(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 35.16%17.8億 | 78.03%16.61億 | 35.52%48.38億 | 27.96%11.99億 | 28.97%13.89億 | 13.17億 | 9.33億 | 89.99%35.7億 | 9.37億 | 10.77億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 48.71%13.8億 | 68.50%11.02億 | 152.49%32.95億 | 131.92%9.3億 | 209.49%7.83億 | --9.28億 | --6.54億 | 153.40%13.05億 | --4.01億 | --2.53億 |
非現金項目調整總額 | 40.42%5.35億 | 4.06%5.64億 | -16.33%18.44億 | -25.64%4.38億 | -23.09%4.83億 | --3.81億 | --5.42億 | 52.21%22.04億 | --5.89億 | --6.28億 |
-折舊與攤銷 | 14.05%4.14億 | 12.18%3.96億 | 5.79%14.81億 | 10.42%3.92億 | 1.08%3.73億 | --3.63億 | --3.53億 | 21.11%14億 | --3.55億 | --3.69億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 572.22%1.21億 | -11.11%1.68億 | -54.45%3.63億 | -79.74%4,600萬 | -57.53%1.1億 | --1,800萬 | --1.89億 | 172.95%7.97億 | --2.27億 | --2.59億 |
營運資本變動 | -1,600.00%-1.35億 | 97.72%-600萬 | -601.67%-3.01億 | -222.64%-1.71億 | -36.41%1.24億 | --900萬 | ---2.63億 | 170.59%6,000萬 | ---5,300萬 | --1.95億 |
-應收款(增)減 | -26.40%-1.58億 | 402.78%1.09億 | 4.47%-2.35億 | 14.12%-2.25億 | -37.86%1.51億 | ---1.25億 | ---3,600萬 | -106.72%-2.46億 | ---2.62億 | --2.43億 |
-存貨(增)減 | -45.83%-3,500萬 | -26.79%-7,100萬 | -1,207.14%-1.83億 | -2,125.00%-8,100萬 | -237.50%-2,200萬 | ---2,400萬 | ---5,600萬 | -163.64%-1,400萬 | --400萬 | --1,600萬 |
-應付款(減)增 | -63.29%5,800萬 | 74.27%-4,400萬 | -63.44%1.17億 | -34.15%1.35億 | 92.19%-500萬 | --1.58億 | ---1.71億 | 2,566.67%3.2億 | --2.05億 | ---6,400萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 30.11%-6,500萬 | 10.99%-8,100萬 | 10.46%-3.51億 | 9.41%-7,700萬 | 47.06%-9,000萬 | -9,300萬 | -9,100萬 | -23.66%-3.92億 | -8,500萬 | -1.7億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%100萬 | 100萬 | 400萬 | 200萬 | 100萬 | 100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已支付退稅 | 350.00%3,600萬 | 2.57%-7.21億 | -319.28%-10.44億 | 163.41%1.08億 | -328.57%-4.2億 | 800萬 | -7.4億 | -465.91%-2.49億 | 4,100萬 | -9,800萬 |
其他經營現金流入(流出) | 150.00%100萬 | -100萬 | -114.29%-100萬 | -200.00%-100萬 | 200萬 | -200萬 | 0 | -92.71%700萬 | 100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 42.40%17.53億 | 742.16%8.59億 | 17.37%34.46億 | 37.70%12.31億 | 9.02%8.82億 | --12.31億 | --1.02億 | 81.91%29.36億 | --8.94億 | --8.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -3,747.62%-8.08億 | -108.66%-2.65億 | -141.69%-7.71億 | -209.88%-2.51億 | -830.00%-3.72億 | ---2,100萬 | ---1.27億 | -20.38%-3.19億 | ---8,100萬 | ---4,000萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | -100.00%-200萬 | ---200萬 | --0 | --0 | --0 | 93.75%-100萬 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | 90.91%-400萬 | -171.43%-3,800萬 | -124.14%-1.3億 | -210.00%-6,200萬 | 23.08%-1,000萬 | ---4,400萬 | ---1,400萬 | 13.43%-5,800萬 | ---2,000萬 | ---1,300萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | 50.00%-100萬 | --0 | ---- | ---- | --100萬 | ---200萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -1,353.03%-9.59億 | -116.43%-3.03億 | -137.89%-9.04億 | -205.83%-3.15億 | -636.54%-3.83億 | ---6,600萬 | ---1.4億 | 94.93%-3.8億 | ---1.03億 | ---5,200萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -28.96%-2.36億 | -11.30%-3.25億 | 28.52%-9.5億 | 55.90%-4.75億 | --0 | ---1.83億 | ---2.92億 | -137.25%-13.29億 | ---10.77億 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 177,900.00%17.8億 | --17.8億 | ---- | ---- | ---- | -99.95%100萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | -11.33%-12.18億 | -43.11%-3.22億 | -5.14%-3.07億 | ---- | ---- | -13.60%-10.94億 | ---2.25億 | ---2.92億 |
已支付現金股息 | --0 | ---4.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.41%-1.63億 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -29.40%-9.99億 | -167.12%-7.8億 | 84.99%-3.88億 | 167.10%9.83億 | -5.14%-3.07億 | ---7.72億 | ---2.92億 | -139.26%-25.85億 | ---14.65億 | ---2.92億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 124.54%42.37億 | 100.36%44.26億 | 0.45%22.09億 | -13.11%25.26億 | -4.34%23.12億 | --18.87億 | --22.09億 | 47.29%21.99億 | --29.07億 | --24.17億 |
現金變動 | -152.16%-2.05億 | 32.12%-2.24億 | 7,527.59%21.54億 | 381.75%18.99億 | -58.71%1.92億 | --3.93億 | ---3.3億 | -104.15%-2,900萬 | ---6.74億 | --4.65億 |
匯率變動影響 | -96.88%100萬 | 277.78%3,400萬 | 61.54%6,300萬 | 104.17%100萬 | -19.23%2,100萬 | --3,200萬 | --900萬 | 457.14%3,900萬 | ---2,400萬 | --2,600萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 74.39%40.32億 | 124.54%42.37億 | 100.36%44.26億 | 100.36%44.26億 | -13.11%25.26億 | --23.12億 | --18.87億 | 0.45%22.09億 | --22.09億 | --29.07億 |
自由現金流 | -21.90%9.45億 | 2,476.00%5.94億 | 2.18%26.73億 | 20.30%9.78億 | -33.68%5.1億 | --12.1億 | ---2,500萬 | 96.25%26.16億 | --8.13億 | --7.69億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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