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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 112.51%574.48億 | -177.06%-4,591.51億 | -0.67%5,958.36億 | 368.00%5,998.44億 | 25.41%-2,238.26億 | -83.67%-3,000.8億 | -88.85%-1,633.78億 | -19.47%-865.11億 | -127.45%-724.14億 | 1,589.11%2,638.22億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 4.68%308.99億 | 16.17%295.18億 | 21.52%254.09億 | 24.29%209.1億 | -28.17%168.24億 | -23.77%234.21億 | -1.32%307.26億 | -27.75%311.36億 | 4.32%430.92億 | -13.63%413.09億 |
非現金項目調整總額 | -15.94%-1,048.01億 | 3.77%-903.94億 | -69.73%-939.38億 | -37.36%-553.46億 | 40.69%-402.93億 | -60.99%-679.36億 | 30.09%-422億 | -33.84%-603.63億 | 67.59%-451億 | -10.64%-1,391.57億 |
-折舊與攤銷 | 4.25%33.12億 | -28.77%31.77億 | -0.31%44.6億 | 0.49%44.74億 | 2.79%44.52億 | -1.03%43.31億 | 21.32%43.76億 | 12.54%36.07億 | 10.10%32.05億 | 0.83%29.11億 |
-資產準備及勾銷 | 57.03%90.64億 | -33.53%57.72億 | -3.35%86.84億 | 32.89%89.85億 | 47.59%67.61億 | 422.61%45.81億 | -453.23%-14.2億 | 110.32%4.02億 | -2,151.45%-38.95億 | 98.44%-1.73億 |
-其他重組成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,813.64%-25.83億 |
-處置利潤 | -372.74%-55.72億 | 163.37%20.43億 | 35.85%-32.24億 | -1,211.95%-50.26億 | 117.41%4.52億 | -33.47%-25.96億 | 17.02%-19.45億 | 53.26%-23.44億 | -48.15%-50.15億 | -232.84%-33.85億 |
-匯兌損益淨額 | -35.78%-494.25億 | 14.64%-364.02億 | -725.95%-426.44億 | -186.34%-51.63億 | 149.95%59.8億 | -152.91%-119.73億 | 326.28%226.31億 | -82.25%53.09億 | 147.24%299.15億 | -43.17%-633.32億 |
-以股票支付的報酬 | 148.72%9,700萬 | 0.00%3,900萬 | 5.41%3,900萬 | 5.71%3,700萬 | -16.67%3,500萬 | -8.70%4,200萬 | -11.54%4,600萬 | -11.86%5,200萬 | -18.06%5,900萬 | 12.50%7,200萬 |
-其他非現金項目 | 4.22%-622.77億 | -6.15%-650.23億 | -4.43%-612.53億 | -1.17%-586.53億 | 6.98%-579.73億 | 5.41%-623.21億 | 2.23%-658.88億 | 2.85%-673.89億 | 4.54%-693.69億 | -0.49%-726.67億 |
營運資本變動 | 132.98%1,313.5億 | -159.95%-3,982.75億 | 4.74%6,643.65億 | 416.57%6,342.8億 | 21.60%-2,003.57億 | -68.24%-2,555.65億 | -165.18%-1,519.04億 | 18.64%-572.84億 | -119.47%-704.06億 | 286.57%3,616.7億 |
-應收賬款(增)減 | -114.57%-34.46億 | -44.42%-16.06億 | -590.68%-11.12億 | 94.87%-1.61億 | -1.26%-31.41億 | -44,414.29%-31.02億 | 102.77%700萬 | -46.24%-2.53億 | 88.74%-1.73億 | -842.33%-15.36億 |
-貸款(增)減 | 82.14%-1,049.31億 | -216.20%-5,874.72億 | 388.54%5,055.69億 | 32.79%-1,752.16億 | 43.67%-2,606.81億 | -39.21%-4,627.44億 | -38.04%-3,324.1億 | -35.95%-2,408億 | -219.88%-1,771.25億 | 241.30%1,477.52億 |
-金融資產(增)減 | 23.92%10.05億 | 148.13%8.11億 | -1,108.98%-16.85億 | -84.23%1.67億 | 293.25%10.59億 | -206.20%-5.48億 | 228.04%5.16億 | -206.33%-4.03億 | 511.29%3.79億 | -90.06%6,200萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 240.81%3.14億 | 75.17%-2.23億 | 91.57%-8.98億 | 6.01%-106.55億 | -740.95%-113.36億 | -483.55%-13.48億 | 76.33%-2.31億 | 59.16%-9.76億 | -139.48%-23.9億 | -87.59%-9.98億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 34.39%2,574.9億 | 28.71%1,915.92億 | -81.57%1,488.59億 | 993.21%8,077.63億 | -66.27%738.89億 | 2.45%2,190.88億 | 15.67%2,138.54億 | 54.39%1,848.82億 | -43.27%1,197.48億 | -0.49%2,110.83億 |
-其他流動資產變動 | -50.98%-340.43億 | -185.92%-225.48億 | 265.66%262.44億 | -3.54%-158.42億 | -63.50%-153億 | 86.74%-93.58億 | -882.75%-705.91億 | -234.56%-71.83億 | -635.41%-21.47億 | 110.32%4.01億 |
-其他流動負債變動 | -29.33%149.61億 | 267.86%211.71億 | -144.69%-126.12億 | 86.26%282.24億 | 519.25%151.53億 | -93.38%24.47億 | 396.05%369.51億 | 185.64%74.49億 | -277.29%-86.98億 | 148.80%49.06億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -15.63%-90.04億 | 21.74%-77.87億 | -145.19%-99.5億 | 42.46%-40.58億 | 6.20%-70.53億 | 13.72%-75.19億 | 21.86%-87.15億 | 24.95%-111.53億 | -36.26%-148.6億 | -3.07%-109.06億 |
