(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 186.03%3,080.27億 | -3,580.37億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 43.39%580.69億 | --404.97億 |
非現金項目調整總額 | 6.90%-183.65億 | ---197.26億 |
-折舊與攤銷 | 3.88%63.79億 | --61.41億 |
-處置利潤 | -1,394.50%-143.69億 | --11.1億 |
-匯兌損益淨額 | 12.59%-245.94億 | ---281.37億 |
-其他非現金項目 | 1,125.78%142.19億 | --11.6億 |
營運資本變動 | 170.83%2,683.2億 | ---3,788.13億 |
-貸款(增)減 | 86.97%-640.66億 | ---4,916.03億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 106.01%8,400萬 | ---13.97億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 117.06%3,158.65億 | --1,455.22億 |
-其他流動資產變動 | 165.55%213.11億 | ---325.12億 |
-其他流動負債變動 | -514.10%-48.74億 | --11.77億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||
已支付退稅 | -8.76%-116.54億 | -107.15億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 180.37%2,963.72億 | ---3,687.53億 |
投資活動 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -119.15%-58.36億 | ---26.63億 |
無形資產交易淨額 | -21.66%-69.53億 | ---57.15億 |
投資物業交易淨額 | -293.30%-4,686.48億 | --2,424.49億 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---100萬 |
投資活動現金淨額 | -305.68%-4,814.37億 | --2,340.7億 |
融資活動 | ||
普通股發行/回購的淨額 | 14.30%-52.26億 | ---60.98億 |
已支付現金股息 | -16.18%-58.68億 | ---50.51億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---200萬 |
其他籌資費用淨額 | 100.30%500萬 | ---16.53億 |
融資活動現金淨額 | 13.39%-110.89億 | ---128.04億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -9.75%1.36萬億 | --1.51萬億 |
現金變動 | -33.00%-1,961.54億 | ---1,474.87億 |
匯率變動影響 | -46.88%1,700萬 | --3,200萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- |
期末現金 | -14.37%1.17萬億 | --1.36萬億 |
自由現金流 | 175.07%2,831.5億 | ---3,771.59億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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