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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
MK精工 (5906)
- 735
- +12+1.66%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
114.62億總市值4.39市盈率(靜)
747最高價721最低價1.87萬股成交量723今開723昨收1366.36萬成交額100952周最高0.32%換手率1559.51萬總股本43452周最低167.49每股收益TTM43.11億流通值1009歷史最高4.39市盈率(靜)586.49萬流通股145歷史最低167.49每股收益(静)3.60%振幅15.00股息TTM0.53市淨率100股每手2.04%股息率TTM
MK精工 (5906) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/20 | (FY)2025/03/20 | (FY)2024/03/20 | (FY)2023/03/20 | (FY)2022/03/20 | (FY)2021/03/20 | (FY)2020/03/20 | (FY)2019/03/20 | (FY)2018/03/20 | (FY)2017/03/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 98.56%24.58億 | -59.42%12.38億 | 17.19%30.51億 | 108.71%26.03億 | -45.00%12.47億 | 20.87%22.68億 | 23.90%18.76億 | 73.07%15.14億 | -30.09%8.75億 | -41.42%12.52億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 53.99%31.16億 | 42.50%20.24億 | -17.37%14.2億 | 65.29%17.19億 | -11.87%10.4億 | 26.52%11.8億 | -30.10%9.32億 | 55.24%13.34億 | -11.74%8.59億 | 54.46%9.74億 |
| 非現金項目調整總額 | -64.36%1.92億 | -65.57%5.39億 | 94.04%15.65億 | -20.38%8.07億 | -22.59%10.13億 | 69.17%13.09億 | 30.15%7.74億 | -3.32%5.94億 | 8.34%6.15億 | 5.17%5.68億 |
| -折舊與攤銷 | -11.56%5.57億 | -25.34%6.3億 | -3.22%8.43億 | -2.25%8.71億 | -3.51%8.92億 | 9.84%9.24億 | 11.18%8.41億 | 23.49%7.57億 | 6.58%6.13億 | 1.68%5.75億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 68.07%7,671.7萬 | -94.51%4,564.7萬 | --8.31億 | --0 | -60.68%1.64億 | 21,549.07%4.17億 | --192.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -5,632.35%-2.71億 | -370.13%-473萬 | 125.08%175.1萬 | -471.98%-698.2萬 | 122.45%187.7萬 | 81.77%-835.9萬 | -302.04%-4,584.8萬 | 481.70%2,269.2萬 | 107.13%390.1萬 | -1,501.67%-5,469.7萬 |
| -其他非現金項目 | -29.39%-1.7億 | -18.36%-1.32億 | -92.61%-1.11億 | -30.78%-5,776.5萬 | -86.49%-4,417萬 | -0.62%-2,368.5萬 | 87.26%-2,354萬 | -10,893.04%-1.85億 | -103.55%-168.1萬 | 135.20%4,740.7萬 |
| 營運資本變動 | 35.82%-8.5億 | -2,114.29%-13.24億 | -15.97%6,575萬 | 109.71%7,824.9萬 | -265.35%-8.05億 | -229.50%-2.2億 | 141.12%1.7億 | 30.90%-4.14億 | -106.97%-5.99億 | -129.95%-2.89億 |
| -應收款（增）減 | -1,405.06%-9.68億 | -62.76%7,416.1萬 | 3.67%1.99億 | -69.54%1.92億 | 222.10%6.31億 | -6,008.77%-5.17億 | 97.63%-845.6萬 | -38.26%-3.58億 | -153.52%-2.59億 | -178.66%-1.02億 |
| -存貨（增）減 | -20.86%4.92億 | 977.54%6.22億 | 89.88%-7,085萬 | 53.12%-7億 | -1,681.51%-14.94億 | 173.05%9,445.1萬 | -256.81%-1.29億 | 114.94%8,245.7萬 | -254.02%-5.52億 | -122.59%-1.56億 |
| -應付款（減）增 | 53.41%-8.98億 | -1,390.61%-19.26億 | -541.68%-1.29億 | -90.10%2,925.9萬 | 1,887.29%2.95億 | -117.37%-1,653萬 | 375.94%9,515.4萬 | -149.74%-3,448.4萬 | 1,065.67%6,933.4萬 | 138.38%594.8萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -595.31%-1.75億 | 10.19%3,529.6萬 | 338.97%3,203.2萬 | 1,162.15%729.7萬 | -100.45%-68.7萬 | 16.49%1.53億 | 895.83%1.32億 | -166.84%-1,652.5萬 | -9.85%2,472.4萬 | --2,742.5萬 |
| -其他流動資產變動 | -51.21%9,569.2萬 | 332.74%1.96億 | -79.00%-8,426.8萬 | 77.43%-4,707.6萬 | -287.46%-2.09億 | 79.44%-5,383.2萬 | -499.47%-2.62億 | 134.39%6,554.8萬 | -328.28%-1.91億 | -127.45%-4,450.7萬 |
| -其他流動負債變動 | 285.14%6.02億 | -373.65%-3.25億 | -80.08%1.19億 | 2,186.39%5.97億 | -124.08%-2,860.9萬 | -65.38%1.19億 | 323.62%3.43億 | -149.82%-1.53億 | 1,609.26%3.08億 | ---2,041.1萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -7.60%-3,199.5萬 | 10.31%-2,973.4萬 | 16.94%-3,315.1萬 | 1.48%-3,991.4萬 | 17.39%-4,051.4萬 | 16.71%-4,904.4萬 | 11.65%-5,888.2萬 | -6.84%-6,665萬 | -33.77%-6,238.3萬 | 24.57%-4,663.6萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 25.49%2.02億 | 11.11%1.61億 | 47.90%1.45億 | 15.36%9,776萬 | 16.08%8,474.1萬 | -11.93%7,300.4萬 | 27.91%8,289萬 | 1.46%6,480.3萬 | 15.30%6,387.3萬 | 45.78%5,539.8萬 |
