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4
中國海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市場個股詳情
日本輝爾康 (5942)
- 619
- +7+1.14%
延時20分鐘行情午間休市 04/27 11:06 (東京)
137.22億總市值-16.52市盈率(靜)
621最高價613最低價1.19萬股成交量618今開612昨收734.19萬成交額64052周最高0.11%換手率2216.72萬總股本48552周最低-37.47每股收益TTM67.32億流通值2585歷史最高虧損市盈率(靜)1087.60萬流通股281歷史最低-37.47每股收益(静)1.31%振幅28.00股息TTM0.52市淨率100股每手4.52%股息率TTM
日本輝爾康 (5942) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/11/30 | (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 31.78%32.41億 | 20.49%24.59億 | 121.56%20.41億 | -55.45%9.21億 | -23.93%20.68億 | 68.61%27.18億 | -39.01%16.12億 | -5.10%26.43億 | -22.09%27.85億 | 89.49%35.75億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -161.41%-6.9億 | -41.10%11.23億 | 21.09%19.07億 | 3.96%15.75億 | 1,223.20%15.15億 | 136.89%1.15億 | -119.92%-3.1億 | -21.85%15.58億 | 6.17%19.94億 | 8.92%18.78億 |
| 非現金項目調整總額 | 112.99%34.68億 | 643,729.25%16.28億 | -100.02%-25.3萬 | 164.27%15.74億 | -72.36%5.95億 | -15.48%21.54億 | 368.62%25.49億 | -39.95%5.44億 | -64.77%9.06億 | 45.92%25.71億 |
| -折舊與攤銷 | 11.83%19.6億 | 8.67%17.53億 | 8.34%16.13億 | 12.94%14.89億 | 2.14%13.18億 | -19.12%12.91億 | 1.80%15.96億 | 1.65%15.68億 | 13.44%15.42億 | -5.77%13.59億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 202.47%15.8億 | 34.18%5.22億 | -28.57%3.89億 | 443.97%5.45億 | -77.33%1億 | -56.98%4.42億 | 960.70%10.27億 | 193.18%9,682.5萬 | -49.51%3,302.6萬 | -70.52%6,540.6萬 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.01%4,350.1萬 |
| -聯營企業份額 | -92.60%-4.07億 | 1.83%-2.12億 | 22.52%-2.15億 | -73.00%-2.78億 | 26.74%-1.61億 | -32.97%-2.19億 | 15.09%-1.65億 | 30.81%-1.94億 | -22.42%-2.81億 | -14.67%-2.29億 |
| -處置利潤 | ---2.85億 | --0 | -74.53%-7.58億 | ---4.35億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,937.7萬 | --0 |
| -以股票支付的報酬 | 5.83%3,575.3萬 | 15.85%3,378.5萬 | 1.68%2,916.3萬 | -9.41%2,868.2萬 | 7.92%3,166.3萬 | 83.37%2,933.8萬 | --1,599.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| -養老金及員工福利費用 | --5.44億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.77%2,762萬 |
| -其他非現金項目 | 108.79%4,122.3萬 | 55.67%-4.69億 | -572.65%-10.58億 | 132.25%2.24億 | -213.40%-6.94億 | 713.48%6.12億 | 108.12%7,522.8萬 | -121.67%-9.26億 | -132.02%-4.18億 | 181.24%13.05億 |
| 營運資本變動 | 257.95%4.62億 | -318.79%-2.93億 | 106.01%1.34億 | -5,111.60%-22.28億 | -109.51%-4,274.3萬 | 171.78%4.5億 | -215.76%-6.26億 | 571.78%5.41億 | 86.89%-1.15億 | 45.34%-8.74億 |
| -應收款（增）減 | 266.57%3.77億 | 48.92%-2.26億 | 21.81%-4.43億 | 40.87%-5.66億 | -160.93%-9.58億 | 1,059.79%15.72億 | 1,261.47%1.36億 | 106.71%995.7萬 | 62.42%-1.48億 | -15.93%-3.95億 |
| -存貨（增）減 | -62.08%2.06億 | 340.72%5.44億 | 77.93%-2.26億 | -329.34%-10.23億 | 173.43%4.46億 | -2,228.10%-6.08億 | -105.34%-2,610萬 | 150.23%4.89億 | 131.05%1.95億 | -1.71%-6.29億 |
| -應付款（減）增 | 91.10%-4,040.8萬 | -236.16%-4.54億 | 44.74%-1.35億 | -127.13%-2.44億 | 527.77%9.01億 | 52.86%-2.11億 | -475.35%-4.47億 | 1,134.71%1.19億 | -91.05%964.3萬 | -15.75%1.08億 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.55%4,511.9萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 79.58%-549萬 | 55.42%-2,688.4萬 | -4,208.04%-6,030.6萬 | -78.30%146.8萬 | -78.69%676.5萬 | -8.53%3,175.3萬 | 101.60%3,471.6萬 | 128.06%1,722萬 | ---6,137.8萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 42.05%-7,477萬 | -112.93%-1.29億 | 352.66%9.98億 | 10.01%-3.95億 | -30.58%-4.39億 | -3.88%-3.36億 | -244.02%-3.24億 | 14.43%-9,405.4萬 | -3,148.23%-1.1億 | 99.49%-338.4萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -26.52%-1.55億 | -22.46%-1.23億 | -19.57%-1億 | -36.59%-8,390.4萬 | 19.98%-6,142.9萬 | 5.68%-7,677萬 | -1.93%-8,139.6萬 | 3.84%-7,985.8萬 | 0.90%-8,304.4萬 | -2.45%-8,379.9萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 4.63%2.56億 | -15.63%2.44億 | 3.31%2.9億 | 21.89%2.81億 | -3.84%2.3億 | 3.54%2.39億 | -1.45%2.31億 | -5.65%2.35億 | 55.05%2.49億 | -21.65%1.6億 |
