(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 2.75%9.33億 | 86.75%9.08億 | 73.75%4.86億 | -38.07%2.8億 | 43.08%4.52億 | 26.29%3.16億 | 17.92%2.5億 | -59.90%2.12億 | 211.65%5.29億 | -233.87%-4.74億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -51.84%3.86億 | 88.45%8.02億 | 244.76%4.26億 | -1.50%1.23億 | -61.11%1.25億 | -12.23%3.22億 | 31.47%3.67億 | 36.70%2.79億 | 621.67%2.04億 | -85.06%2,831.2萬 |
非現金項目調整總額 | 62.02%3.76億 | -16.47%2.32億 | 442.56%2.78億 | -88.58%5,118.5萬 | 18.29%4.48億 | 325.28%3.79億 | -231.44%-1.68億 | -36.48%1.28億 | 169.56%2.01億 | -272.37%-2.89億 |
-折舊與攤銷 | 16.73%2.72億 | 2.28%2.33億 | -2.75%2.27億 | -5.14%2.34億 | 5.75%2.47億 | 3.66%2.33億 | 2.96%2.25億 | 0.40%2.18億 | 3.86%2.18億 | -3.54%2.1億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -60.74%1,604.8萬 | 1,016.17%4,087.4萬 | --366.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.24%-94.8萬 | -112.19%-742.8萬 | 381.55%6,093.9萬 |
-處置利潤 | -93.38%123.8萬 | 3,654.62%1,869.8萬 | -97.60%49.8萬 | 207.26%2,074.6萬 | -40.09%675.2萬 | 1,735.67%1,127.1萬 | -95.72%61.4萬 | 258.23%1,434.7萬 | 515.21%400.5萬 | 111.70%65.1萬 |
-匯兌損益淨額 | 73.29%-81.2萬 | 79.85%-304萬 | -280.94%-1,508.5萬 | -65.42%833.7萬 | 317.64%2,410.6萬 | -167.67%-1,107.6萬 | -117.26%-413.8萬 | 290.57%2,397.7萬 | 393.49%613.9萬 | 169.11%124.4萬 |
-以股票支付的報酬 | -49.73%1,613.9萬 | 37.63%3,210.5萬 | --2,332.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.46%124.2萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.03%-1,440.8萬 | -447.44%-2,443.2萬 | --703.2萬 |
-其他非現金項目 | 281.02%8,770.1萬 | -290.31%-4,844.8萬 | 110.08%2,545.7萬 | -251.36%-2.53億 | 14.83%1.67億 | 137.32%1.45億 | -243.09%-3.9億 | -2,176.44%-1.14億 | 100.96%546.8萬 | -1,917.57%-5.7億 |
營運資本變動 | 236.47%1.71億 | 42.10%-1.26億 | -305.83%-2.17億 | 186.88%1.05億 | 68.51%-1.21億 | -852.80%-3.85億 | 126.23%5,114.5萬 | -257.91%-1.95億 | 158.03%1.24億 | -6,183.26%-2.13億 |
-應收款(增)減 | -243.31%-2,584.8萬 | 121.10%1,803.7萬 | -154.11%-8,546.9萬 | -128.50%-3,363.4萬 | 341.45%1.18億 | 42.58%-4,887萬 | -1,278.86%-8,511.7萬 | -123.16%-617.3萬 | 251.22%2,664.8萬 | -167.16%-1,762.2萬 |
-存貨(增)減 | 279.00%1.67億 | 11.48%-9,353.8萬 | -197.38%-1.06億 | 147.42%1.09億 | 33.93%-2.29億 | -538.85%-3.46億 | 141.59%7,892萬 | -264.86%-1.9億 | -40.98%1.15億 | 2,019.72%1.95億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -359.47%-3.5億 |
-應付款(減)增 | -135.83%-1,088.9萬 | 41.73%3,039.2萬 | 33.21%2,144.3萬 | 352.54%1,609.7萬 | 48.37%-637.4萬 | -126.79%-1,234.6萬 | 5,072.39%4,608.6萬 | 104.89%89.1萬 | 54.09%-1,823.5萬 | -206.05%-3,971.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 144.82%3,701.3萬 | -75.18%-8,259萬 | -428.01%-4,714.5萬 | 453.49%1,437.3萬 | -118.04%-406.6萬 | 100.21%2,253.6萬 | --1,125.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 69.53%363.3萬 | --214.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -10.01%-1,539.8萬 | 18.20%-1,399.7萬 | 21.33%-1,711.1萬 | -21.54%-2,175萬 | 13.02%-1,789.5萬 | -10.97%-2,057.3萬 | 15.60%-1,853.9萬 | 23.34%-2,196.5萬 | -3.09%-2,865.1萬 | -64.64%-2,779.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 7.41%851.1萬 | 78.55%792.4萬 | 9.72%443.8萬 | 138.08%404.5萬 | -69.38%169.9萬 | 319.11%554.9萬 | -25.66%132.4萬 | -41.59%178.1萬 | -32.33%304.9萬 | -5.36%450.6萬 |