| 已支付退稅 | 25.26%-6.37億 | -21.04%-8.52億 | -79.55%-7.04億 | 54.09%-3.92億 | -75.11%-8.54億 | 10.56%-4.88億 | -37.38%-5.45億 | -4.98%-3.97億 | -42.81%-3.78億 | 5.38%-2.65億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 經營活動現金淨額 | 285.36%19.91億 | -78.99%5.17億 | 8.34%24.58億 | 418.79%22.69億 | -75.76%4.37億 | 33.16%18.04億 | 21.46%13.55億 | 123.86%11.16億 | -49.95%4.98億 | -45.68%9.96億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -293.50%-5.71億 | 31.23%-1.45億 | -21.23%-2.11億 | 39.09%-1.74億 | 11.50%-2.86億 | -35.29%-3.23億 | -37.05%-2.39億 | 37.64%-1.74億 | 21.21%-2.79億 | -14.45%-3.55億 |
| 無形資產交易淨額 | 25.39%-5,345.6萬 | -1.01%-7,164.5萬 | 27.14%-7,093.2萬 | -16.38%-9,736萬 | 39.31%-8,365.6萬 | 63.83%-1.38億 | -173.77%-3.81億 | -1,364.26%-1.39億 | 3.72%-950.6萬 | 40.92%-987.3萬 |
| 業務交易淨額 | --2.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.36億 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -297.93%-2.08億 | 81.68%-5,215.2萬 | -1,743.37%-2.85億 | 94.48%-1,544.6萬 | -1,007.85%-2.8億 | -82.43%3,083.7萬 | 61.87%1.75億 | 181.50%1.08億 | -143.06%-1.33億 | -115.85%-5,473.4萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 5,238.64%1.17億 | -14.73%220萬 | 5.74%258萬 | -82.95%244萬 | 3,875.83%1,431.3萬 | --36萬 | ---- | --45.7萬 | ---- | -72.73%36萬 |
| 其他投資變動淨額 | 173.19%2,775.6萬 | -18.83%1,016萬 | 149.21%1,251.7萬 | -1,899.61%-2,543.5萬 | -291.86%-127.2萬 | -97.58%66.3萬 | -82.87%2,736.4萬 | 3,595.67%1.6億 | -91.28%432.3萬 | 123.06%4,956.6萬 |
| 投資活動現金淨額 | -71.20%-4.39億 | 53.48%-2.57億 | -77.98%-5.52億 | 51.30%-3.1億 | -48.33%-6.37億 | 24.39%-4.29億 | 76.16%-5.68億 | -469.92%-23.81億 | -13.08%-4.18億 | 34.69%-3.69億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -1,252.72%-8.19億 | 106.69%7,105.2萬 | 14.64%-10.62億 | -1,113.17%-12.44億 | 117.62%1.23億 | -45.43%-6.97億 | -118.80%-4.79億 | 4,935.72%25.49億 | 89.52%-5,270.9萬 | 53.42%-5.03億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---3.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3萬 | ---- |
| 租賃融資增減 | -10.91%-1.89億 | 18.56%-1.7億 | -5.73%-2.09億 | -13.21%-1.98億 | -11.15%-1.75億 | -2.47%-1.57億 | -5.15%-1.53億 | 1.17%-1.46億 | -63.27%-1.48億 | -32.40%-9,037.1萬 |
| 已支付現金股息 | -25.38%-1.47億 | 19.75%-1.17億 | -25.42%-1.46億 | -0.27%-1.17億 | 0.00%-1.16億 | -0.27%-1.16億 | 0.00%-1.16億 | 0.00%-1.16億 | 0.00%-1.16億 | 0.00%-1.16億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -599.83%-15.16億 | 84.72%-2.17億 | 9.06%-14.17億 | -826.79%-15.58億 | 82.67%-1.68億 | -29.63%-9.7億 | -132.72%-7.48億 | 823.04%22.87億 | 55.40%-3.16億 | 43.88%-7.09億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 4.00%25.15億 | 27.30%24.18億 | 27.89%19億 | -17.75%14.85億 | 27.89%18.06億 | 2.75%14.12億 | 287.82%13.74億 | -40.46%3.54億 | -13.17%5.95億 | 1.54%6.86億 |
| 現金變動 | -18.20%3,542.6萬 | -91.15%4,330.9萬 | 22.12%4.89億 | 209.06%4.01億 | -190.73%-3.67億 | 939.37%4.05億 | -96.19%3,895.2萬 | 533.66%10.22億 | -183.72%-2.36億 | -2,598.20%-8,306.5萬 |
| 匯率變動影響 | -111.87%-634.2萬 | 82.00%5,344.5萬 | 113.66%2,936.5萬 | -70.67%1,374.4萬 | 524.01%4,686.2萬 | -822.54%-1,105.2萬 | 40.46%-119.8萬 | 60.88%-201.2萬 | 28.83%-514.3萬 | -687.96%-722.6萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -100.02%-1,000 |
| 期末現金 | 1.16%25.44億 | 4.00%25.15億 | 27.30%24.18億 | 27.89%19億 | -17.75%14.85億 | 27.89%18.06億 | 2.75%14.12億 | 287.82%13.74億 | -40.46%3.54億 | -13.17%5.95億 |
| 自由現金流 | 361.76%13.42億 | -86.64%2.91億 | 9.99%21.75億 | 2,916.31%19.78億 | -95.12%6,556.7萬 | 85.27%13.43億 | -7.85%7.25億 | 275.93%7.87億 | -66.83%2.09億 | -58.11%6.31億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
