(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 86.99%60.14億 | -54.39%32.16億 | 70.51億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 39.62%-3.43億 | 43.90%-5.69億 | ---10.14億 |
非現金項目調整總額 | 20.85%1.45億 | 80.53%1.2億 | --6,628.4萬 |
-折舊與攤銷 | 73.71%2.07億 | 35.22%1.19億 | --8,795.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --184.9萬 | --0 |
-其他非現金項目 | -5,424.15%-6,198.1萬 | 94.82%-112.2萬 | ---2,167.3萬 |
營運資本變動 | 69.51%62.13億 | -54.18%36.65億 | --79.99億 |
-應收款(增)減 | 65.33%-1,503.5萬 | 87.12%-4,336.4萬 | ---3.37億 |
-存貨(增)減 | 183.02%2,769萬 | -141.91%-3,335.5萬 | ---1,378.8萬 |
-預付費用(增)減 | 75.82%63.42億 | -55.46%36.07億 | --80.98億 |
-應付款(減)增 | -495.71%-1.58億 | -81.90%3,990.3萬 | --2.21億 |
-應計費用(減)增 | -83.17%1,596.1萬 | 211.08%9,481.2萬 | --3,047.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -80.8萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -53.39%61.9萬 | 127.79%132.8萬 | 58.3萬 |
已支付退稅 | 0.63%-375.7萬 | -6,298.36%-378.1萬 | 6.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -77.12%266.4萬 | 1,164.1萬 |
經營活動現金淨額 | 86.88%60.11億 | -54.46%32.16億 | --70.63億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 48.52%-1,633.2萬 | -428.75%-3,172.5萬 | ---600萬 |
無形資產交易淨額 | 55.13%-1.67億 | -29.24%-3.71億 | ---2.87億 |
投資產品交易淨額 | --0 | 85.82%-3,120萬 | ---2.2億 |
其他投資變動淨額 | -107.32%-411.2萬 | 143.40%5,615.5萬 | ---1.29億 |
投資活動現金淨額 | 50.52%-1.87億 | 41.18%-3.78億 | ---6.43億 |
融資活動現金流量 | |||
普通股發行/回購的淨額 | --9.34億 | --0 | --43.18億 |
發行費用 | 50.00%-30萬 | ---60萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | 155,683.33%9.34億 | -100.01%-60萬 | --43.18億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 16.94%197.46億 | 175.75%168.85億 | --61.23億 |
現金變動 | 138.12%67.57億 | -73.57%28.38億 | --107.38億 |
匯率變動影響 | -20.40%1,858.8萬 | -0.96%2,335.3萬 | --2,358萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --1,000 |
期末現金 | 34.31%265.22億 | 16.94%197.46億 | --168.85億 |
自由現金流 | 107.15%58.28億 | -58.44%28.13億 | --67.69億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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