| 已支付退稅 | 47.41%-3.2億 | -36.73%-6.09億 | -39.97%-4.45億 | -221.48%-3.18億 | -221.06%-9,899.5萬 | 93.27%-3,083.4萬 | -16.85%-4.58億 | -5.49%-3.92億 | -116.99%-3.72億 | 3.14%-1.71億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -2,668.8萬 | 0 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | 12,517,000.00%1.25億 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 51.85%29.94億 | 10.46%19.72億 | 123.25%17.85億 | -62.60%8億 | -28.15%21.38億 | 128.19%29.75億 | -45.81%13.04億 | -6.72%24.06億 | -25.89%25.79億 | 89.91%34.81億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -77.35%-29.33億 | 25.69%-16.54億 | -48.65%-22.25億 | 15.10%-14.97億 | -33.71%-17.63億 | 41.55%-13.19億 | -10.53%-22.56億 | 12.17%-20.41億 | -159.86%-23.24億 | 39.54%-8.94億 |
| 無形資產交易淨額 | -22.37%-7,831.7萬 | 17.13%-6,400.1萬 | 33.61%-7,722.8萬 | -7.33%-1.16億 | -133.47%-1.08億 | -40.84%-4,642.3萬 | 53.25%-3,296.1萬 | 40.75%-7,050.2萬 | -102.28%-1.19億 | 68.95%-5,882.9萬 |
| 業務交易淨額 | --3.12億 | --0 | ---- | -693.73%-4,432.2萬 | --746.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | -41.74%6.8億 | 93.34%11.67億 | --6.04億 | --0 | ---- | --117.6萬 | ---- | ---- | ---5.29億 |
| 其他投資變動淨額 | -63.06%2.6億 | 13.23%7.04億 | 1,200.53%6.22億 | -142.24%-5,649.1萬 | 109.27%1.34億 | 158.11%6,390.1萬 | 14.62%-1.1億 | 25.29%-1.29億 | -158.09%-1.72億 | 68.38%-6,680.3萬 |
| 投資活動現金淨額 | -140.65%-24.39億 | -97.45%-10.14億 | 53.76%-5.13億 | 35.83%-11.1億 | -32.99%-17.3億 | 45.73%-13.01億 | -7.03%-23.98億 | 14.34%-22.4億 | -68.83%-26.15億 | 17.60%-15.49億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 17.61%5.59億 | 188.15%4.75億 | -148.76%-5.39億 | 305.44%11.05億 | 133.96%2.73億 | -162.87%-8.03億 | 1,224.11%12.77億 | -50.23%9,640.9萬 | 172.37%1.94億 | -131.89%-2.68億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 5.44%-2.73億 | 55.34%-2.89億 | -120.59%-6.46億 | -459.32%-2.93億 | 146.59%8,153.2萬 | 25.28%-1.75億 | -357.34%-2.34億 | 158.91%9,101萬 | -290.26%-1.54億 | 10.06%8,119.7萬 |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.01%-8,245.2萬 | 35.10%-3,538.6萬 |
| 已支付現金股息 | 11.57%-5.73億 | -73.24%-6.48億 | -8.90%-3.74億 | -32.04%-3.43億 | -0.29%-2.6億 | 1.14%-2.59億 | 40.76%-2.62億 | -42.86%-4.43億 | 0.00%-3.1億 | -75.00%-3.1億 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.79%-430.6萬 | 7.87%-276.4萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 50.34%-5,853.1萬 | -46.67%-1.18億 | 9.41%-8,035.8萬 | -59.38%-8,870.9萬 | -30.96%-5,565.9萬 | -9.17%-4,250萬 | 32.96%-3,893.1萬 | -5,807,200.00%-5,807.3萬 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 40.34%-3.45億 | 64.68%-5.79億 | -531.12%-16.39億 | 888.14%3.8億 | 103.01%3,847.9萬 | -272.59%-12.79億 | 336.61%7.41億 | 12.34%-3.13億 | 33.13%-3.57億 | -178.77%-5.34億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 10.22%48.23億 | -6.19%43.75億 | 7.13%46.64億 | 13.00%43.54億 | 10.09%38.53億 | -10.04%35億 | -2.78%38.9億 | -2.99%40.02億 | 42.21%41.25億 | 40.64%29.01億 |
| 現金變動 | -44.82%2.09億 | 203.10%3.79億 | -628.90%-3.68億 | -84.41%6,950.5萬 | 12.89%4.46億 | 212.02%3.95億 | -138.98%-3.53億 | 62.50%-1.48億 | -128.16%-3.93億 | 121.31%13.97億 |
| 匯率變動影響 | 20.53%8,214.4萬 | -13.68%6,815萬 | -67.25%7,895.1萬 | 339.11%2.41億 | 231.01%5,489.5萬 | -9.93%-4,190萬 | -205.39%-3,811.5萬 | -86.60%3,616.4萬 | 256.35%2.7億 | -1,964.37%-1.73億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 |
| 期末現金 | 6.04%51.14億 | 10.22%48.23億 | -6.19%43.75億 | 7.13%46.64億 | 13.00%43.54億 | 10.09%38.53億 | -10.04%35億 | -2.78%38.9億 | -2.99%40.02億 | 42.21%41.25億 |
| 自由現金流 | -106.71%-1,706.2萬 | 149.11%2.54億 | 36.41%-5.17億 | -405.70%-8.14億 | -83.47%2.66億 | 263.48%16.1億 | -434.40%-9.85億 | 317.37%2.95億 | -97.21%7,057.3萬 | 1,441.17%25.27億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
