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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
STG (5858)
- 1205
- +25+2.12%
延時20分鐘行情休市中 05/22 15:30 (東京)
25.86億總市值9.85市盈率(靜)
1209最高價1160最低價4600股成交量1160今開1180昨收541.97萬成交額249152周最高0.35%換手率214.60萬總股本113152周最低122.3每股收益TTM16.03億流通值2491歷史最高9.85市盈率(靜)133.04萬流通股748歷史最低122.3每股收益(静)4.15%振幅20.00股息TTM0.72市淨率100股每手1.66%股息率TTM
STG (5858) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 31.25%8.3億 | 75.91%6.32億 | -37.45%3.59億 | 1,495.18%5.75億 | -77.30%3,602.3萬 | -45.55%1.59億 | 94.59%2.91億 | -35.63%1.5億 | 37.98%2.33億 | 1.69億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -24.97%3.86億 | 76.18%5.15億 | 5.58%2.92億 | 105.67%2.77億 | 84.56%1.35億 | -60.39%7,290.7萬 | -6.83%1.84億 | 51.39%1.98億 | 5.78%1.31億 | --1.23億 |
| 非現金項目調整總額 | -18.32%4.45億 | 67.00%5.44億 | -16.86%3.26億 | 234.90%3.92億 | 464.42%1.17億 | -130.14%-3,211.6萬 | 2,733.56%1.07億 | -103.53%-404.6萬 | 117.39%1.15億 | --5,270萬 |
| -折舊與攤銷 | 16.55%4.67億 | 18.25%4.01億 | 11.12%3.39億 | 43.51%3.05億 | 77.12%2.13億 | 15.50%1.2億 | 28.86%1.04億 | 3.52%8,065.1萬 | 21.94%7,791.2萬 | --6,389.3萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,291.68%6,553.9萬 | --78.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.18%40.2萬 | 309.76%340.1萬 | 32.17%83萬 | 685.00%62.8萬 | --8萬 |
| -匯兌損益淨額 | -67.87%-1.15億 | -25,370.26%-6,851.5萬 | -102.18%-26.9萬 | -7.98%1,232.3萬 | 982.79%1,339.2萬 | 72.37%-151.7萬 | -233.80%-549.1萬 | -637.67%-164.5萬 | -104.58%-22.3萬 | --486.5萬 |
| -遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --908.5萬 |
| -其他非現金項目 | -56.43%9,227.1萬 | 1,739.46%2.12億 | -117.33%-1,291.8萬 | 168.39%7,452.1萬 | 49.69%-1.09億 | -5,605.16%-2.17億 | 104.69%393.4萬 | -331.42%-8,388.2萬 | 243.71%3,624.7萬 | ---2,522.3萬 |
| 營運資本變動 | 99.80%-83.3萬 | -64.98%-4.27億 | -174.90%-2.59億 | 56.36%-9,407.3萬 | -282.83%-2.16億 | 13,674.42%1.18億 | 101.96%85.6萬 | -253.68%-4,372.2萬 | -66.33%-1,236.2萬 | ---743.2萬 |
| -應收款（增）減 | 379.35%1.88億 | -161.06%-6,745.8萬 | 190.86%1.1億 | -241.89%-1.22億 | 807.20%8,568.5萬 | 136.74%944.5萬 | 50.89%-2,570.6萬 | -220.46%-5,234萬 | -181.14%-1,633.3萬 | --2,013萬 |
| -存貨（增）減 | 170.02%2.51億 | 8.87%-3.58億 | -627.29%-3.93億 | 74.04%-5,400萬 | -1,297.11%-2.08億 | -135.83%-1,488.8萬 | 232.21%4,154.8萬 | -460.48%-3,142.6萬 | -575.98%-560.7萬 | --117.8萬 |
| -應付款（減）增 | -2,642.22%-4.74億 | -180.04%-1,727.2萬 | -72.58%2,157.9萬 | 176.48%7,870.9萬 | -184.26%-1.03億 | 619.50%1.22億 | -166.43%-2,351萬 | 476.78%3,539.1萬 | 116.40%613.6萬 | ---3,741.4萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 111.22%3,374.5萬 | 669.19%1,597.6萬 | -25.77%207.7萬 | -71.01%279.8萬 | 692.36%965.1萬 | -85.71%121.8萬 | 83.19%852.4萬 | 35.18%465.3萬 | -60.32%344.2萬 | --867.4萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -1.59%-8,057.8萬 | -38.43%-7,931.6萬 | -76.33%-5,729.7萬 | -3.70%-3,249.4萬 | -87.38%-3,133.5萬 | 3.49%-1,672.3萬 | -28.25%-1,732.7萬 | 6.58%-1,351萬 | -0.40%-1,446.2萬 | -1,440.4萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -6.32%689.4萬 | -1.12%735.9萬 | 465.07%744.2萬 | 69.72%131.7萬 | -3.84%77.6萬 | -28.20%80.7萬 | -66.94%112.4萬 | 220.45%340萬 | 1,557.81%106.1萬 | 6.4萬 |
