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延時20分鐘行情等待開盤 11/15 15:30 (東京)
161.86億總市值9.96市盈率(靜)

全保連關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
186.36%28.35億
-63.97%9.9億
27.48億
扣除非現金調整前淨利潤
18.60%21.87億
23.68%18.44億
--14.91億
非現金項目調整總額
30.37%12.92億
-48.03%9.91億
--19.07億
-折舊與攤銷
-4.54%10.73億
-4.50%11.24億
--11.77億
-處置利潤
--300萬
--0
--1.27億
-其他非現金項目
262.41%2.16億
-122.06%-1.33億
--6.03億
營運資本變動
65.01%-6.47億
-183.59%-18.49億
---6.52億
-應收款（增）減
32.71%-6.07億
59.17%-9.02億
---22.09億
-存貨（增）減
200.00%900萬
0.00%300萬
--300萬
-預付費用（增）減
118.32%1.48億
-442.37%-8.08億
--2.36億
-應付款（減）增
-19.72%5,700萬
691.67%7,100萬
---1,200萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-82.12%2.67億
-5.80%14.93億
--15.85億
-其他流動資產變動
69.46%-5.21億
-569.02%-17.06億
---2.55億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
33.67%-6,500萬
13.27%-9,800萬
-1.13億
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
0
0
0
已支付退稅
132.59%5.54億
-7,291.30%-17億
-2,300萬
其他經營現金流入（流出）
0
0
-100萬
經營活動現金淨額
511.39%33.24億
-130.95%-8.08億
--26.11億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
35.29%-7,700萬
-36.78%-1.19億
---8,700萬
無形資產交易淨額
-19.65%-2.74億
-231.88%-2.29億
---6,900萬
投資產品交易淨額
-108.38%-2.01億
--24億
--0
其他投資變動淨額
-33.33%-800萬
-160.00%-600萬
--1,000萬
投資活動現金淨額
-127.37%-5.6億
1,501.37%20.46億
---1.46億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-73.74%-21.3億
-0.08%-12.26億
---12.25億
普通股發行/回購的淨額
178.36%17.67億
---22.55億
--0
租賃融資增減
8.77%-8.53億
-1.08%-9.35億
---9.25億
已支付現金股息
----
-100.00%-4,400萬
---2,200萬
其他籌資費用淨額
50.00%-100萬
-100.00%-200萬
---100萬
融資活動現金淨額
72.73%-12.17億
-105.34%-44.62億
---21.73億
現金淨流量
期初現金流
-46.86%36.56億
4.42%68.8億
--65.89億
現金變動
147.98%15.47億
-1,204.11%-32.24億
--2.92億
現金變動之外的其他現金調整
---100萬
----
---100萬
期末現金
42.29%52.02億
-46.86%36.56億
--68.8億
自由現金流
357.18%29.73億
-147.09%-11.56億
--24.55億
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 186.36%28.35億-63.97%9.9億27.48億
扣除非現金調整前淨利潤 18.60%21.87億23.68%18.44億--14.91億
非現金項目調整總額 30.37%12.92億-48.03%9.91億--19.07億
-折舊與攤銷 -4.54%10.73億-4.50%11.24億--11.77億
-處置利潤 --300萬--0--1.27億
-其他非現金項目 262.41%2.16億-122.06%-1.33億--6.03億
營運資本變動 65.01%-6.47億-183.59%-18.49億---6.52億
-應收款（增）減 32.71%-6.07億59.17%-9.02億---22.09億
-存貨（增）減 200.00%900萬0.00%300萬--300萬
-預付費用（增）減 118.32%1.48億-442.37%-8.08億--2.36億
-應付款（減）增 -19.72%5,700萬691.67%7,100萬---1,200萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -82.12%2.67億-5.80%14.93億--15.85億
-其他流動資產變動 69.46%-5.21億-569.02%-17.06億---2.55億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 33.67%-6,500萬13.27%-9,800萬-1.13億
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 000
已支付退稅 132.59%5.54億-7,291.30%-17億-2,300萬
其他經營現金流入（流出） 00-100萬
經營活動現金淨額 511.39%33.24億-130.95%-8.08億--26.11億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 35.29%-7,700萬-36.78%-1.19億---8,700萬
無形資產交易淨額 -19.65%-2.74億-231.88%-2.29億---6,900萬
投資產品交易淨額 -108.38%-2.01億--24億--0
其他投資變動淨額 -33.33%-800萬-160.00%-600萬--1,000萬
投資活動現金淨額 -127.37%-5.6億1,501.37%20.46億---1.46億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -73.74%-21.3億-0.08%-12.26億---12.25億
普通股發行/回購的淨額 178.36%17.67億---22.55億--0
租賃融資增減 8.77%-8.53億-1.08%-9.35億---9.25億
已支付現金股息 -----100.00%-4,400萬---2,200萬
其他籌資費用淨額 50.00%-100萬-100.00%-200萬---100萬
融資活動現金淨額 72.73%-12.17億-105.34%-44.62億---21.73億
現金淨流量
期初現金流 -46.86%36.56億4.42%68.8億--65.89億
現金變動 147.98%15.47億-1,204.11%-32.24億--2.92億
現金變動之外的其他現金調整 ---100萬-------100萬
期末現金 42.29%52.02億-46.86%36.56億--68.8億
自由現金流 357.18%29.73億-147.09%-11.56億--24.55億
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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