(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -93.19%313.8萬 | -253.17%-3,282.4萬 | -73.95%1,086.8萬 | 621.87%8,313.1萬 | -141.64%-2,611.3萬 | 24.71%4,608.8萬 | 149.84%2,143萬 | 192.41%4,172.6萬 | -73.65%1,151.6萬 | 213.60%6,271.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 110.01%3,971.1萬 | -22.90%1,363.9萬 | 46.22%2,487.4萬 | -12.74%9,969.1萬 | 8.44%4,608.2萬 | -35.57%1,890.9萬 | -29.49%1,768.9萬 | -1.74%1,701.1萬 | 33.62%1.14億 | 365.00%4,249.6萬 |
非現金項目調整總額 | 368.40%144.4萬 | 196.17%97.8萬 | 58.67%86萬 | 68.69%-12.9萬 | 179.42%88.4萬 | -222.55%-53.8萬 | -332.72%-101.7萬 | 409.71%54.2萬 | -130.75%-41.2萬 | -500.36%-111.3萬 |
-折舊與攤銷 | 49.56%186.8萬 | 68.42%150.4萬 | 7.50%140.5萬 | 45.13%466萬 | 59.34%121.1萬 | 50.12%124.9萬 | 1.13%89.3萬 | 77.58%130.7萬 | -14.65%321.1萬 | -35.26%76萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 277.05%23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 258.82%6.1萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --0 | ---- | ---- | ---180.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-聯營企業份額 | -20.00%-6,000 | 28.57%-5,000 | 14.29%-6,000 | -14.29%-2.4萬 | 0.00%-5,000 | 16.67%-5,000 | -75.00%-7,000 | -16.67%-7,000 | 0.00%-2.1萬 | 0.00%-5,000 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | -104.02%-7,000 | -104.02%-7,000 | --0 | --0 | --0 | 2,033.33%17.4萬 | 2,033.33%17.4萬 |
-其他非現金項目 | 76.54%-41.8萬 | -442.71%-52.1萬 | 28.89%-53.9萬 | 17.10%-318.1萬 | 74.08%-54.5萬 | -360.47%-178.2萬 | 78.28%-9.6萬 | 16.24%-75.8萬 | -59.28%-383.7萬 | -133.93%-210.3萬 |
營運資本變動 | -237.16%-3,801.7萬 | -1,097.08%-4,744.1萬 | -161.50%-1,486.6萬 | 83.94%-1,643.1萬 | -442.56%-7,307.9萬 | 286.78%2,771.7萬 | 106.94%475.8萬 | 138.81%2,417.3萬 | -137.16%-1.02億 | 101.60%2,133.3萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 82.66%-1,758.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.63%-1.01億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -145.08%-1,566.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.87%3,475.9萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -64.32%670.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 375.36%1,879.3萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | -147.11%-1,577.4萬 | -277.33%-6,596.1萬 | -87.15%838萬 | 118.59%1,011.7萬 | -294.75%-7,112.2萬 | 231.42%3,348.3萬 | 57.53%-1,748.1萬 | 208.92%6,523.7萬 | -417.92%-5,443.3萬 | -38.00%3,652萬 |
-其他流動負債變動 | -285.76%-2,224.3萬 | -16.72%1,852萬 | 43.39%-2,324.6萬 | ---- | ---- | -96.32%-576.6萬 | 181.28%2,223.9萬 | -1,611.71%-4,106.4萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | -73.99%62.6萬 | -100.13%-2,000 | 0 | 27.99%50.3萬 | -34.55%12.5萬 | 59.51%240.7萬 | 700.53%151.3萬 |
