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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
CK三越金屬 (5757)
- 4595
- -335-6.80%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
407.44億總市值7.46市盈率(靜)
4790最高價4515最低價3.28萬股成交量4790今開4930昨收1.53億成交額495052周最高1.04%換手率886.70萬總股本348052周最低512.62每股收益TTM145.33億流通值6870歷史最高7.46市盈率(靜)316.28萬流通股1540歷史最低616.11每股收益(静)5.58%振幅90.00股息TTM0.73市淨率100股每手1.96%股息率TTM
CK三越金屬 (5757) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -1.84%67.35億 | 30.99%68.61億 | -18.90%52.38億 | 276.38%64.59億 | -127.63%-36.62億 | 50.23%132.52億 | 640.02%88.21億 | -17.57%11.92億 | -81.35%14.46億 | 72.88%77.52億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 37.10%83.82億 | -29.40%61.14億 | 32.01%86.6億 | 1,065.19%65.6億 | -90.57%5.63億 | 18.16%59.73億 | -15.45%50.55億 | 46.69%59.79億 | 33.03%40.76億 | 1.93%30.64億 |
| 非現金項目調整總額 | -14.30%21.04億 | 17.92%24.55億 | 9.64%20.82億 | -18.78%18.99億 | 66.41%23.38億 | -20.98%14.05億 | 35.21%17.78億 | -26.94%13.15億 | 12.99%18億 | 132.55%15.93億 |
| -折舊與攤銷 | -5.13%19.42億 | -8.49%20.47億 | -12.55%22.37億 | 23.69%25.58億 | 26.87%20.68億 | 14.95%16.3億 | -4.12%14.18億 | -8.19%14.79億 | -2.66%16.11億 | 36.10%16.55億 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.02%-1.52億 |
| -處置利潤 | -84.39%8,100萬 | 118.07%5.19億 | -66.48%2.38億 | 110.06%7.1億 | 265.69%3.38億 | -258.14%-2.04億 | 238.71%1.29億 | -365.00%-9,300萬 | 87.50%-2,000萬 | -132.26%-1.6億 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 356.25%1.23億 |
| -其他非現金項目 | 172.97%8,100萬 | 71.76%-1.11億 | 71.29%-3.93億 | -1,913.24%-13.69億 | -223.81%-6,800萬 | -109.09%-2,100萬 | 425.35%2.31億 | -133.97%-7,100萬 | 64.57%2.09億 | 114.72%1.27億 |
| 營運資本變動 | -119.22%-37.53億 | 68.88%-17.12億 | -174.28%-55.02億 | 69.45%-20.06億 | -211.84%-65.66億 | 195.77%58.71億 | 132.54%19.85億 | -37.81%-61.01億 | -243.04%-44.27億 | 290.29%30.95億 |
| -應收款（增）減 | 143.86%12.85億 | -117.84%-29.3億 | -8.12%-13.45億 | 72.36%-12.44億 | -208.33%-45.01億 | 123.63%41.55億 | 137.88%18.58億 | -84.75%-49.05億 | -192.12%-26.55億 | 1,783.66%28.82億 |
| -存貨（增）減 | -382.40%-48.46億 | 151.15%17.16億 | 29.29%-33.55億 | -53.76%-47.45億 | -235.59%-30.86億 | 511.83%22.76億 | 115.16%3.72億 | -3.90%-24.54億 | -214.22%-23.62億 | 603.40%20.68億 |
| -應付款（減）增 | 164.91%4.57億 | -55.07%-7.04億 | -116.27%-4.54億 | 190.32%27.9億 | 258.58%9.61億 | -148.36%-6.06億 | -138.61%-2.44億 | -2.77%6.32億 | 131.97%6.5億 | -3,089.71%-20.33億 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.83%6,700萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 6.56%6,500萬 | -80.07%6,100萬 | 81.07%3.06億 | 44.44%1.69億 | -32.76%1.17億 | 248.72%1.74億 | -135.89%-1.17億 | 348.85%3.26億 | ---1.31億 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -679.67%-7.13億 | 182.00%1.23億 | -129.53%-1.5億 | 335.19%5.08億 | -154.12%-2.16億 | -393.10%-8,500萬 | -55.38%2,900萬 | -65.24%6,500萬 | 50.81%1.87億 | 6.90%1.24億 |
| -其他流動負債變動 | -104.55%-100萬 | 104.37%2,200萬 | -197.67%-5.04億 | 224.53%5.16億 | 469.77%1.59億 | -149.43%-4,300萬 | -62.98%8,700萬 | 302.59%2.35億 | -792.31%-1.16億 | 67.50%-1,300萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -290.91%-4,300萬 | 47.62%-1,100萬 | 16.00%-2,100萬 | -525.00%-2,500萬 | 0.00%-400萬 | 63.64%-400萬 | -22.22%-1,100萬 | 0.00%-900萬 | 67.86%-900萬 | 30.00%-2,800萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 33.33%6,000萬 | 12.50%4,500萬 | 17.65%4,000萬 | -80.79%3,400萬 | 490.00%1.77億 | 7.14%3,000萬 | 3.70%2,800萬 | -38.64%2,700萬 | 57.14%4,400萬 | 366.67%2,800萬 |
| 已支付退稅 | 54.97%-14.39億 | -58.77%-31.96億 | -970.74%-20.13億 | 91.28%-1.88億 | -78.54%-21.55億 | 51.35%-12.07億 | -111.87%-24.81億 | 14.71%-11.71億 | -97.27%-13.73億 | 64.29%-6.96億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 24,700.00%2.46億 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | -600萬 |
