(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -153.14%-733.6萬 | 102.45%50.4萬 | -530.56%-819.1萬 | 43.23%-1,496.5萬 | 68.24%-686.8萬 | 293.48%1,380.5萬 | -362.93%-2,060.3萬 | 76.10%-129.9萬 | 16.72%-2,636.1萬 | -0.52%-2,162.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -36.66%-922.6萬 | 0.24%-369.9萬 | -162.75%-714.7萬 | -116.93%-489.8萬 | 75.90%-582.9萬 | -73.28%-675.1萬 | -106.22%-370.8萬 | 530.95%1,139萬 | 416.06%2,892.9萬 | -661.83%-2,418.8萬 |
非現金項目調整總額 | 151.72%351.6萬 | -47.23%86.7萬 | 106.30%107.2萬 | 65.83%-1,703.4萬 | 110.58%513.5萬 | -292.74%-679.8萬 | 147.66%164.3萬 | -1,127.56%-1,701.4萬 | -1,069.11%-4,985.1萬 | -1,209.85%-4,854.5萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 13.19%177.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.05%156.9萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -111.84%-189.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 304.34%1,601萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 74.62%-1,737.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -311,054.55%-6,845.4萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 151.72%351.6萬 | -47.23%86.7萬 | 106.30%107.2萬 | -54.88%46.2萬 | 871.29%2,263.1萬 | -292.74%-679.8萬 | 147.66%164.3萬 | -1,127.56%-1,701.4萬 | -55.21%102.4萬 | -78.67%233萬 |
營運資本變動 | -105.94%-162.6萬 | 118.00%333.6萬 | -148.91%-211.6萬 | 228.09%696.7萬 | -112.08%-617.4萬 | 504.27%2,735.3萬 | 61.68%-1,853.8萬 | 407.68%432.6萬 | 70.17%-543.9萬 | 325.00%5,110.6萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 113.85%309.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -222.53%-2,232.1萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -18.63%41.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.82%51萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -48.82%480.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.93%938.6萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | -202.72%-332.9萬 | -186.67%-212.7萬 | -244.32%-154.6萬 | -119.24%-134.4萬 | -115.63%-659萬 | -90.13%324.1萬 | 103.63%245.4萬 | -20.05%-44.9萬 | 1,024.07%698.6萬 | 518.02%4,215.3萬 |
-其他流動負債變動 | -92.94%170.3萬 | 126.02%546.3萬 | -111.94%-57萬 | ---- | ---- | 160.90%2,411.2萬 | -209.06%-2,099.2萬 | 562.69%477.5萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 70.77%-11.4萬 | -58.76%-77萬 | -135.07%-85.8萬 | 0 | 271.51%124萬 | -39萬 | -48.5萬 | -36.5萬 | 63.92%-72.3萬 | -72.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -73.12%22.5萬 | -21.99%83.7萬 | ||||||||
已支付退稅 | 0 | 0 | 0 | -2,520.00%-13.1萬 | 54.55%3.4萬 | 0 | 0 | -1,733.33%-16.5萬 | 93.42%-5,000 | 4.76%2.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -155.53%-744.9萬 | 98.74%-26.6萬 | -395.08%-905萬 | 43.35%-1,487.1萬 | 75.01%-537萬 | 288.02%1,341.5萬 | -369.74%-2,108.8萬 | 66.43%-182.8萬 | 19.62%-2,625.2萬 | 4.17%-2,149萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 71.78%-653.5萬 | 36.55%-177.9萬 | -337.94%-510.2萬 | -304.50%-5,982.9萬 | -172.66%-3,270萬 | -727.73%-2,316萬 | -522.93%-280.4萬 | -75.72%-116.5萬 | -34,497.67%-1,479.1萬 | -27,990.70%-1,199.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | -129.53%-4.4萬 | --4.4萬 | --0 | ---- | ---- | --14.9萬 | --0 | ---665.4萬 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---204.7萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --198萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3,000 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,542.86%102.5萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.50%6萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | -66.75%2,613.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,772.75%7,857.8萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 71.96%-653.5萬 | 31.34%-182.3萬 | -334.16%-505.8萬 | -156.47%-3,171.8萬 | -110.44%-458.9萬 | -2,635.80%-2,330.9萬 | -119.35%-265.5萬 | -75.72%-116.5萬 | 2,564.52%5,616.8萬 | 772.08%4,396.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -103.82%-65.1萬 | 60.70%-290.8萬 | 120.24%751.5萬 | -34.24%82.2萬 | 80.20%-294.7萬 | 160.77%1,704萬 | -262.78%-740萬 | -243.75%-3,712.4萬 | -94.75%125萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 31.43%2,172.5萬 | --0 | 56.31%2,124.6萬 | 43.10%4,355.5萬 | --1,145.8萬 | -45.69%1,653萬 | --197.5萬 | --1,359.2萬 | 61.46%3,043.7萬 | --0 |
租賃融資增減 | 66.05%-11萬 | -4,925.00%-40.2萬 | -1,516.67%-19.4萬 | -286.83%-64.6萬 | -80.84%-30.2萬 | 32.08%-32.4萬 | 82.22%-8,000 | -102.30%-1.2萬 | ---16.7萬 | ---16.7萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,043.7萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 72.63%-12.7萬 | -46.46%-78.5萬 | -89.01%-87.7萬 | -85.23%-221.9萬 | 36.98%-75.5萬 | ---46.4萬 | ---53.6萬 | ---46.4萬 | 13.63%-119.8萬 | ---119.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.45%123.7萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 67.94%2,148.8萬 | -109.95%-183.8萬 | 202.08%1,726.7萬 | 229.40%4,820.5萬 | 138.28%1,122.3萬 | -15.15%1,279.5萬 | 165.77%1,847.1萬 | 12.79%571.6萬 | -184.86%-3,725.2萬 | -227.28%-2,931.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 52.11%-312.2萬 | 164.55%80.5萬 | 40.71%-235.4萬 | -217.94%-397萬 | -225.92%-361.9萬 | -54.55%-651.9萬 | -153.61%-124.7萬 | -217.94%-397萬 | 133.73%336.6萬 | -69.10%287.4萬 |
現金變動 | 158.67%750.4萬 | 25.51%-392.7萬 | 16.01%315.9萬 | 122.03%161.6萬 | 118.47%126.4萬 | -59.09%290.1萬 | 19.44%-527.2萬 | 361.83%272.3萬 | -154.97%-733.6萬 | -15.32%-684.4萬 |
期末現金 | 221.08%438.2萬 | 52.11%-312.2萬 | 164.55%80.5萬 | 40.71%-235.4萬 | 40.71%-235.4萬 | -225.92%-361.9萬 | -54.55%-651.9萬 | -153.61%-124.7萬 | -217.94%-397萬 | -217.94%-397萬 |
自由現金流 | -43.50%-1,398.4萬 | 91.44%-204.5萬 | -372.84%-1,415.2萬 | -81.90%-7,470萬 | -13.62%-3,807萬 | 1.89%-974.5萬 | -381.71%-2,389.2萬 | 51.00%-299.3萬 | -25.23%-4,106.7萬 | -48.53%-3,350.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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