(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 58.97%57.07億 | -35.23%35.9億 | 31.23%55.43億 | 12.79%42.24億 | -3.05%37.45億 | -17.84%38.63億 | 6.60%47.02億 | 11.61%44.11億 | 2.70%39.52億 | 1.75%38.48億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -14.35%37.01億 | -6.96%43.21億 | 78.82%46.44億 | 29.85%25.97億 | -45.43%20億 | -9.01%36.65億 | 55.76%40.28億 | 3.48%25.86億 | 6.84%24.99億 | 2.14%23.39億 |
非現金項目調整總額 | 80.94%21.93億 | -19.63%12.12億 | 0.73%15.08億 | 12.05%14.97億 | 7.05%13.36億 | 20.23%12.48億 | -14.00%10.38億 | -10.92%12.07億 | -19.96%13.55億 | 11.38%16.93億 |
-折舊與攤銷 | 5.81%16.94億 | 1.20%16.01億 | 3.33%15.82億 | 10.70%15.31億 | 7.54%13.83億 | 25.95%12.86億 | -17.53%10.21億 | 2.48%12.38億 | -10.91%12.08億 | -3.35%13.56億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.73%2,700萬 | -12.00%2,200萬 |
-處置利潤 | 190.91%3,200萬 | -64.52%1,100萬 | 244.44%3,100萬 | 181.82%900萬 | -222.22%-1,100萬 | -57.14%900萬 | 148.84%2,100萬 | -179.63%-4,300萬 | -83.93%5,400萬 | 1,144.44%3.36億 |
-匯兌損益淨額 | -6.45%-6,600萬 | 25.30%-6,200萬 | -151.52%-8,300萬 | 19.51%-3,300萬 | 25.45%-4,100萬 | -323.08%-5,500萬 | -18.18%-1,300萬 | -144.00%-1,100萬 | 196.15%2,500萬 | -73.33%-2,600萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 542.86%9,000萬 | --1,400萬 |
-其他非現金項目 | 257.69%5.33億 | -1,436.36%-3.38億 | -120.00%-2,200萬 | -300.00%-1,000萬 | -37.50%500萬 | -11.11%800萬 | -60.87%900萬 | 146.94%2,300萬 | -444.44%-4,900萬 | -111.25%-900萬 |
營運資本變動 | 90.37%-1.87億 | -218.88%-19.42億 | -579.53%-6.09億 | -68.95%1.27億 | 138.88%4.09億 | -189.81%-10.52億 | -159.12%-3.63億 | 526.53%6.14億 | 153.26%9,800萬 | -557.14%-1.84億 |
-應收款(增)減 | 936.84%4.77億 | 95.71%-5,700萬 | -35.30%-13.3億 | -410.09%-9.83億 | 34.89%3.17億 | 123.86%2.35億 | -110.92%-9.85億 | -256.71%-4.67億 | 201.71%2.98億 | 69.35%-2.93億 |
-存貨(增)減 | 147.26%10.87億 | -36.66%-23億 | -882.79%-16.83億 | 187.40%2.15億 | 77.18%-2.46億 | -100.37%-10.78億 | -504.51%-5.38億 | -80.78%1.33億 | 227.91%6.92億 | -294.60%-5.41億 |
-應付款(減)增 | -898.64%-17.65億 | -88.56%2.21億 | 326.27%19.31億 | 1.12%4.53億 | 190.14%4.48億 | -149.06%-4.97億 | 68.27%10.13億 | 173.15%6.02億 | -271.10%-8.23億 | -15.76%4.81億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.16%-3,800萬 | 113.56%1.26億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -92.78%1,400萬 | -52.10%1.94億 | 28.57%4.05億 | 354.03%3.15億 | -1,477.78%-1.24億 | 160.00%900萬 | 28.57%-1,500萬 | ---2,100萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | -103.70%-100萬 | 345.45%2,700萬 | -103.94%-1,100萬 | 132.50%2.79億 | -60.66%1.2億 | 2,641.67%3.05億 | -100.00%-1,200萬 | -135.29%-600萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | -31.00%6,900萬 | 300.00%1億 | --2,500萬 | --0 | -32.26%4,200萬 | 426.32%6,200萬 | -138.78%-1,900萬 | 1,533.33%4,900萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -33.33%-400萬 | 25.00%-300萬 | 20.00%-400萬 | 28.57%-500萬 | 0.00%-700萬 | 30.00%-700萬 | -11.11%-1,000萬 | 25.00%-900萬 | 25.00%-1,200萬 | 11.11%-1,600萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 76.92%2,300萬 | -50.00%1,300萬 | 30.00%2,600萬 | -16.67%2,000萬 | -29.41%2,400萬 | 88.89%3,400萬 | -35.71%1,800萬 | -45.10%2,800萬 | 104.00%5,100萬 | 25.00%2,500萬 |
已支付退稅 | 39.93%-10.44億 | -59.30%-17.38億 | -298.18%-10.91億 | 71.10%-2.74億 | 37.26%-9.48億 | -64.60%-15.11億 | -44.34%-9.18億 | 31.39%-6.36億 | 13.53%-9.27億 | -107.75%-10.72億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | -125.00%-100萬 | -20.00%400萬 |
