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4
中國海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市場個股詳情
Integral (5842)
- 3590
- -40-1.10%
延時20分鐘行情午間休市 04/27 11:30 (東京)
1255.60億總市值20.82市盈率(靜)
3625最高價3525最低價1.77萬股成交量3625今開3630昨收6327.40萬成交額439552周最高0.20%換手率3497.50萬總股本265052周最低172.42每股收益TTM323.35億流通值5280歷史最高20.82市盈率(靜)900.69萬流通股1622歷史最低172.42每股收益(静)2.76%振幅37.00股息TTM1.96市淨率100股每手1.03%股息率TTM
Integral (5842) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -32.39%55.02億 | 147.72%10.06億 | 33.43%81.38億 | 404.39%60.8億 | -62.46%8.18億 | -55.57%-21.08億 | 594.84%60.99億 | 770.84%40.7億 | 321.26%12.05億 | 21.79億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -64.35%92.64億 | -99.18%3,000萬 | 137.98%259.85億 | 2,851.86%66.42億 | -30.96%31.65億 | 686.83%36.43億 | 274.79%109.19億 | 176.70%56.47億 | -34.12%2.25億 | --45.84億 |
| 非現金項目調整總額 | 27.27%2.66億 | ---- | -7.93%2.09億 | ---- | -24.62%4,900萬 | 34.09%5,900萬 | -11.47%2.27億 | -5.52%6,203.2萬 | -13.01%5,596.8萬 | --6,500萬 |
| -折舊與攤銷 | 73.17%3.55億 | ---- | 10.81%2.05億 | ---- | 0.00%4,600萬 | 0.00%4,600萬 | -0.42%1.85億 | -1.22%4,580.3萬 | 1.65%4,719.7萬 | --4,600萬 |
| -以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,000.00%-2.7萬 | 1,000.00%2.7萬 | --0 |
| -其他非現金項目 | -2,325.00%-8,900萬 | ---- | -90.48%400萬 | ---- | -84.21%300萬 | 750.00%1,300萬 | -40.53%4,200萬 | -15.71%1,625.6萬 | -51.19%874.4萬 | --1,900萬 |
| 營運資本變動 | 77.68%-40.3億 | ---- | -257.64%-180.57億 | ---- | 3.04%-23.94億 | -212.25%-58.11億 | -120.28%-50.49億 | -0.14%-16.41億 | 197.03%9.22億 | ---24.69億 |
| -應收款（增）減 | 177.60%99.27億 | ---- | -15,513.25%-127.93億 | ---- | -90.32%1.53億 | -134.61%-40.4億 | 151.40%8,300萬 | 58.25%3.02億 | 16.96%-7,787萬 | --15.81億 |
| -應付款（減）增 | 481.63%2.85億 | ---- | -77.83%4,900萬 | ---- | -333.80%-5.05億 | 116.11%5,300萬 | 216.46%2.21億 | -8.16%3.1億 | 156.22%2,426.8萬 | --2.16億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -235.08%-2.58億 | -1,255.56%-3.12億 | 189.39%1.91億 | -27.59%5,500萬 | 75.00%1.26億 | -64.47%2,700萬 | --6,600萬 | 17.85%-1.58億 | 26.27%7,595.9萬 | --7,200萬 |
| -其他流動資產變動 | -154.81%-140.25億 | -281.22%-69.84億 | -1.23%-55.04億 | -160.39%-5.48億 | 50.12%-21.62億 | -1,707.02%-18.32億 | -145.95%-54.37億 | -6.24%-21.24億 | 204.67%9.07億 | ---43.34億 |
| -其他流動負債變動 | --4,100萬 | 152.63%1,000萬 | --0 | -8.71%-800萬 | -50.00%-600萬 | ---1,900萬 | 75.90%1,800萬 | 18.76%2,935.9萬 | -5.96%-735.9萬 | ---400萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -119.05%-1.38億 | -161.22%-1.28億 | 32.26%-6,300萬 | 46.06%-1,000萬 | -200.00%-300萬 | 24.62%-4,900萬 | -26.67%-9,300萬 | 21.20%-846.2萬 | 25.54%-1,853.8萬 | -100萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 740.74%2.27億 | 3,625.00%1.49億 | -28.95%2,700萬 | 13.77%1,400萬 | 40.00%700萬 | -80.95%400萬 | 121.78%3,800萬 | -126.70%-30.6萬 | 73.23%1,230.6萬 | 500萬 |
