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(FY)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |
經營活動產生的現金 | -1.51億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | ---2,752萬 |
非現金項目調整總額 | --6,642.3萬 |
-折舊與攤銷 | --4,957.1萬 |
-處置利潤 | --3,096.3萬 |
-其他非現金項目 | ---1,411.1萬 |
營運資本變動 | ---1.9億 |
-應收款(增)減 | ---7,400.3萬 |
-存貨(增)減 | ---63.6萬 |
-應付款(減)增 | --2,040.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --3,046.4萬 |
-其他流動資產變動 | ---1.66億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -976.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |
已支付退稅 | -21.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 |
經營活動現金淨額 | ---1.61億 |
投資活動現金流量 | |
物業、廠房及設備交易淨額 | ---2,274.7萬 |
無形資產交易淨額 | ---504.6萬 |
業務交易淨額 | ---99.6萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --4,304.4萬 |
投資活動現金淨額 | --1,425.5萬 |
融資活動現金流量 | |
債務發行/償還的淨額 | --2.69億 |
融資活動現金淨額 | --2.69億 |
現金淨流量 | |
期初現金流 | --3.48億 |
現金變動 | --1.22億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 |
期末現金 | --4.7億 |
自由現金流 | ---1.89億 |
貨幣單位 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP |