日本市場個股詳情

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27.74億總市值-3591市盈率(靜)

Nyle關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
55.82%-6.5億
19.18%-14.72億
-18.22億
扣除非現金調整前淨利潤
45.41%-7.39億
28.41%-13.54億
---18.91億
非現金項目調整總額
35.20%4,738.6萬
5.99%3,504.9萬
--3,306.9萬
-折舊與攤銷
-75.25%482.5萬
611.68%1,949.3萬
--273.9萬
-其他非現金項目
173.60%4,256.1萬
-48.71%1,555.6萬
--3,033萬
營運資本變動
126.66%4,103.2萬
-531.20%-1.54億
--3,568.8萬
-應收款（增）減
75.43%-1,313.3萬
42.15%-5,345.4萬
---9,239.8萬
-存貨（增）減
40.87%-6,986.5萬
-1,223.88%-1.18億
---892.5萬
-預付費用（增）減
-266.45%-5,557.6萬
-33.93%-1,516.6萬
---1,132.4萬
-應付款（減）增
75.44%-2,779.7萬
-159.03%-1.13億
--1.92億
-應計費用（減）增
471.39%6,215萬
-55.77%1,087.7萬
--2,459.3萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
239.98%1,011.2萬
-1,141.24%-722.4萬
---58.2萬
-其他流動資產變動
-94.87%631.2萬
263.07%1.23億
---7,540.8萬
-其他流動負債變動
562.39%1.29億
143.33%1,944.9萬
--799.3萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-34.98%-1,457.7萬
47.03%-1,079.9萬
-2,038.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-13.79%2.5萬
-34.09%2.9萬
4.4萬
已支付退稅
-128.61%-319.1萬
133.12%1,115.2萬
-3,367.5萬
其他經營現金流入（流出）
-200.00%-1,000
1,000
0
經營活動現金淨額
54.61%-6.68億
21.53%-14.72億
---18.76億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
91.40%-59.6萬
77.81%-692.9萬
---3,122.9萬
無形資產交易淨額
---149萬
--0
----
投資產品交易淨額
-107.50%-300萬
33.34%4,000.1萬
--2,999.9萬
其他投資變動淨額
-93.15%424.5萬
230.88%6,198.1萬
---4,735.8萬
投資活動現金淨額
-100.88%-84.1萬
295.63%9,505.3萬
---4,858.8萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-90.94%3,183.2萬
144.77%3.51億
---7.85億
普通股發行/回購的淨額
64.26%9.8億
--5.96億
--0
發行費用
---2,878.9萬
--0
----
其他籌資費用淨額
-132.32%-243.7萬
-0.10%-104.9萬
---104.8萬
融資活動現金淨額
3.55%9.8億
220.48%9.47億
---7.86億
現金淨流量
期初現金流
-19.40%17.87億
-55.00%22.17億
--49.28億
現金變動
172.35%3.11億
84.13%-4.3億
---27.1億
現金變動之外的其他現金調整
----
----
---2,000
期末現金
17.42%20.98億
-19.40%17.87億
--22.17億
自由現金流
54.68%-6.7億
22.45%-14.79億
---19.07億
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 55.82%-6.5億19.18%-14.72億-18.22億
扣除非現金調整前淨利潤 45.41%-7.39億28.41%-13.54億---18.91億
非現金項目調整總額 35.20%4,738.6萬5.99%3,504.9萬--3,306.9萬
-折舊與攤銷 -75.25%482.5萬611.68%1,949.3萬--273.9萬
-其他非現金項目 173.60%4,256.1萬-48.71%1,555.6萬--3,033萬
營運資本變動 126.66%4,103.2萬-531.20%-1.54億--3,568.8萬
-應收款（增）減 75.43%-1,313.3萬42.15%-5,345.4萬---9,239.8萬
-存貨（增）減 40.87%-6,986.5萬-1,223.88%-1.18億---892.5萬
-預付費用（增）減 -266.45%-5,557.6萬-33.93%-1,516.6萬---1,132.4萬
-應付款（減）增 75.44%-2,779.7萬-159.03%-1.13億--1.92億
-應計費用（減）增 471.39%6,215萬-55.77%1,087.7萬--2,459.3萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 239.98%1,011.2萬-1,141.24%-722.4萬---58.2萬
-其他流動資產變動 -94.87%631.2萬263.07%1.23億---7,540.8萬
-其他流動負債變動 562.39%1.29億143.33%1,944.9萬--799.3萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -34.98%-1,457.7萬47.03%-1,079.9萬-2,038.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -13.79%2.5萬-34.09%2.9萬4.4萬
已支付退稅 -128.61%-319.1萬133.12%1,115.2萬-3,367.5萬
其他經營現金流入（流出） -200.00%-1,0001,0000
經營活動現金淨額 54.61%-6.68億21.53%-14.72億---18.76億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 91.40%-59.6萬77.81%-692.9萬---3,122.9萬
無形資產交易淨額 ---149萬--0----
投資產品交易淨額 -107.50%-300萬33.34%4,000.1萬--2,999.9萬
其他投資變動淨額 -93.15%424.5萬230.88%6,198.1萬---4,735.8萬
投資活動現金淨額 -100.88%-84.1萬295.63%9,505.3萬---4,858.8萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -90.94%3,183.2萬144.77%3.51億---7.85億
普通股發行/回購的淨額 64.26%9.8億--5.96億--0
發行費用 ---2,878.9萬--0----
其他籌資費用淨額 -132.32%-243.7萬-0.10%-104.9萬---104.8萬
融資活動現金淨額 3.55%9.8億220.48%9.47億---7.86億
現金淨流量
期初現金流 -19.40%17.87億-55.00%22.17億--49.28億
現金變動 172.35%3.11億84.13%-4.3億---27.1億
現金變動之外的其他現金調整 -----------2,000
期末現金 17.42%20.98億-19.40%17.87億--22.17億
自由現金流 54.68%-6.7億22.45%-14.79億---19.07億
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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