| 已支付退稅 | -205.25%-69.72億 | -212.53%-46.16億 | -447.72%-22.84億 | -2,409.89%-7.55億 | 98.81%-100萬 | -2,207.81%-14.77億 | 4.89%-4.17億 | -254.24%-2.39億 | 88.51%-3,008.1萬 | -8,400萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 100萬 | 0 | 200萬 | -100.00%-200萬 | -99,900.00%-100萬 | -49,900.00%-100萬 | 99,900.00%100萬 | 0 | ||
| 經營活動現金淨額 | -123.72%-13.8億 | 1.18%-35.89億 | 3.41%58.18億 | 355.35%53.28億 | -60.79%8.23億 | -148.09%-36.32億 | 1,368.74%56.26億 | 879.01%38.21億 | 241.93%11.7億 | --20.99億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---4,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -663.64%-8,400萬 | ---- | -120.00%-1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---335.2萬 | ---64.8萬 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---9,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金淨額 | 17.65%-8,400萬 | ---4,900萬 | -1,940.00%-1.02億 | -13,943.21%-9,100萬 | --0 | --0 | -630.99%-500萬 | ---335.2萬 | ---64.8萬 | ---100萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 104.89%9,900萬 | ---- | -22.73%-20.25億 | ---- | -169.23%-35億 | 27.74%18.65億 | -511.11%-16.5億 | -499.93%-14億 | 59.78%-4.1億 | ---13億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -26.92%3,800萬 | ---- | -99.59%5,200萬 | ---- | --900萬 | --1,100萬 | 47,512.66%127.84億 | --12.22億 | --115.62億 | --0 |
| 租賃融資增減 | -51.77%-2.14億 | ---- | -0.71%-1.41億 | ---- | 0.00%-3,500萬 | 0.00%-3,500萬 | -0.75%-1.4億 | 1.55%-3,434.5萬 | -2.68%-3,565.5萬 | ---3,500萬 |
| 已支付現金股息 | -230.90%-13.17億 | ---- | ---3.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 650.00%1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---199.8萬 | --99.8萬 | --0 |
| 融資活動現金淨額 | 44.26%-13.94億 | -186.20%-15.87億 | -122.75%-25.01億 | -107.17%-7.97億 | -164.04%-35.25億 | 29.28%18.41億 | 2,976.63%109.92億 | -167.89%-2.14億 | 1,154.01%111.17億 | ---13.35億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 16.99%221.37億 | ---- | 719.49%189.22億 | ---- | 654.71%171.32億 | 719.49%189.22億 | -0.01%23.09億 | 854.93%153.19億 | -12.93%30.33億 | --22.7億 |
| 現金變動 | -188.90%-28.58億 | ---- | -80.65%32.15億 | ---- | -454.13%-27.02億 | -4,377.50%-17.91億 | 6,618,625.10%166.13億 | 410.87%36.04億 | 753.83%122.86億 | --7.63億 |
| 匯率變動影響 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---300萬 | 0.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 期末現金 | -12.92%192.77億 | ---- | 16.99%221.37億 | ---- | 375.67%144.27億 | 654.71%171.32億 | 719.28%189.22億 | 719.28%189.22億 | 854.93%153.19億 | --30.33億 |
| 自由現金流 | -125.21%-14.64億 | -0.17%-36.38億 | 3.31%58.07億 | 355.60%53.28億 | -60.77%8.23億 | -148.09%-36.32億 | 1,370.06%56.21億 | 878.15%38.18億 | 241.85%11.69億 | --20.98億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
