(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -100.59%-48.66萬 | -234.69%-347.66萬 | -1,940.82%-108.62萬 | 21.54%-31.93萬 | -501.85%-182.85萬 | 11.74%-24.26萬 | 72.97%-103.88萬 | 96.13%-5.32萬 | -56.09%-40.69萬 | 79.14%-30.38萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -3.47%22.82萬 | 427.60%77.87萬 | 251.67%5.57萬 | 5,342.53%24.99萬 | 547.87%23.67萬 | 160.81%23.64萬 | 106.26%14.76萬 | -98.87%1.58萬 | -62.97%4,592 | 101.41%3.65萬 |
非現金項目調整總額 | -5.66%-53.38萬 | -51.15%-215.95萬 | -24.43%-55.87萬 | -56.89%-56.36萬 | -69.83%-53.21萬 | -64.47%-50.52萬 | -57.29%-142.87萬 | -42.16%-44.9萬 | -17.58%-35.92萬 | -326.42%-31.33萬 |
-折舊與攤銷 | 0.96%6.08萬 | 13.77%24.26萬 | 1.67%6.08萬 | 7.91%6.08萬 | 27.35%6.08萬 | 21.99%6.02萬 | -21.63%21.33萬 | 21.77%5.98萬 | 15.86%5.64萬 | -36.78%4.77萬 |
-處置利潤 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -168.21%-10.55萬 | -5,096,000.00%-5.1萬 | ---4.15萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -5.16%-59.46萬 | -56.35%-240.21萬 | -35.30%-61.95萬 | -66.92%-62.44萬 | -70.37%-59.28萬 | -58.59%-56.54萬 | -14.89%-153.64萬 | -25.45%-45.79萬 | -5.62%-37.41萬 | -13.54%-34.8萬 |
營運資本變動 | -789.58%-18.09萬 | -964.82%-209.58萬 | -253.49%-58.32萬 | 89.33%-5,574 | -5,563.04%-153.32萬 | 145.00%2.62萬 | 141.97%24.23萬 | 115.46%38萬 | -260.99%-5.22萬 | -102.25%-2.71萬 |
-應收款(增)減 | -88.79%2.89萬 | 64.90%-58.47萬 | 62.91%-59.43萬 | -420.75%-22.31萬 | -10.25%-2.51萬 | 12,791.50%25.77萬 | -20.79%-166.59萬 | -16.65%-160.23萬 | -5,975.74%-4.28萬 | -9.90%-2.28萬 |
-應付款(減)增 | 9.34%-20.98萬 | -179.18%-151.1萬 | -99.44%1.11萬 | 2,410.46%21.75萬 | -34,907.24%-150.81萬 | -283.78%-23.15萬 | 138.01%190.83萬 | 282.91%198.23萬 | -128.39%-9,413 | -100.35%-4,308 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -1,406.70%-5.55萬 | -634.32%-19.09萬 | -141.71%-6.28萬 | -11.7萬 | -7,363 | -3,684 | -306.57%-2.6萬 | -2.6萬 | 0 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -120.13%-54.21萬 | -244.44%-366.75萬 | -1,350.40%-114.91萬 | -7.22%-43.63萬 | -504.27%-183.59萬 | 10.40%-24.62萬 | 72.34%-106.48萬 | 94.24%-7.92萬 | -56.09%-40.69萬 | 79.18%-30.38萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | 21.85%-1.44萬 | --0 | 95.88%-391 | 96.21%-225 | -363.57%-1.38萬 | -129.73%-1.84萬 | --0 | -24.82%-9,500 | -106.07%-5,935 |
投資產品交易淨額 | --0 | 1,450.00%6,200萬 | --0 | --0 | --6,200萬 | --0 | 106.06%400萬 | --0 | --0 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,340.33%10.55萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 238.63%62.09萬 | 55.39%241.08萬 | 120.36%69.18萬 | 49.10%62.27萬 | 125.26%91.29萬 | -55.77%18.34萬 | 81.33%155.15萬 | 1,648.65%31.39萬 | 87.26%41.77萬 | 34.98%40.53萬 |
投資活動現金淨額 | 266.12%62.09萬 | 1,042.07%6,439.64萬 | 64.93%69.18萬 | 101.45%62.23萬 | 31.87%6,291.27萬 | -58.80%16.96萬 | 108.66%563.86萬 | 110.46%41.95萬 | 30.56%-4,290.18萬 | 11,888.09%4,770.94萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | 0.00%-5.3萬 | -16.15%-19.43萬 | 0.00%-5.3萬 | -13.21%-5.3萬 | -30.86%-3.53萬 | -30.87%-5.3萬 | 55.43%-16.73萬 | -30.87%-5.3萬 | -15.60%-4.68萬 | 87.60%-2.7萬 |
融資活動現金淨額 | 0.00%-5.3萬 | -16.15%-19.43萬 | 0.00%-5.3萬 | -13.21%-5.3萬 | -30.86%-3.53萬 | -30.87%-5.3萬 | 55.43%-16.73萬 | -30.87%-5.3萬 | -15.60%-4.68萬 | 87.60%-2.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,208.19%6,554.49萬 | 729.72%501.03萬 | 1,298.55%6,605.52萬 | 1,282.41%6,592.22萬 | 597.12%488.07萬 | 729.72%501.03萬 | -99.14%60.39萬 | -21.69%472.31萬 | -93.00%476.87萬 | -98.99%70.01萬 |
現金變動 | 119.94%2.59萬 | 1,273.76%6,053.46萬 | -277.67%-51.03萬 | 100.31%13.3萬 | 28.84%6,104.15萬 | -234.69%-12.97萬 | 106.36%440.65萬 | 105.29%28.72萬 | 30.17%-4,335.55萬 | 3,805.09%4,737.85萬 |
期末現金 | 1,243.48%6,557.08萬 | 1,208.19%6,554.49萬 | 1,208.19%6,554.49萬 | 1,298.55%6,605.52萬 | 1,282.41%6,592.22萬 | 597.12%488.07萬 | 729.72%501.03萬 | 729.72%501.03萬 | -21.69%472.31萬 | -93.00%476.87萬 |
自由現金流 | -108.47%-54.21萬 | -239.92%-368.19萬 | -1,350.40%-114.91萬 | -4.87%-43.67萬 | -492.77%-183.61萬 | 6.40%-26萬 | 73.17%-108.32萬 | 94.36%-7.92萬 | -55.21%-41.64萬 | 80.78%-30.98萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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