(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 137.07%881.6萬 | -38.85%1,831.6萬 | -404.36%-2,675.6萬 | 114.00%4,894.5萬 | 274.16%3,398.2萬 | -288.37%-2,378萬 | 260.72%2,995.2萬 | -81.83%879.1萬 | -69.09%2,287.1萬 | 84.50%-1,951.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -763.45%-638.9萬 | 82.28%-1,089.1萬 | 41.68%-3,965.2萬 | -61.78%-1.49億 | 87.47%-2,096.7萬 | -69.24%96.3萬 | -275.62%-6,145.3萬 | -284.56%-6,798.9萬 | ---9,237.7萬 | ---1.67億 |
非現金項目調整總額 | 8.52%2,190.2萬 | 18.09%2,406.1萬 | 179.05%2,270.6萬 | -74.10%6,509.8萬 | -91.72%1,640.2萬 | 17.64%2,018.3萬 | 25.76%2,037.6萬 | -59.08%813.7萬 | 181.72%2.51億 | 773.29%1.98億 |
-折舊與攤銷 | 11.45%1,150.4萬 | 10.85%1,159.4萬 | 11.17%1,178.2萬 | -5.94%3,778萬 | 10.08%640.1萬 | -8.62%1,032.2萬 | -9.09%1,045.9萬 | -8.25%1,059.8萬 | -15.72%4,016.7萬 | -32.30%581.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.83%1,000 | ---- |
-聯營企業份額 | -310.71%-23.6萬 | -2.46%71.4萬 | -99.20%8,000 | 197.59%194.6萬 | 148.82%10.3萬 | 134.04%11.2萬 | 197.21%73.2萬 | 242.51%99.9萬 | -72.49%-199.4萬 | 63.05%-21.1萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | -310.28%-1,173萬 | -310.28%-1,173萬 | --0 | --0 | --0 | -1,191.22%-285.9萬 | -1,191.22%-285.9萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -51.56%-9.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -366.67%-6.4萬 | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --127.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | 2.61%255.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.86%249.3萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 9.08%1,063.4萬 | 27.96%1,175.3萬 | 415.49%1,091.6萬 | -84.38%3,336.7萬 | -90.72%1,789.3萬 | 57.52%974.9萬 | 68.53%918.5萬 | -138.30%-346萬 | 369.05%2.14億 | 1,002.76%1.93億 |
營運資本變動 | 85.09%-669.7萬 | -92.76%514.6萬 | -114.29%-981萬 | 197.96%1.33億 | 176.72%3,854.7萬 | -486.27%-4,492.6萬 | 201.72%7,102.9萬 | 924.14%6,864.3萬 | -794.99%-1.36億 | 59.58%-5,024.3萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 119.45%2,427.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -273.23%-1.25億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 3,038.17%1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.52%-544.2萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -773.54%-5,087.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.40%-582.4萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | -5.18%-5,801.8萬 | 2.10%8,083.1萬 | -127.13%-2,616.3萬 | ---- | ---- | -4,356.17%-5,516萬 | 201.63%7,916.8萬 | 130.76%9,643.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | 401.48%5,132.1萬 | -829.91%-7,568.5萬 | 158.84%1,635.3萬 | ---- | ---- | 214.23%1,023.4萬 | -200.87%-813.9萬 | 44.55%-2,779.4萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 27.5萬 | 0 | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -10.94%-1,078.7萬 | -27.26%-1,125.5萬 | -23.25%-1,066.1萬 | -6.73%-3,777.5萬 | 3.60%-1,055.8萬 | -25.33%-972.3萬 | -12.79%-884.4萬 | 2.18%-865萬 | 0.69%-3,539.4萬 | -15.58%-1,095.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 62.62%84.4萬 | 106.35%81.3萬 | -30.62%75萬 | 258.77%286.3萬 | 291.44%86.9萬 | 182.07%51.9萬 | 116.48%39.4萬 | 414.76%108.1萬 | -19.80%79.8萬 | 3.74%22.2萬 |