其他經營現金流入(流出) | 5.82%671.51億 | -0.85%634.56億 | 5.45%640.03億 | -1.34%606.94億 | -7.90%615.2億 | -5.76%668億 | -3.72%708.85億 | -5.19%736.23億 | -9.07%776.53億 | 0.67%853.98億 |
經營活動現金淨額 | 128.65%1,155.95億 | -162.08%-4,034.82億 | -1.00%6,498.89億 | 487.63%6,564.8億 | 29.67%-1,693.59億 | -137.92%-2,407.99億 | -320.98%-1,012.08億 | -149.88%-240.41億 | -102.84%-96.21億 | 276.46%3,383.14億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -88.24%-29.76億 | -18.52%-15.81億 | 48.43%-13.34億 | 26.11%-25.87億 | -21.56%-35.01億 | -82.86%-28.8億 | 28.08%-15.75億 | 33.31%-21.9億 | -20.07%-32.84億 | -37.02%-27.35億 |
無形資產交易淨額 | -62.62%-10.44億 | -7.18%-6.42億 | 26.95%-5.99億 | -3,804.76%-8.2億 | ---2,100萬 | ---- | 83.70%-2.29億 | 37.22%-14.05億 | -20.58%-22.38億 | -65.12%-18.56億 |
投資物業交易淨額 | -214.05%-1,868.41億 | 44.38%1,638.21億 | 150.54%1,134.67億 | -16,431.30%-2,244.95億 | -100.59%-13.58億 | 170.59%2,313.24億 | -75.59%854.89億 | 196.57%3,502.68億 | 1,285.32%1,181.05億 | 86.91%-99.64億 |
其他投資變動淨額 | -379.00%-75.33億 | 1,443.28%27億 | -123.33%-2.01億 | 98.36%-9,000萬 | -175.25%-54.9億 | 169.26%72.96億 | -325.09%-105.34億 | 403.77%46.8億 | 208.28%9.29億 | -627.12%-8.58億 |
投資活動現金淨額 | -220.75%-1,983.94億 | 47.57%1,642.98億 | 148.83%1,113.33億 | -2,098.57%-2,279.92億 | -104.40%-103.7億 | 222.26%2,357.4億 | -79.18%731.51億 | 209.53%3,513.53億 | 836.47%1,135.12億 | 80.57%-154.13億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | --0 | --100億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -3.04%-20億 | 2.95%-19.41億 | ---20億 | --0 | 79.40%-4.12億 | 23.11%-20億 | 38.07%-26.01億 | 2.60%-42億 | 24.50%-43.12億 | -42.63%-57.11億 |
融資租賃增減 | 0.00%-2.51億 | 0.79%-2.51億 | -15.00%-2.53億 | 3.51%-2.2億 | -3.64%-2.28億 | 0.45%-2.2億 | 1.78%-2.21億 | 0.00%-2.25億 | 3.85%-2.25億 | 70.11%-2.34億 |
已支付現金股息 | -0.48%-56.78億 | -28.26%-56.51億 | -6.50%-44.06億 | 4.41%-41.37億 | -14.10%-43.28億 | 1.02%-37.93億 | 1.19%-38.32億 | 1.65%-38.78億 | -19.81%-39.43億 | -10.07%-32.91億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100萬 | 50.00%-200萬 | 0.00%-400萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | -457.66%-52.81億 | -47,250.00%-9.47億 | -100.00%-200萬 |
融資活動現金淨額 | -1.10%-79.3億 | -17.80%-78.44億 | -218.03%-66.59億 | 213.54%56.42億 | 17.38%-49.69億 | 9.62%-60.14億 | 51.02%-66.54億 | -44.08%-135.85億 | -2.02%-94.29億 | -18.76%-92.42億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.09%1.51萬億 | 75.55%1.75萬億 | 76.88%9,988.13億 | -24.65%5,646.72億 | -1.46%7,493.82億 | -4.37%7,604.51億 | 65.16%7,951.68億 | 24.40%4,814.46億 | 427.99%3,870.02億 | 3.95%732.97億 |
現金變動 | 63.27%-907.29億 | -132.74%-2,470.28億 | 73.81%7,545.63億 | 335.05%4,341.3億 | -1,568.00%-1,846.98億 | 68.10%-110.73億 | -111.06%-347.11億 | 232.12%3,137.27億 | -69.88%944.62億 | 11,293.35%3,136.59億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | 30.00%1,300萬 | 211.11%1,000萬 | -280.00%-900萬 | 183.33%500萬 | -100.00%-600萬 | 82.35%-300萬 | -137.78%-1,700萬 | 40.63%4,500萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | 133.33%100萬 | -200.00%-300萬 | ---100萬 | ---- | -100.00%-200萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 |
期末現金 | -6.02%1.42萬億 | -14.09%1.51萬億 | 75.55%1.75萬億 | 76.88%9,988.13億 | -24.65%5,646.72億 | -1.46%7,493.82億 | -4.37%7,604.51億 | 65.16%7,951.68億 | 24.40%4,814.46億 | 427.99%3,870.02億 |
自由現金流 | 127.33%1,110.51億 | -162.77%-4,062.67億 | -0.89%6,472.67億 | 477.59%6,530.55億 | 29.04%-1,729.52億 | -136.47%-2,437.28億 | -272.92%-1,030.7億 | -80.84%-276.39億 | -104.58%-152.84億 | 285.56%3,337.04億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |