(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 26.29%4.4億 | -0.55%4.37億 | 43.96%19.81億 | 90.78%7.4億 | 17.49%4.54億 | -42.10%3.49億 | 48.20%4.39億 | 27.92%13.76億 | 74.60%3.88億 | 3.70%3.86億 |
來自客戶的收入 | 26.29%4.4億 | -0.55%4.37億 | 43.96%19.81億 | 90.78%7.4億 | 17.49%4.54億 | -42.10%3.49億 | 48.20%4.39億 | 27.92%13.76億 | 74.60%3.88億 | 3.70%3.86億 |
現金付款 | 12.25%-2.02億 | 5.00%-2.61億 | -28.49%-9.55億 | -21.43%-1.97億 | -31.55%-2.52億 | 40.78%-2.3億 | -11.80%-2.75億 | -17.25%-7.43億 | -73.64%-1.62億 | -2.88%-1.92億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 12.25%-2.02億 | 5.00%-2.61億 | -28.49%-9.55億 | -21.43%-1.97億 | -31.55%-2.52億 | 40.78%-2.3億 | -11.80%-2.75億 | -17.25%-7.43億 | -73.64%-1.62億 | -2.88%-1.92億 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | 0 | 0 | ||||||||
已支付的直接利息 | 7.97%-4,737.8萬 | 5.12%-4,533.8萬 | -28.48%-2.04億 | -15.46%-5,052.7萬 | -16.08%-5,425.5萬 | 24.64%-5,148.1萬 | -12.16%-4,778.7萬 | -4.24%-1.59億 | -28.41%-4,376.3萬 | -8.45%-4,674.1萬 |
已收到的直接利息 | 0 | 0 | ||||||||
已支付的直接退稅 | -54.58%-2,094.1萬 | -23.14%-2,480.1萬 | -2.29%-8,993萬 | -19.92%-3,643.8萬 | 6.80%-1,980.4萬 | 62.66%-1,354.7萬 | 26.46%-2,014.1萬 | 20.54%-8,791.5萬 | 63.19%-3,038.4萬 | -5,359.41%-2,124.8萬 |
經營活動現金淨額 | 217.94%1.7億 | 9.49%1.05億 | 89.52%7.33億 | 201.09%4.56億 | 0.73%1.27億 | -50.88%5,350.9萬 | 588.87%9,616.5萬 | 115.65%3.87億 | 1,157.11%1.51億 | -11.78%1.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -424.16%-4,760.9萬 | -361.88%-3,209.6萬 | -150.93%-7,010.3萬 | -319.07%-2,467.2萬 | -50.45%-2,939.9萬 | 53.79%-908.3萬 | -42.22%-694.9萬 | -5.73%-2,793.7萬 | 102.92%1,126.2萬 | -104.90%-1,954.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | -61.83%657.3萬 | -66.87%657.3萬 | ---- | ---- | ---- | -94.92%1,722萬 | -94.14%1,984.3萬 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | -54.48%-4,574.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.87%-2,961.3萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -12,623.95%-1.97億 | 322.34%2,023.1萬 | 1,367.64%2.28億 | 6.62%-2,240.3萬 | 240,801.87%2.58億 | -96.01%157.4萬 | -237.45%-909.9萬 | 104.66%1,552.4萬 | 92.80%-2,399萬 | --10.7萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | 67.81%-25.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---78.6萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 55,950.65%4,300.5萬 | -4,376.25%-2,215.1萬 | 10.08%68.8萬 | 271.58%31.4萬 | 73.52%-6.7萬 | -107.26%-7.7萬 | 115.78%51.8萬 | -64.00%62.5萬 | -195.81%-18.3萬 | -115.32%-25.3萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 2,904.16%1.01億 | --0 | -58.18%543.3萬 | -302,600.00%-302.7萬 | 10.11%9.8萬 | -73.95%336.2萬 | -19.96%500萬 | -79.49%1,299.2萬 | -100.00%-1,000 | -85.12%8.9萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 7.42%1,423.9萬 | -20.52%1,038.1萬 | 64.54%4,914.4萬 | 236.58%666.1萬 | 29.97%1,616.6萬 | -14.20%1,325.6萬 | 59.36%1,306.1萬 | 5.81%2,986.7萬 | -62.53%197.9萬 | 21.79%1,243.8萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.41%7,469.9萬 | -83.17%6,037.5萬 | 78.48%-269.5萬 |
投資活動現金淨額 | -1,057.62%-8,649.2萬 | -1,033.82%-2,363.5萬 | 87.46%1.74億 | -315.31%-8,372.4萬 | 2,593.49%2.46億 | -85.79%903.2萬 | -80.03%253.1萬 | -55.68%9,259.1萬 | -40.88%3,888.6萬 | -106.12%-985.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 10.28%-2,182.1萬 | -718.17%-4,151萬 | -592.55%-4.15億 | -231.74%-3.89億 | -108.46%-787.9萬 | 31.79%-2,432萬 | 151.44%671.5萬 | -155.68%-5,990.2萬 | 72.88%-1.17億 | -81.90%9,312.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -1,599.52%-2,491.5萬 | 49.30%-129.6萬 | -22.85%-790.8萬 | -228.79%-282.1萬 | 40.60%-106.5萬 | 61.28%-146.6萬 | -35.24%-255.6萬 | 9.71%-643.7萬 | 57.38%-85.8萬 | 64.95%-179.3萬 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.3億 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | -997.73%-96.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.43%-8.8萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | -0.79%-9,440.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.68%-9,366.3萬 | 49.63%-4,506.1萬 | --0 |
非控制性權益現金股息 | 1.73%-5,327.5萬 | -4.16%-5,987.4萬 | -19.51%-2.31億 | -84.46%-7,497.9萬 | 28.31%-4,458.3萬 | 40.20%-5,421.4萬 | -17.66%-5,748萬 | -81.33%-1.93億 | -48.25%-4,064.8萬 | -176.52%-6,218.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 16.84%34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.18%29.1萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -24.54%-9,963.4萬 | -92.57%-1.03億 | -55.05%-7.49億 | -175.95%-5.62億 | -283.65%-5,352.7萬 | 74.07%-8,000萬 | 52.29%-5,332.1萬 | -389.74%-4.83億 | 62.81%-2.04億 | -93.98%2,914.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.06%11.84億 | 19.03%12.02億 | -2.03%10.1億 | 35.91%13.86億 | 21.95%10.75億 | 3.35%10.66億 | -2.03%10.1億 | 39.09%10.31億 | -32.05%10.2億 | 23.67%8.82億 |
現金變動 | 8.37%-1,599.7萬 | -146.33%-2,102.3萬 | 4,215.62%1.57億 | -1,314.91%-1.9億 | 119.38%3.19億 | 87.16%-1,745.9萬 | 138.20%4,537.5萬 | -101.32%-382.3萬 | 97.14%-1,343萬 | -81.53%1.46億 |
匯率變動影響 | -96.96%82.7萬 | -79.04%211.7萬 | 303.46%3,486.3萬 | 70.45%613.1萬 | -15.45%-860.9萬 | 305.20%2,724萬 | 318.02%1,010.1萬 | -7,582.53%-1,713.5萬 | 11,000.00%359.7萬 | -3,743.81%-745.7萬 |
期末現金 | 8.64%11.68億 | 11.06%11.84億 | 19.03%12.02億 | 19.03%12.02億 | 35.91%13.86億 | 21.95%10.75億 | 17.40%10.66億 | -2.03%10.1億 | -2.03%10.1億 | -32.05%10.2億 |
自由現金流 | 175.78%1.23億 | -17.96%7,319.6萬 | 85.25%6.63億 | 166.73%4.31億 | -8.37%9,784.1萬 | -50.24%4,442.6萬 | 463.30%8,921.6萬 | 135.93%3.58億 | 1,133.99%1.62億 | -41.57%1.07億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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