(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 29.36%5.48億 | -20.69%4.24億 | 5.34億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 53.89%5.01億 | -45.93%3.26億 | --6.02億 |
非現金項目調整總額 | -6.13%6,953萬 | 1,599.63%7,407萬 | --435.8萬 |
-折舊與攤銷 | -0.74%3,191.2萬 | 66.39%3,215萬 | --1,932.2萬 |
-處置利潤 | -94.70%15.8萬 | 70.65%298.3萬 | --174.8萬 |
-其他非現金項目 | -3.79%3,746萬 | 332.99%3,893.7萬 | ---1,671.2萬 |
營運資本變動 | -191.74%-2,222.8萬 | 133.66%2,423萬 | ---7,199.1萬 |
-應收款(增)減 | -33.07%-9,979.2萬 | -4.09%-7,499.4萬 | ---7,204.9萬 |
-存貨(增)減 | 125.78%172.5萬 | -31.67%-669萬 | ---508.1萬 |
-預付費用(增)減 | -392.08%-2,914.7萬 | 120.18%997.9萬 | ---4,944.7萬 |
-應付款(減)增 | -62.58%2,088萬 | 171.54%5,580.6萬 | --2,055.2萬 |
-應計費用(減)增 | 227.80%7,158.1萬 | 35.57%2,183.7萬 | --1,610.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -31.53%1,252.5萬 | 2.04%1,829.2萬 | --1,792.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 44.26%-52.4萬 | 32.28%-94萬 | -138.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 600.00%4.2萬 | -78.57%6,000 | 2.8萬 |
已支付退稅 | 9.76%-1.5億 | 38.36%-1.66億 | -2.69億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 54.89%3.98億 | -2.62%2.57億 | --2.64億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 34.34%-1,919.5萬 | 68.60%-2,923.6萬 | ---9,312.2萬 |
無形資產交易淨額 | -1,958.77%-2.68億 | -215.61%-1,300.3萬 | ---412萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --83.2萬 |
其他投資變動淨額 | 40.09%98.2萬 | -89.00%70.1萬 | --637.2萬 |
投資活動現金淨額 | -588.32%-2.86億 | 53.87%-4,153.8萬 | ---9,003.8萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -301.50%-2.25億 | 284.36%1.11億 | ---6,043.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --16.66億 | --0 | ---- |
發行費用 | ---1,414.7萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 44.59%-7,130.7萬 | ---1.29億 | ---- |
融資活動現金淨額 | 7,953.70%13.56億 | 71.43%-1,726.7萬 | ---6,043.8萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 12.79%18.44億 | 7.57%16.35億 | --15.2億 |
現金變動 | 640.77%14.68億 | 74.70%1.98億 | --1.13億 |
匯率變動影響 | 9.00%1,185.7萬 | 569.83%1,087.8萬 | --162.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- |
期末現金 | 80.27%33.24億 | 12.79%18.44億 | --16.35億 |
自由現金流 | -48.23%1.11億 | 28.85%2.15億 | --1.67億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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