| 已支付退稅 | -294.20%-6,876.9萬 | 73.99%-1,744.5萬 | -184.51%-6,707.3萬 | -68.95%-2,357.5萬 | -688.36%-1,395.4萬 | 95.06%-177萬 | -3.71%-3,580.1萬 | 10.75%-3,452萬 | -1,001.37%-3,868萬 | -351.2萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 26.62%6.87億 | 123.86%5.43億 | -53.35%2.43億 | 6,224.13%5.2億 | -106.02%-848.9萬 | -41.12%1.41億 | 127.72%2.39億 | -41.77%1.05億 | 19.78%1.81億 | --1.51億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 45.91%-2.03億 | -0.34%-3.76億 | -35.24%-3.75億 | 11.22%-2.77億 | -4.68%-3.12億 | -12.97%-2.98億 | -329.69%-2.64億 | 20.28%-6,145.7萬 | -56.76%-7,709.1萬 | ---4,917.8萬 |
| 無形資產交易淨額 | -45.90%-5,207.7萬 | -244.77%-3,569.4萬 | -50.28%-1,035.3萬 | 43.58%-688.9萬 | ---1,221.1萬 | --0 | ---672.5萬 | ---- | ---84.7萬 | ---- |
| 業務交易淨額 | ---20.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -94.18%383.5萬 | --6,586.1萬 | --0 | -147.75%-7,432.4萬 | ---3,000萬 | --0 | ---- | ---- | -752.91%-2,219.9萬 | --340萬 |
| 其他投資變動淨額 | 43.00%-800.7萬 | -474.19%-1,404.7萬 | -97.00%375.4萬 | 12,644.54%1.25億 | 98.04%-99.9萬 | 0.96%-5,103.1萬 | -590.45%-5,152.7萬 | 643.79%1,050.6萬 | ---193.2萬 | ---- |
| 投資活動現金淨額 | -529.35%-22.66億 | 5.62%-3.6億 | -63.66%-3.82億 | 34.42%-2.33億 | 60.10%-3.56億 | -176.40%-8.91億 | -532.62%-3.22億 | 50.08%-5,095.1萬 | -122.97%-1.02億 | ---4,577.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 1,914.71%23.1億 | -146.40%-1.27億 | 108.55%2.74億 | 182.32%1.32億 | -112.75%-1.6億 | 730.97%12.53億 | 1,036.31%1.51億 | -121.19%-1,610萬 | 32.22%7,596.5萬 | --5,745.5萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,640萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,640萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -46.84%-3,587.4萬 | -18.13%-2,443萬 | -66.67%-2,068萬 | 1.34%-1,240.8萬 | 0.00%-1,257.6萬 | ---1,257.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -29.43%-6,954.7萬 | -15.98%-5,373.4萬 | -36.64%-4,632.9萬 | -279.89%-3,390.5萬 | ---892.5萬 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 1,172.93%22.04億 | -199.12%-2.05億 | 143.27%2.07億 | 139.14%8,519.5萬 | -117.55%-2.18億 | 722.63%12.4億 | 1,036.30%1.51億 | -121.19%-1,610萬 | 32.22%7,596.5萬 | --5,745.4萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 6.87%10.65億 | 10.68%9.96億 | 82.79%9億 | -53.48%4.92億 | 88.75%10.58億 | 15.66%5.61億 | 9.52%4.85億 | 52.08%4.43億 | 126.35%2.91億 | --1.29億 |
| 現金變動 | 2,867.77%6.25億 | -133.12%-2,259.7萬 | -81.65%6,823.7萬 | 163.94%3.72億 | -218.66%-5.82億 | 621.85%4.9億 | 78.16%6,790.6萬 | -75.33%3,811.6萬 | -4.90%1.55億 | --1.62億 |
| 匯率變動影響 | -10.59%8,138萬 | 226.30%9,102萬 | -21.88%2,789.5萬 | 128.60%3,570.9萬 | 108.42%1,562.1萬 | -6.67%749.5萬 | 99.28%803.1萬 | 237.97%403萬 | ---292.1萬 | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 100.00%2,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --2,000 |
| 期末現金 | 66.39%17.71億 | 6.87%10.65億 | 10.68%9.96億 | 82.79%9億 | -53.48%4.92億 | 88.75%10.58億 | 15.66%5.61億 | 9.52%4.85億 | 52.08%4.43億 | --2.91億 |
| 自由現金流 | 229.62%4.32億 | 191.77%1.31億 | -160.56%-1.43億 | 170.79%2.36億 | -111.69%-3.33億 | -402.39%-1.57億 | -175.45%-3,131.2萬 | -55.40%4,150萬 | -7.59%9,304.8萬 | --1.01億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
