(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -75.22%2.36億 | 184.32%9.51億 | -73.16%3.34億 | -35.77%12.46億 | 150.42%19.4億 | 7.75億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 53.28%-8.7億 | -275.58%-18.62億 | 202.27%10.61億 | -83.76%3.51億 | 4,711.68%21.61億 | --4,491.4萬 |
非現金項目調整總額 | -90.63%1.34億 | 61.53%14.3億 | -37.77%8.86億 | 498.27%14.23億 | -127.64%-3.57億 | --12.93億 |
-折舊與攤銷 | -2.36%12.26億 | -1.47%12.56億 | -7.84%12.74億 | 41.83%13.83億 | 4.98%9.75億 | --9.29億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -6.01%362.6萬 | --385.8萬 | --0 | --4,402.4萬 | ---- |
-處置利潤 | 44.98%4,883.5萬 | 217.12%3,368.4萬 | -54.46%1,062.2萬 | 381.88%2,332.3萬 | 132.69%484萬 | --208萬 |
-匯兌損益淨額 | -2,512.17%-5.24億 | --2,172.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | 138.54%1,028.3萬 | 91.32%-2,668.4萬 | ---3.08億 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -540.24%-6.27億 | 248.93%1.42億 | -661.69%-9,564.5萬 | 101.23%1,702.8萬 | -481.64%-13.81億 | --3.62億 |
營運資本變動 | -29.74%9.72億 | 185.81%13.83億 | -205.51%-16.12億 | -486.72%-5.28億 | 124.25%1.36億 | ---5.63億 |
-應收款(增)減 | -7.73%6.83億 | 219.47%7.4億 | -169.55%-6.19億 | -1,408.27%-2.3億 | 96.53%-1,523.2萬 | ---4.39億 |
-存貨(增)減 | -81.99%1.39億 | 168.74%7.72億 | -150.01%-11.23億 | -642.91%-4.49億 | 122.69%8,271.5萬 | ---3.64億 |
-應付款(減)增 | 613.09%3.61億 | -123.92%-7,027萬 | 4.35%2.94億 | 236.12%2.82億 | -152.17%-2.07億 | --3.96億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 93.98%-348.3萬 | -34.97%-5,785.2萬 | 84.38%-4,286.2萬 | -608.22%-2.74億 | 283.60%5,398萬 | ---2,940.1萬 |
-其他流動資產變動 | -46,639.05%-2.07億 | 99.63%-44.3萬 | -183.77%-1.21億 | -35.04%1.44億 | 275.35%2.22億 | ---1.26億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -21.77%-2.19億 | -206.94%-1.8億 | 9.25%-5,864.9萬 | -65.82%-6,463萬 | -31.46%-3,897.5萬 | -2,964.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -92.87%3.7萬 | 1,382.86%51.9萬 | -22.22%3.5萬 | 650.00%4.5萬 | -64.71%6,000 | 1.7萬 |
已支付退稅 | 96.79%-313.6萬 | 49.98%-9,775.1萬 | -36.48%-1.95億 | -1,517.18%-1.43億 | -647.80%-885.4萬 | -118.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 2,797.57%6.85億 | -82.79%2,363.6萬 | -20.28%1.37億 | 17,222,800.00%1.72億 | 100.00%-1,000 | -2.78億 |
經營活動現金淨額 | 0.12%6.98億 | 220.27%6.97億 | -82.02%2.18億 | -36.02%12.11億 | 305.92%18.92億 | --4.66億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 68.05%-21.02億 | -201.91%-65.78億 | -182.95%-21.79億 | 18.63%-7.7億 | 71.64%-9.46億 | ---33.36億 |
無形資產交易淨額 | -323.70%-1,655.4萬 | 67.08%-390.7萬 | 35.48%-1,186.7萬 | -28.09%-1,839.2萬 | -0.48%-1,435.9萬 | ---1,429.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 138.92%4.42億 | ---11.37億 | ---- |
其他投資變動淨額 | -88.80%972.9萬 | 7,903.86%8,685.7萬 | -109.87%-111.3萬 | 5.26%1,127.7萬 | 598.37%1,071.3萬 | --153.4萬 |
投資活動現金淨額 | 67.54%-21.09億 | -196.34%-64.95億 | -554.77%-21.92億 | 83.96%-3.35億 | 37.69%-20.87億 | ---33.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | -69.33%9.94億 | 21.96%32.41億 | 763.40%26.58億 | -141.92%-4.01億 | -50.09%9.56億 | --19.14億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 3,790.17%33.74億 | --8,672.6萬 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 0.65%-2,060萬 | 34.82%-2,073.4萬 | 40.68%-3,181.2萬 | 38.32%-5,362.8萬 | -136.77%-8,694.3萬 | --2.36億 |
其他籌資費用淨額 | 1,034.12%1.37億 | 300.70%1,204萬 | 72.73%-599.9萬 | 2.23%-2,199.9萬 | -209.76%-2,250.1萬 | ---726.4萬 |
融資活動現金淨額 | -83.20%11.1億 | 144.10%66.06億 | 668.32%27.06億 | -156.29%-4.76億 | -60.53%8.46億 | --21.44億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 43.14%35.8億 | 50.45%25.01億 | 32.57%16.62億 | 109.78%12.54億 | -55.29%5.98億 | --13.37億 |
現金變動 | -137.15%-3億 | 10.39%8.08億 | 83.17%7.32億 | -38.65%4億 | 188.13%6.52億 | ---7.39億 |
匯率變動影響 | -64.10%9,709.9萬 | 154.58%2.71億 | 1,138.98%1.06億 | 90.66%857.6萬 | 3,679.83%449.8萬 | --11.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
期末現金 | -5.68%33.76億 | 43.14%35.8億 | 50.45%25.01億 | 32.57%16.62億 | 109.78%12.54億 | --5.98億 |
自由現金流 | 75.87%-14.2億 | -198.27%-58.85億 | -567.18%-19.73億 | -54.67%4.22億 | 132.30%9.32億 | ---28.85億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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