經營活動現金淨額 | 151.59%46.82億 | -58.39%18.61億 | 12.81%44.73億 | 40.90%39.65億 | 18.28%28.14億 | -37.25%23.79億 | -0.08%37.91億 | 23.87%37.94億 | 9.82%30.63億 | -14.79%27.89億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -34.97%-26.36億 | -13.94%-19.53億 | -15.81%-17.14億 | 29.25%-14.8億 | 31.68%-20.92億 | -47.64%-30.62億 | -68.21%-20.74億 | 18.99%-12.33億 | 9.73%-15.22億 | -49.87%-16.86億 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | -33.33%-6,800萬 | 26.09%-5,100萬 | 25.00%-6,900萬 | -33.33%-9,200萬 | 20.69%-6,900萬 | 44.59%-8,700萬 | -441.38%-1.57億 | 68.82%-2,900萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -123.28%-5,400萬 | 193.67%2.32億 | 130.38%7,900萬 | -225.00%-2.6億 | -366.67%-8,000萬 | --3,000萬 | --0 | -59.01%6,600萬 | 317.57%1.61億 | ---7,400萬 |
其他投資變動淨額 | -121.67%-1.33億 | -2,100.00%-6,000萬 | -25.00%300萬 | 233.33%400萬 | 90.32%-300萬 | 40.38%-3,100萬 | -388.89%-5,200萬 | 12.50%1,800萬 | 200.00%1,600萬 | 85.05%-1,600萬 |
投資活動現金淨額 | -58.51%-28.23億 | -4.76%-17.81億 | 4.87%-17億 | 20.37%-17.87億 | 28.10%-22.44億 | -42.19%-31.21億 | -77.59%-21.95億 | 17.71%-12.36億 | 16.79%-15.02億 | -36.23%-18.05億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -176.98%-2.24億 | 201.04%2.91億 | -61.80%-2.88億 | -171.20%-1.78億 | 196.15%2.5億 | 31.94%-2.6億 | -177.17%-3.82億 | 243.06%4.95億 | 0.00%-3.46億 | -464.21%-3.46億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---100萬 | --0 | ---100萬 | --0 | --0 | -100.00%-200萬 | 99.88%-100萬 | -40,050.00%-8.03億 | 33.33%-200萬 |
租賃融資增減 | -14.29%-800萬 | -16.67%-700萬 | -100.00%-600萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | ---200萬 | --0 | 83.33%-100萬 | 33.33%-600萬 | 75.68%-900萬 |
已支付現金股息 | 1.89%-12.97億 | -26.99%-13.22億 | -100.19%-10.41億 | 10.50%-5.2億 | 32.21%-5.81億 | -69.70%-8.57億 | -32.20%-5.05億 | -7.61%-3.82億 | -9.91%-3.55億 | 0.00%-3.23億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-600萬 | ---600萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | ---- | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | 97.73%-100萬 | -2,100.00%-4,400萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -46.94%-15.37億 | 21.77%-10.46億 | -90.46%-13.37億 | -109.55%-7.02億 | 70.04%-3.35億 | -25.62%-11.18億 | -1,428.36%-8.9億 | 104.43%6,700萬 | -122.03%-15.12億 | -153.16%-6.81億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.40%141.22億 | 12.25%149.28億 | 13.03%132.99億 | 4.74%117.66億 | -13.68%112.33億 | 6.39%130.13億 | 27.51%122.31億 | -1.15%95.92億 | 5.72%97.04億 | 23.01%91.79億 |
現金變動 | 133.33%3.22億 | -167.27%-9.66億 | -2.71%14.36億 | 528.09%14.76億 | 112.63%2.35億 | -363.46%-18.6億 | -73.10%7.06億 | 5,257.14%26.25億 | -83.83%4,900萬 | -81.95%3.03億 |
匯率變動影響 | 3.77%1.65億 | -17.19%1.59億 | 231.03%1.92億 | 625.00%5,800萬 | -90.24%800萬 | 9.33%8,200萬 | 476.92%7,500萬 | 108.13%1,300萬 | -172.40%-1.6億 | 481.58%2.21億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | -100.34%-100萬 | 14,600.00%2.9億 | -300.00%-200萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 |
期末現金 | 3.44%146.08億 | -5.40%141.22億 | 12.25%149.28億 | 13.03%132.99億 | 4.74%117.66億 | -13.68%112.33億 | 6.39%130.13億 | 27.51%122.31億 | -1.15%95.92億 | 5.72%97.04億 |
自由現金流 | 2,252.63%20.45億 | -103.53%-9,500萬 | 10.56%26.91億 | 273.31%24.34億 | 184.13%6.52億 | -147.06%-7.75億 | -32.61%16.47億 | 79.18%24.44億 | 27.00%13.64億 | -47.46%10.74億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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