| 經營活動現金淨額 | 43.65%53.12億 | 14.03%36.98億 | -48.36%32.43億 | 216.34%62.8億 | -144.72%-53.98億 | 89.90%120.7億 | 16,197.44%63.56億 | -63.89%3,900萬 | -98.47%1.08億 | 181.89%70.5億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 14.30%-22.96億 | -14.59%-26.79億 | -11.97%-23.38億 | 50.07%-20.88億 | -54.55%-41.82億 | -87.01%-27.06億 | -27.49%-14.47億 | 45.30%-11.35億 | -9.15%-20.75億 | 12.84%-19.01億 |
| 無形資產交易淨額 | 48.94%-2,400萬 | 31.88%-4,700萬 | 23.33%-6,900萬 | -136.84%-9,000萬 | 50.00%-3,800萬 | 28.30%-7,600萬 | -30.86%-1.06億 | ---8,100萬 | --0 | ---300萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -135.71%-1,000萬 | 255.56%2,800萬 | -125.00%-1,800萬 | 95.77%-800萬 | -384.62%-1.89億 | 9.30%-3,900萬 | -120.38%-4,300萬 | 3,616.67%2.11億 | 96.92%-600萬 | 77.97%-1.95億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -372.00%-1.18億 | -92.31%-2,500萬 | 92.44%-1,300萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,800萬 | ---- | -93.75%1,000萬 |
| 其他投資變動淨額 | -50.00%900萬 | 115.79%1,800萬 | 74.44%-1.14億 | 3.04%-4.46億 | -1,686.21%-4.6億 | 109.24%2,900萬 | ---3.14億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金淨額 | 13.40%-23.21億 | -5.55%-26.8億 | 3.53%-25.39億 | 64.30%-26.32億 | -164.04%-73.72億 | -46.18%-27.92億 | -81.04%-19.1億 | 49.91%-10.55億 | -0.19%-21.06億 | 31.71%-21.02億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 108.41%6,100萬 | -419.38%-7.25億 | 105.88%2.27億 | -136.42%-38.6億 | 278.39%106億 | -75.95%-59.42億 | -408.12%-33.77億 | 28.19%10.96億 | 115.62%8.55億 | -551.65%-54.74億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 15.69%3.76億 | 296.97%3.25億 | 46.60%-1.65億 | -228.75%-3.09億 | 275.00%2.4億 | -74.19%6,400萬 | 20.98%2.48億 | 23.49%2.05億 | -86.67%1.66億 | 822.22%12.45億 |
| 已支付現金股息 | -6.97%-7.06億 | -8.91%-6.6億 | -14.56%-6.06億 | 13.84%-5.29億 | -15.63%-6.14億 | 19.91%-5.31億 | -151.14%-6.63億 | -92.70%-2.64億 | -53.93%-1.37億 | -5.95%-8,900萬 |
| 非控制性權益現金股息 | 0.00%-900萬 | 10.00%-900萬 | 9.09%-1,000萬 | 0.00%-1,100萬 | 0.00%-1,100萬 | 0.00%-1,100萬 | -120.00%-1,100萬 | ---500萬 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | -300.00%-200萬 | 150.00%100萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 66.67%-100萬 | -200.00%-300萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
| 融資活動現金淨額 | 73.95%-2.79億 | -93.67%-10.71億 | 88.26%-5.53億 | -146.13%-47.11億 | 259.06%102.13億 | -68.80%-64.21億 | -469.68%-38.04億 | 16.53%10.29億 | 120.44%8.83億 | -442.23%-43.19億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -4.76%9.81億 | 51.69%10.3億 | -60.86%6.79億 | -59.58%17.35億 | 198.68%42.92億 | 79.40%14.37億 | 6.52%8.01億 | -60.77%7.52億 | 48.37%19.17億 | 119.35%12.92億 |
| 現金變動 | 5,216.98%27.12億 | -135.10%-5,300萬 | 114.21%1.51億 | 58.43%-10.63億 | -189.50%-25.57億 | 345.02%28.57億 | 4,838.46%6.42億 | 101.17%1,300萬 | -277.27%-11.15億 | -8.18%6.29億 |
| 匯率變動影響 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | -57.14%300萬 | --700萬 | --0 | --0 | -266.67%-500萬 | 107.69%300萬 | -1,200.00%-3,900萬 | -117.65%-300萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -99.49%100萬 | --1.97億 | ---- | ---- | -100.00%-200萬 | -103.03%-100萬 | 400.00%3,300萬 | -1,000.00%-1,100萬 | -200.00%-100萬 |
| 期末現金 | 276.76%36.96億 | -4.76%9.81億 | 51.69%10.3億 | -60.86%6.79億 | -59.58%17.35億 | 198.68%42.92億 | 79.40%14.37億 | 6.52%8.01億 | -60.77%7.52億 | 48.37%19.17億 |
| 自由現金流 | 208.45%29.92億 | 16.03%9.7億 | -79.62%8.36億 | 142.64%41.02億 | -203.57%-96.19億 | 94.05%92.87億 | 506.63%47.86億 | 40.25%-11.77億 | -138.54%-19.7億 | 1,502.19%51.11億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
