(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 421.61%1,917.23億 | -596.13億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 8.42%794.9億 | --733.2億 |
非現金項目調整總額 | 67.97%-146.59億 | ---457.68億 |
-折舊與攤銷 | -15.23%152.29億 | --179.65億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --500萬 |
-資產準備及勾銷 | 2,942.77%224.01億 | ---7.88億 |
-處置利潤 | -374.44%-303.5億 | ---63.97億 |
-其他非現金項目 | 61.21%-219.39億 | ---565.53億 |
營運資本變動 | 245.58%1,268.92億 | ---871.65億 |
-應收賬款(增)減 | 99.03%-2,000萬 | ---20.66億 |
-貸款(增)減 | 60.26%-2,777.48億 | ---6,989.39億 |
-金融資產(增)減 | -124.32%-9.39億 | --38.61億 |
-應付款(減)增 | -19.54%3,120.01億 | --3,877.75億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 120.82%7,600萬 | ---3.65億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -55.30%1,020.38億 | --2,282.54億 |
-金融負債變動 | -171.46%-21.36億 | --29.89億 |
-其他流動資產變動 | -151.71%-20.21億 | --39.08億 |
-其他流動負債變動 | 65.36%-43.59億 | ---125.82億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||
已支付退稅 | -68.28%-216.7億 | -128.77億 |
其他經營現金流入(流出) | ||
經營活動現金淨額 | 334.59%1,700.53億 | ---724.9億 |
投資活動 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -17.37%-46.76億 | ---39.84億 |
無形資產交易淨額 | 11.94%-71.36億 | ---81.04億 |
投資物業交易淨額 | 32.07%-2,816.86億 | ---4,147.01億 |
其他投資變動淨額 | --100萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 31.23%-2,934.97億 | ---4,267.89億 |
融資活動 | ||
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---398.13億 |
普通股發行/回購的淨額 | -51.59%-70.02億 | ---46.19億 |
已支付現金股息 | -10.93%-177.96億 | ---160.43億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---200萬 |
其他籌資費用淨額 | 101.43%2,000萬 | ---14.01億 |
融資活動現金淨額 | 59.96%-247.78億 | ---618.78億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -26.35%1.57萬億 | --2.13萬億 |
現金變動 | 73.59%-1,482.22億 | ---5,611.57億 |
匯率變動影響 | 100.00%400萬 | --200萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%100萬 | ---100萬 |
期末現金 | -9.45%1.42萬億 | --1.57萬億 |
自由現金流 | 285.30%1,579.76億 | ---852.55億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
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