522萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 83.33%2.93億 | 185.25%1.6億 | ---1.87億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,887.18%-1.1億 | 73.69%-553.9萬 | ---2,104.9萬 |
無形資產交易淨額 | -28.35%-5,259.6萬 | -103.85%-4,098萬 | ---2,010.3萬 |
其他投資變動淨額 | ---28.7萬 | ---- | ---1,000 |
投資活動現金淨額 | -250.29%-1.63億 | -13.04%-4,651.9萬 | ---4,115.3萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 77.60%-1,074.1萬 | -324.28%-4,794.4萬 | ---1,130萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --5.83億 | --0 | --3.99億 |
發行費用 | ---333.4萬 | --0 | ---- |
融資活動現金淨額 | 1,286.10%5.69億 | -112.35%-4,794.4萬 | --3.88億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 12.14%6.04億 | 42.12%5.38億 | --3.79億 |
現金變動 | 969.20%6.99億 | -59.05%6,534.8萬 | --1.6億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
期末現金 | 115.72%13.02億 | 12.14%6.04億 | --5.38億 |
自由現金流 | 15.03%1.3億 | 149.56%1.13億 | ---2.29億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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