日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情休市中 09/27 15:00 (東京)

28.60億總市值6.99市盈率(靜)

Rococo關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

-26.90%4.45億

56.34%6.09億

3.9億

扣除非現金調整前淨利潤

-34.31%4.48億

68.27%6.82億

--4.05億

非現金項目調整總額

57.84%1.86億

6.68%1.18億

--1.1億

-折舊與攤銷

-36.04%7,847萬

-3.51%1.23億

--1.27億

-在損益中確認的減值損失回撥

--0

--269.6萬

--0

-處置利潤

-77.88%269.9萬

1,077.90%1,220.3萬

--103.6萬

-其他非現金項目

624.80%1.05億

-11.33%-1,992.1萬

---1,789.3萬

營運資本變動

1.16%-1.89億

-51.29%-1.91億

---1.26億

-應收款（增）減

-11.39%-2.29億

-25,190.29%-2.06億

---81.4萬

-存貨（增）減

-53.85%145.2萬

-94.02%314.6萬

--5,259.7萬

-預付費用（增）減

----

----

---2.27億

-應付款（減）增

-71.24%404.8萬

-58.07%1,407.5萬

--3,356.7萬

-應計費用（減）增

2,364.17%2,895.4萬

--117.5萬

----

-貸款、租賃及其他損失準備金

278.39%615.8萬

-122.95%-345.2萬

--1,504.3萬

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

6.96%-1,228萬

16.03%-1,319.8萬

-1,571.8萬

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

-21.68%44.8萬

-4.67%57.2萬

60萬

已支付退稅

-61.82%-2.48億

-622.25%-1.53億

-2,122萬

其他經營現金流入（流出）

0.00%-1,000

-1,000

0

經營活動現金淨額

-58.18%1.85億

25.45%4.43億

--3.53億

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

64.60%-673.9萬

16.03%-1,903.6萬

---2,267萬

無形資產交易淨額

-31.94%-1,148萬

-0.76%-870.1萬

---863.5萬

業務交易淨額

---6,700萬

--0

----

投資產品交易淨額

-476.26%-4,590.5萬

-273.11%-796.6萬

---213.5萬

其他投資變動淨額

13.56%-1,583萬

-22.53%-1,831.4萬

---1,494.7萬

投資活動現金淨額

-172.05%-1.47億

-11.64%-5,401.7萬

---4,838.7萬

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

55.41%-9,927萬

-3.87%-2.23億

---2.14億

普通股發行/回購的淨額

--9.35億

--0

----

租賃融資增減

23.00%-2,596.5萬

1.23%-3,372萬

---3,414萬

發行費用

---370.5萬

--0

----

其他籌資費用淨額

2.91%-3,027.7萬

1.38%-3,118.3萬

---3,162萬

融資活動現金淨額

369.72%7.76億

-2.66%-2.88億

---2.8億

現金淨流量

期初現金流

11.90%10.25億

3.94%9.16億

--8.81億

現金變動

701.78%8.14億

311.23%1.02億

--2,468.6萬

匯率變動影響

20.67%900.2萬

-25.65%746萬

--1,003.3萬

現金變動之外的其他現金調整

--1,000

----

----

期末現金

80.30%18.48億

11.90%10.25億

--9.16億

自由現金流

-59.77%1.67億

29.04%4.15億

--3.22億

貨幣單位

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	-26.90%4.45億	56.34%6.09億	3.9億
扣除非現金調整前淨利潤	-34.31%4.48億	68.27%6.82億	--4.05億
非現金項目調整總額	57.84%1.86億	6.68%1.18億	--1.1億
-折舊與攤銷	-36.04%7,847萬	-3.51%1.23億	--1.27億
-在損益中確認的減值損失回撥	--0	--269.6萬	--0
-處置利潤	-77.88%269.9萬	1,077.90%1,220.3萬	--103.6萬
-其他非現金項目	624.80%1.05億	-11.33%-1,992.1萬	---1,789.3萬
營運資本變動	1.16%-1.89億	-51.29%-1.91億	---1.26億
-應收款（增）減	-11.39%-2.29億	-25,190.29%-2.06億	---81.4萬
-存貨（增）減	-53.85%145.2萬	-94.02%314.6萬	--5,259.7萬
-預付費用（增）減	----	----	---2.27億
-應付款（減）增	-71.24%404.8萬	-58.07%1,407.5萬	--3,356.7萬
-應計費用（減）增	2,364.17%2,895.4萬	--117.5萬	----
-貸款、租賃及其他損失準備金	278.39%615.8萬	-122.95%-345.2萬	--1,504.3萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）	6.96%-1,228萬	16.03%-1,319.8萬	-1,571.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	-21.68%44.8萬	-4.67%57.2萬	60萬
已支付退稅	-61.82%-2.48億	-622.25%-1.53億	-2,122萬
其他經營現金流入（流出）	0.00%-1,000	-1,000	0
經營活動現金淨額	-58.18%1.85億	25.45%4.43億	--3.53億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	64.60%-673.9萬	16.03%-1,903.6萬	---2,267萬
無形資產交易淨額	-31.94%-1,148萬	-0.76%-870.1萬	---863.5萬
業務交易淨額	---6,700萬	--0	----
投資產品交易淨額	-476.26%-4,590.5萬	-273.11%-796.6萬	---213.5萬
其他投資變動淨額	13.56%-1,583萬	-22.53%-1,831.4萬	---1,494.7萬
投資活動現金淨額	-172.05%-1.47億	-11.64%-5,401.7萬	---4,838.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	55.41%-9,927萬	-3.87%-2.23億	---2.14億
普通股發行/回購的淨額	--9.35億	--0	----
租賃融資增減	23.00%-2,596.5萬	1.23%-3,372萬	---3,414萬
發行費用	---370.5萬	--0	----
其他籌資費用淨額	2.91%-3,027.7萬	1.38%-3,118.3萬	---3,162萬
融資活動現金淨額	369.72%7.76億	-2.66%-2.88億	---2.8億
現金淨流量
期初現金流	11.90%10.25億	3.94%9.16億	--8.81億
現金變動	701.78%8.14億	311.23%1.02億	--2,468.6萬
匯率變動影響	20.67%900.2萬	-25.65%746萬	--1,003.3萬
現金變動之外的其他現金調整	--1,000	----	----
期末現金	80.30%18.48億	11.90%10.25億	--9.16億
自由現金流	-59.77%1.67億	29.04%4.15億	--3.22億
貨幣單位	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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