已支付退稅 | 96.99%-2.7萬 | 77.07%-8.6萬 | 95.50%-11萬 | -1,258.78%-379.1萬 | 93.80%-7.2萬 | -193.06%-89.8萬 | -91.33%-37.5萬 | -2,264.60%-244.6萬 | -106.66%-27.9萬 | -333.21%-116.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | -107.29%-71.1萬 | -46.30%-47.4萬 | 10.97%-42.2萬 | 19.41%-434.2萬 | 27.87%-320.1萬 | -134.93%-34.3萬 | 34.94%-32.4萬 | -54.90%-47.4萬 | -113.39%-538.8萬 | -110.80%-443.8萬 |
經營活動現金淨額 | 94.55%-186.5萬 | -64.84%731.4萬 | -2,090.75%-3,719.9萬 | 134.47%590萬 | 158.65%2,102萬 | -657.05%-3,422.5萬 | 177.08%2,080.3萬 | -104.29%-169.8萬 | -120.43%-1,711.7萬 | 61.99%-3,584.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 26.35%-202.6萬 | 71.02%-124.4萬 | 69.31%-92.1萬 | -9.80%-1,345.7萬 | 65.04%-341.3萬 | -81.34%-275.1萬 | -643.85%-429.2萬 | -652.13%-300.1萬 | -26.83%-1,225.6萬 | -8.13%-976.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | 96.45%6,500萬 | --0 | --0 | --0 | --6,500萬 | --3,308.8萬 | --0 |
投資活動現金淨額 | 26.35%-202.6萬 | 71.02%-124.4萬 | -101.49%-92.1萬 | 147.42%5,154.3萬 | 65.04%-341.3萬 | -81.34%-275.1萬 | -113.20%-429.2萬 | 15,638.60%6,199.9萬 | 315.59%2,083.2萬 | -8.13%-976.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -96.73%312.7萬 | 104.55%110萬 | 127.01%1,601.2萬 | 95.22%-312.6萬 | -537.76%-1,543.1萬 | 353.76%9,577.1萬 | 68.03%-2,419.1萬 | -312.61%-5,927.5萬 | 57.83%-6,541.2萬 | -94.83%352.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | ---4.4萬 | ---4萬 | ---4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | -5.27%-53.9萬 | -4.93%-53.2萬 | -5.20%-52.6萬 | 43.78%-203.8萬 | 40.41%-51.9萬 | 44.89%-51.2萬 | 44.77%-50.7萬 | 44.87%-50萬 | 32.98%-362.5萬 | -654.78%-87.1萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---38.7萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---28.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -97.28%258.8萬 | 102.30%56.8萬 | 125.83%1,544.2萬 | 92.10%-548.5萬 | -713.07%-1,627.1萬 | 381.35%9,525.9萬 | 67.76%-2,469.8萬 | -291.38%-5,977.5萬 | 56.75%-6,942.4萬 | -96.12%265.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 72.84%1.03億 | 42.14%9,649.2萬 | 77.21%1.19億 | -49.38%6,733.3萬 | 6.98%1.18億 | -30.48%5,967萬 | -56.74%6,788.7萬 | -49.38%6,733.3萬 | -39.38%1.33億 | -34.35%1.1億 |
現金變動 | -102.24%-130.3萬 | 181.08%663.8萬 | -4,411.41%-2,267.8萬 | 179.07%5,195.8萬 | 103.11%133.6萬 | 138.70%5,828.3萬 | 88.48%-818.7萬 | -97.80%52.6萬 | 23.95%-6,570.9萬 | -22.93%-4,295萬 |
匯率變動影響 | -133.33%-1,000 | 103.33%1,000 | -639.29%-15.1萬 | -3.23%3萬 | 11.54%2.9萬 | 0.00%3,000 | -1,400.00%-3萬 | 600.00%2.8萬 | 282.35%3.1萬 | 2,500.00%2.6萬 |
期末現金 | -13.67%1.02億 | 72.84%1.03億 | 42.14%9,649.2萬 | 77.21%1.19億 | 77.21%1.19億 | 6.98%1.18億 | -30.48%5,967萬 | -56.74%6,788.7萬 | -49.38%6,733.3萬 | -49.38%6,733.3萬 |
自由現金流 | 89.48%-389.8萬 | -63.26%606.6萬 | -700.97%-3,812.6萬 | 73.69%-777.4萬 | 138.58%1,752.8萬 | -965.93%-3,705.3萬 | 159.89%1,651.1萬 | -112.15%-476萬 | -139.92%-2,955.3萬 | 56.07%-4,542.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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