已支付退稅 | 73.51%-141萬 | 39.71%-237.3萬 | 12.41%-757.1萬 | -30.25%-2,955.6萬 | -52.48%-1,165.4萬 | -545.87%-532.2萬 | -27.54%-393.6萬 | 22.39%-864.4萬 | 28.13%-2,269.1萬 | 61.27%-764.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -95.76%172.8萬 | -295.57%-3,519.7萬 | -90.07%329.7萬 | 718.17%5,420.1萬 | -166.75%-3,776.9萬 | 11.87%4,076.6萬 | 139.39%1,799.7萬 | 159.19%3,320.7萬 | -164.31%-876.8萬 | 12,309.21%5,658.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -70.65%-793.2萬 | -86.50%-277.7萬 | -128.66%-220.2萬 | -25.11%-800.7萬 | 57.44%-90.7萬 | -237.79%-464.8萬 | 35.20%-148.9萬 | -61.85%-96.3萬 | -1,011.11%-640萬 | -2,191.40%-213.1萬 |
投資物業交易淨額 | -1,125.00%-4.9萬 | -83.01%16.4萬 | 85.96%-25.7萬 | 91.27%-86.5萬 | 100.21%5,000 | 99.76%-4,000 | 131.46%96.5萬 | 35.69%-183.1萬 | 42.45%-990.6萬 | 2.81%-235萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -78.35%39.1萬 | 227.14%50.6萬 | -21.50%50.4萬 | 85.97%273萬 | 61.52%68萬 | 646.28%180.6萬 | -603.80%-39.8萬 | -11.57%64.2萬 | 43.92%146.8萬 | -42.41%42.1萬 |
投資活動現金淨額 | -166.69%-759萬 | -128.52%-210.7萬 | 9.15%-195.5萬 | 58.61%-614.2萬 | 94.53%-22.2萬 | -2.52%-284.6萬 | 82.56%-92.2萬 | 20.77%-215.2萬 | 11.52%-1,483.8萬 | -128.09%-406萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 317.34%1,804.6萬 | 933.85%7,439.6萬 | 78.69%-627.4萬 | -253.74%-3,195.5萬 | 79.87%-140.4萬 | -27.62%-830.3萬 | 188.12%719.6萬 | -169.39%-2,944.4萬 | -65.42%2,078.5萬 | 43.57%-697.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,615萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 24.63%-10.1萬 | 34.56%-8.9萬 | 36.43%-8.9萬 | 2.00%-53.8萬 | 14.67%-12.8萬 | 6.94%-13.4萬 | -4.62%-13.6萬 | -12.00%-14萬 | -15.09%-54.9萬 | 35.06%-15萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | -42.86%-2,322.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -31.25%-1,626萬 | --0 |
非控制性權益現金股息 | ---42萬 | ---- | ---- | -18.86%-669.2萬 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | 70.32%-563萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -31.07%-424萬 | -21.79%-396.8萬 | -2.02%-298.1萬 | -17.78%-1,350.8萬 | 37.96%-409.3萬 | -91.87%-323.5萬 | -89.97%-325.8萬 | -98.64%-292.2萬 | -7.47%-1,146.9萬 | -123.78%-659.7萬 |
融資活動現金淨額 | 352.18%2,943.5萬 | 256.45%4,086.5萬 | 71.25%-934.4萬 | -478.54%-7,592.2萬 | 59.01%-562.4萬 | -40.02%-1,167.2萬 | 18.12%-2,612萬 | -179.61%-3,250.6萬 | -110.68%-1,312.3萬 | -115.28%-1,372萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.20%7,221.2萬 | -33.39%6,865.1萬 | -26.66%7,665.3萬 | -26.00%1.05億 | 83.03%1.2億 | 132.83%9,402萬 | -16.38%1.03億 | -26.00%1.05億 | 557.66%1.41億 | 24.45%6,571萬 |
現金變動 | -10.19%2,357.3萬 | 139.37%356.1萬 | -451.48%-800.2萬 | 24.14%-2,786.3萬 | -212.39%-4,361.5萬 | 3.63%2,624.8萬 | 89.09%-904.5萬 | 91.93%-145.1萬 | -130.67%-3,672.9萬 | -56.12%3,880.6萬 |
期末現金 | -20.36%9,578.5萬 | -23.20%7,221.2萬 | -33.39%6,865.1萬 | -26.66%7,665.3萬 | -26.66%7,665.3萬 | 83.03%1.2億 | 132.83%9,402萬 | -16.38%1.03億 | -26.00%1.05億 | -26.00%1.05億 |
自由現金流 | -117.40%-628.4萬 | -330.52%-3,805.4萬 | -96.73%105.5萬 | 400.29%4,618.2萬 | -171.02%-3,867.5萬 | 3.19%3,610.9萬 | 134.30%1,650.8萬 | 156.86%3,224萬 | -217.86%-1,537.9萬 | 14,859.89%5,445.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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