已支付退稅 | -242.91%-2.17億 | 19.10%-6,338.7萬 | -317.52%-7,835.1萬 | -75.78%-1,876.6萬 | 94.26%-1,067.6萬 | -390.37%-1.86億 | -126.28%-3,792.9萬 | -152.94%-1,676.2萬 | 135.63%3,166.1萬 | -291.50%-8,887.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,134.49%-1,170.3萬 | -124.41%-94.8萬 | -99.05%388.3萬 | 1,757.25%4.09億 | 266.65%2,199.9萬 | 13.23%600萬 | 89.25%529.9萬 | 280萬 | 0 | -1,272萬 |
經營活動現金淨額 | -16.77%6.98億 | 109.87%8.38億 | -38.76%3.99億 | 45.81%6.52億 | 269.73%4.47億 | -39.63%1.21億 | 12.54%2億 | -66.74%1.78億 | 189.38%5.35億 | -254.20%-5.99億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -78.39%-10.5億 | -122.20%-5.89億 | 37.77%-2.65億 | -174.00%-4.26億 | 42.30%-1.55億 | 35.91%-2.69億 | -123.92%-4.2億 | -118.57%-1.88億 | 87.44%-8,586.8萬 | -19.35%-6.84億 |
無形資產交易淨額 | -335.68%-4,801.6萬 | -173.41%-1,102.1萬 | -1,055.01%-403.1萬 | 99.07%-34.9萬 | -1,060.42%-3,737.7萬 | 24.41%-322.1萬 | -25.58%-426.1萬 | 41.71%-339.3萬 | -141.94%-582.1萬 | 7.60%-240.6萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --43.4萬 | ---- | 206.62%309.2萬 | ---290萬 | --0 | ---3,900萬 | ---- | ---- | ---5,875.6萬 |
其他投資變動淨額 | -104.54%-1,042萬 | 2,204.13%2.29億 | -173.91%-1,089.9萬 | 62.10%-397.9萬 | -13.63%-1,049.9萬 | -102.04%-924萬 | 828.08%4.54億 | -86.99%4,891.3萬 | -29.28%3.76億 | 75,274.26%5.31億 |
投資活動現金淨額 | -199.66%-11.09億 | -32.19%-3.7億 | 34.46%-2.8億 | -107.12%-4.27億 | 26.84%-2.06億 | -2,846.67%-2.82億 | 93.27%-956.3萬 | -150.02%-1.42億 | 233.27%2.84億 | 62.98%-2.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 464.33%4.38億 | 43.04%-1.2億 | -144.94%-2.11億 | 448.38%4.7億 | -189.54%-1.35億 | 159.08%1.51億 | -326.52%-2.55億 | 108.44%1.13億 | -198.42%-13.34億 | 181.79%13.55億 |
普通股發行/回購的淨額 | -8,295.62%-1.25億 | -44.66%152.8萬 | 107.06%276.1萬 | -31,453.23%-3,912.6萬 | -102.71%-12.4萬 | 2,556.99%457萬 | -102.37%-18.6萬 | -75.66%783.5萬 | 100,687.50%3,218.8萬 | -77.78%-3.2萬 |
已支付現金股息 | -101.50%-8,094.5萬 | -6.59%-4,017.1萬 | 1.31%-3,768.6萬 | 0.36%-3,818.8萬 | -0.31%-3,832.7萬 | 0.00%-3,820.9萬 | -0.20%-3,821萬 | -2.21%-3,813.5萬 | 0.00%-3,731.2萬 | 0.00%-3,731.3萬 |
其他籌資費用淨額 | -45.15%-2,931.8萬 | 29.24%-2,019.8萬 | -89.23%-2,854.6萬 | 3.68%-1,508.5萬 | -155.44%-1,566.1萬 | -8.17%-613.1萬 | 50.10%-566.8萬 | 7.02%-1,135.8萬 | 15.29%-1,221.5萬 | -3.34%-1,442萬 |
融資活動現金淨額 | 213.27%2.03億 | 34.78%-1.79億 | -172.74%-2.75億 | 299.80%3.78億 | -270.41%-1.89億 | 137.09%1.11億 | -521.61%-2.99億 | 105.25%7,095.6萬 | -203.66%-13.51億 | 203.38%13.04億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.69%13.46億 | -13.60%10.54億 | 96.76%12.2億 | 6.95%6.2億 | -7.53%5.8億 | -14.84%6.27億 | 15.15%7.36億 | -45.47%6.4億 | 71.54%11.73億 | 55.42%6.84億 |
現金變動 | -172.07%-2.08億 | 285.99%2.89億 | -125.77%-1.55億 | 1,059.57%6.03億 | 204.21%5,198.6萬 | 53.96%-4,988.6萬 | -201.43%-1.08億 | 120.08%1.07億 | -208.22%-5.32億 | 103.10%4.92億 |
匯率變動影響 | -75.47%76.2萬 | 180.58%310.6萬 | 141.96%110.7萬 | 77.38%-263.8萬 | -539.01%-1,166萬 | 379.58%265.6萬 | 90.45%-95萬 | -635.65%-994.6萬 | 44.22%-135.2萬 | -236.95%-242.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | ---- | ---1,181.1萬 | ---- | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
期末現金 | -15.41%11.39億 | 27.69%13.46億 | -13.60%10.54億 | 96.76%12.2億 | 6.95%6.2億 | -7.53%5.8億 | -14.84%6.27億 | 15.15%7.36億 | -45.47%6.4億 | 71.54%11.73億 |
自由現金流 | -270.80%-4.05億 | 82.62%2.37億 | -42.51%1.3億 | -11.20%2.26億 | 267.85%2.54億 | 32.37%-1.52億 | -1,735.84%-2.24億 | -102.76%-1,221萬 | 134.46%4.43億 | -587.17%-12.85億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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