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5868 Rococo

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延時20分鐘行情等待開盤 11/01 15:00 (東京)
27.82億總市值6.80市盈率(靜)

Rococo關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-26.90%4.45億
56.34%6.09億
3.9億
扣除非現金調整前淨利潤
-34.31%4.48億
68.27%6.82億
--4.05億
非現金項目調整總額
57.84%1.86億
6.68%1.18億
--1.1億
-折舊與攤銷
-36.04%7,847萬
-3.51%1.23億
--1.27億
-在損益中確認的減值損失回撥
--0
--269.6萬
--0
-處置利潤
-77.88%269.9萬
1,077.90%1,220.3萬
--103.6萬
-其他非現金項目
624.80%1.05億
-11.33%-1,992.1萬
---1,789.3萬
營運資本變動
1.16%-1.89億
-51.29%-1.91億
---1.26億
-應收款（增）減
-11.39%-2.29億
-25,190.29%-2.06億
---81.4萬
-存貨（增）減
-53.85%145.2萬
-94.02%314.6萬
--5,259.7萬
-預付費用（增）減
----
----
---2.27億
-應付款（減）增
-71.24%404.8萬
-58.07%1,407.5萬
--3,356.7萬
-應計費用（減）增
2,364.17%2,895.4萬
--117.5萬
----
-貸款、租賃及其他損失準備金
278.39%615.8萬
-122.95%-345.2萬
--1,504.3萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
6.96%-1,228萬
16.03%-1,319.8萬
-1,571.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-21.68%44.8萬
-4.67%57.2萬
60萬
已支付退稅
-61.82%-2.48億
-622.25%-1.53億
-2,122萬
其他經營現金流入（流出）
0.00%-1,000
-1,000
0
經營活動現金淨額
-58.18%1.85億
25.45%4.43億
--3.53億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
64.60%-673.9萬
16.03%-1,903.6萬
---2,267萬
無形資產交易淨額
-31.94%-1,148萬
-0.76%-870.1萬
---863.5萬
業務交易淨額
---6,700萬
--0
----
投資產品交易淨額
-476.26%-4,590.5萬
-273.11%-796.6萬
---213.5萬
其他投資變動淨額
13.56%-1,583萬
-22.53%-1,831.4萬
---1,494.7萬
投資活動現金淨額
-172.05%-1.47億
-11.64%-5,401.7萬
---4,838.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
55.41%-9,927萬
-3.87%-2.23億
---2.14億
普通股發行/回購的淨額
--9.35億
--0
----
租賃融資增減
23.00%-2,596.5萬
1.23%-3,372萬
---3,414萬
發行費用
---370.5萬
--0
----
其他籌資費用淨額
2.91%-3,027.7萬
1.38%-3,118.3萬
---3,162萬
融資活動現金淨額
369.72%7.76億
-2.66%-2.88億
---2.8億
現金淨流量
期初現金流
11.90%10.25億
3.94%9.16億
--8.81億
現金變動
701.78%8.14億
311.23%1.02億
--2,468.6萬
匯率變動影響
20.67%900.2萬
-25.65%746萬
--1,003.3萬
現金變動之外的其他現金調整
--1,000
----
----
期末現金
80.30%18.48億
11.90%10.25億
--9.16億
自由現金流
-59.77%1.67億
29.04%4.15億
--3.22億
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -26.90%4.45億56.34%6.09億3.9億
扣除非現金調整前淨利潤 -34.31%4.48億68.27%6.82億--4.05億
非現金項目調整總額 57.84%1.86億6.68%1.18億--1.1億
-折舊與攤銷 -36.04%7,847萬-3.51%1.23億--1.27億
-在損益中確認的減值損失回撥 --0--269.6萬--0
-處置利潤 -77.88%269.9萬1,077.90%1,220.3萬--103.6萬
-其他非現金項目 624.80%1.05億-11.33%-1,992.1萬---1,789.3萬
營運資本變動 1.16%-1.89億-51.29%-1.91億---1.26億
-應收款（增）減 -11.39%-2.29億-25,190.29%-2.06億---81.4萬
-存貨（增）減 -53.85%145.2萬-94.02%314.6萬--5,259.7萬
-預付費用（增）減 -----------2.27億
-應付款（減）增 -71.24%404.8萬-58.07%1,407.5萬--3,356.7萬
-應計費用（減）增 2,364.17%2,895.4萬--117.5萬----
-貸款、租賃及其他損失準備金 278.39%615.8萬-122.95%-345.2萬--1,504.3萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 6.96%-1,228萬16.03%-1,319.8萬-1,571.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -21.68%44.8萬-4.67%57.2萬60萬
已支付退稅 -61.82%-2.48億-622.25%-1.53億-2,122萬
其他經營現金流入（流出） 0.00%-1,000-1,0000
經營活動現金淨額 -58.18%1.85億25.45%4.43億--3.53億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 64.60%-673.9萬16.03%-1,903.6萬---2,267萬
無形資產交易淨額 -31.94%-1,148萬-0.76%-870.1萬---863.5萬
業務交易淨額 ---6,700萬--0----
投資產品交易淨額 -476.26%-4,590.5萬-273.11%-796.6萬---213.5萬
其他投資變動淨額 13.56%-1,583萬-22.53%-1,831.4萬---1,494.7萬
投資活動現金淨額 -172.05%-1.47億-11.64%-5,401.7萬---4,838.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 55.41%-9,927萬-3.87%-2.23億---2.14億
普通股發行/回購的淨額 --9.35億--0----
租賃融資增減 23.00%-2,596.5萬1.23%-3,372萬---3,414萬
發行費用 ---370.5萬--0----
其他籌資費用淨額 2.91%-3,027.7萬1.38%-3,118.3萬---3,162萬
融資活動現金淨額 369.72%7.76億-2.66%-2.88億---2.8億
現金淨流量
期初現金流 11.90%10.25億3.94%9.16億--8.81億
現金變動 701.78%8.14億311.23%1.02億--2,468.6萬
匯率變動影響 20.67%900.2萬-25.65%746萬--1,003.3萬
現金變動之外的其他現金調整 --1,000--------
期末現金 80.30%18.48億11.90%10.25億--9.16億
自由現金流 -59.77%1.67億29.04%4.15億--3.22億
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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