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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
能率 (5943)
- 2360
- +8+0.34%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
1145.90億總市值32.13市盈率(靜)
2365最高價2342最低價8.46萬股成交量2350今開2352昨收1.99億成交額260052周最高0.32%換手率4855.49萬總股本173352周最低73.45每股收益TTM634.55億流通值2600歷史最高32.13市盈率(靜)2688.76萬流通股767歷史最低73.45每股收益(静)0.98%振幅74.00股息TTM0.77市淨率100股每手3.14%股息率TTM
能率 (5943) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 32.79%102.09億 | 2,885.51%76.88億 | -107.07%-2.76億 | -75.73%39.06億 | -7.05%160.97億 | 129.53%173.18億 | -27.30%75.45億 | -0.55%103.78億 | -42.97%104.35億 | 21.48%182.97億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -22.21%55.43億 | 134.72%71.26億 | -60.50%30.36億 | -13.79%76.87億 | 319.58%89.17億 | -238.46%-40.61億 | -70.88%29.33億 | 29.44%100.73億 | 11.87%77.82億 | 391.66%69.56億 |
| 非現金項目調整總額 | 175.16%63.26億 | -62.48%22.99億 | -25.19%61.28億 | 4,727.68%81.91億 | -101.05%-1.77億 | 198.24%169.07億 | 134.26%56.69億 | -71.25%24.2億 | 64.23%84.17億 | -61.06%51.25億 |
| -折舊與攤銷 | 0.91%80.12億 | 2.39%79.4億 | 12.55%77.55億 | 7.77%68.9億 | -10.24%63.93億 | -2.98%71.22億 | 9.63%73.41億 | -18.18%66.96億 | 17.08%81.84億 | -43.89%69.9億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --1.28億 | --0 | 9.59%7.2億 | -44.23%6.57億 | 0.86%11.78億 | 304.15%11.68億 | -88.18%2.89億 |
| -聯營企業份額 | -1.39%7,100萬 | -98.08%7,200萬 | 943.33%37.56億 | 453.85%3.6億 | --6,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 100.50%1,900萬 | -112.73%-38.1億 | -2,232.14%-17.91億 | 101.72%8,400萬 | -6,268.35%-48.73億 | 148.47%7,900萬 | 95.99%-1.63億 | -585.16%-40.63億 | -266.05%-5.93億 | -1,112.50%-1.62億 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 6.67%-17.76億 | 47.02%-19.03億 | -592.73%-35.92億 | 141.37%7.29億 | -454.53%-17.62億 | 122.95%4.97億 | -55.72%-21.66億 | -306.73%-13.91億 | 82.83%-3.42億 | -13.38%-19.92億 |
| 營運資本變動 | 4.55%-16.59億 | 81.59%-17.38億 | 21.21%-94.38億 | -262.77%-119.78億 | 64.74%73.59億 | 521.02%44.67億 | 49.81%-10.61億 | 63.32%-21.14億 | -192.74%-57.63億 | 44.92%62.14億 |
| -應收款（增）減 | 51.35%-15.71億 | -202.93%-32.29億 | 118.67%31.37億 | -192.86%-167.99億 | 244.66%180.91億 | 280.81%52.49億 | -880.74%-29.03億 | 85.37%-2.96億 | -77.77%-20.23億 | -117.78%-11.38億 |
| -存貨（增）減 | -74.73%7.36億 | 492.06%29.13億 | 91.87%-7.43億 | -147.68%-91.42億 | -254.18%-36.91億 | 135.40%23.94億 | 213.00%10.17億 | 68.02%-9億 | -350.13%-28.14億 | -39.52%11.25億 |
| -應付款（減）增 | 249.54%3.81億 | 101.06%1.09億 | -177.53%-102.49億 | 320.76%132.19億 | -68.01%-59.88億 | -438.78%-35.64億 | 697.73%10.52億 | -114.51%-1.76億 | -26.26%12.13億 | 132.46%16.45億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 100.68%800萬 | 26.09%-11.7億 | -312.77%-15.83億 | 170.66%7.44億 | -371.39%-10.53億 | 270.93%3.88億 | 69.41%-2.27億 | 65.31%-7.42億 | -146.68%-21.39億 | 318.83%45.82億 |
| -其他流動資產變動 | -236.01%-12.13億 | ---3.61億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -15.49%-1.64億 | 50.35%-1.42億 | -183.17%-2.86億 | -18.82%-1.01億 | 24.11%-8,500萬 | 1.75%-1.12億 | -936.36%-1.14億 | -22.22%-1,100萬 | 0.00%-900萬 | 50.00%-900萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -0.47%12.6億 | -5.10%12.66億 | 15.10%13.34億 | 12.42%11.59億 | 8.30%10.31億 | -2.96%9.52億 | -9.83%9.81億 | 17.75%10.88億 | 16.81%9.24億 | -4.58%7.91億 |
| 已支付退稅 | -592.27%-13.43億 | 92.65%-1.94億 | -3.16%-26.41億 | -60.50%-25.6億 | -340.61%-15.95億 | 84.08%-3.62億 | 5.56%-22.74億 | 19.03%-24.08億 | -61.63%-29.74億 | 33.24%-18.4億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 99.99%-100萬 | -83.81億 | 0 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 15.60%99.62億 | 561.35%86.18億 | -177.74%-18.68億 | -84.44%24.03億 | 64.07%154.47億 | 53.39%94.15億 | -32.15%61.38億 | 8.00%90.46億 | -51.41%83.76億 | 31.43%172.38億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 11.82%-61.71億 | 8.49%-69.98億 | -75.83%-76.47億 | -192.86%-43.49億 | 66.41%-14.85億 | 22.29%-44.21億 | -7.14%-56.89億 | 34.23%-53.1億 | -29.25%-80.74億 | 7.70%-62.47億 |
| 業務交易淨額 | 98.89%-700萬 | ---6.31億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---55.21億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -121.02%-7.41億 | 16.41%35.25億 | 331.50%30.28億 | -12,980.00%-13.08億 | -101.60%-1,000萬 | 30.00%6.24億 | -90.50%4.8億 | 3,319.75%50.55億 | 65.87%-1.57億 | -137.13%-4.6億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 6.06%-3,100萬 | 67.96%-3,300萬 | 88.64%-1.03億 | -8,145.45%-9.07億 | 84.51%-1,100萬 | 17.44%-7,100萬 | 64.17%-8,600萬 | -336.36%-2.4億 | 73.93%-5,500萬 | -61.07%-2.11億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -18.07%4.67億 | 338.46%5.7億 | 103.13%1.3億 | -28.09%6,400萬 | -41.45%8,900萬 | -3.18%1.52億 | -36.95%1.57億 | 120.35%2.49億 | -54.07%1.13億 | 110.26%2.46億 |
| 其他投資變動淨額 | -91.11%-46.42億 | -126.59%-24.29億 | 16.90%-10.72億 | -16.74%-12.9億 | 35.61%-11.05億 | -166.05%-17.16億 | 43.12%-6.45億 | -182.79%-11.34億 | -261.04%-4.01億 | 125.56%2.49億 |
| 投資活動現金淨額 | -85.54%-111.25億 | -5.86%-59.96億 | 27.29%-56.64億 | -208.88%-77.9億 | 53.57%-25.22億 | 51.95%-54.32億 | -719.13%-113.04億 | 83.90%-13.8億 | -33.49%-85.74億 | -1.21%-64.23億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 109.71%22.67億 | 195.36%10.81億 | -70.60%3.66億 | 7,016.67%12.45億 | 95.20%-1,800萬 | -183.15%-3.75億 | --4.51億 | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | -847.62%-17.27億 | 23,200.00%2.31億 | 99.94%-100萬 | ---16.35億 | --0 | -78.61%-18.29億 | -51,100.00%-10.24億 | 93.55%-200萬 | -1,450.00%-3,100萬 | 50.00%-200萬 |
| 租賃融資增減 | 17.30%-7.84億 | -35.62%-9.48億 | -11.48%-6.99億 | -23.18%-6.27億 | 16.56%-5.09億 | -11.11%-6.1億 | -523.86%-5.49億 | 4.35%-8,800萬 | -13.58%-9,200萬 | -12.50%-8,100萬 |
| 已支付現金股息 | -30.85%-32.79億 | 9.24%-25.06億 | 20.93%-27.61億 | -49.10%-34.92億 | -56.03%-23.42億 | 1.83%-15.01億 | 0.00%-15.29億 | 0.00%-15.29億 | 0.07%-15.29億 | 2.98%-15.3億 |
| 非控制性權益現金股息 | 55.26%-1.49億 | -137.86%-3.33億 | 47.57%-1.4億 | -8.10%-2.67億 | ---2.47億 | ---- | 36.32%-1.49億 | -283.61%-2.34億 | ---6,100萬 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | ---- | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 |
| 融資活動現金淨額 | -48.28%-36.73億 | 23.43%-24.77億 | 32.29%-32.35億 | -53.24%-47.78億 | 27.77%-31.18億 | -54.07%-43.17億 | -51.13%-28.02億 | -8.10%-18.54億 | -6.26%-17.15億 | 42.64%-16.14億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 8.69%273.46億 | -28.42%251.59億 | -18.56%351.47億 | 40.73%431.59億 | -0.51%306.69億 | -20.96%308.26億 | 13.76%389.99億 | -4.47%342.83億 | 30.11%358.87億 | 13.62%275.81億 |
| 現金變動 | -3,435.17%-48.36億 | 101.35%1.45億 | -5.92%-107.67億 | -203.65%-101.65億 | 3,036.23%98.07億 | 95.81%-3.34億 | -237.10%-79.68億 | 403.82%58.12億 | -120.79%-19.13億 | 132.58%92.01億 |
| 匯率變動影響 | -83.36%3.4億 | 161.92%20.43億 | -63.75%7.8億 | -19.43%21.52億 | 1,417.61%26.71億 | 142.11%1.76億 | 61.83%-4.18億 | -455.52%-10.95億 | 134.49%3.08億 | -37.60%-8.93億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | -91.67%100萬 | 1,100.00%1,200萬 | -99.53%100萬 | 21,400.00%2.13億 | -200.00%-100萬 | 150.00%100萬 | ---200萬 |
| 期末現金 | -16.44%228.5億 | 8.69%273.46億 | -28.42%251.59億 | -18.56%351.47億 | 40.73%431.59億 | -0.51%306.69億 | -20.96%308.26億 | 13.76%389.99億 | -4.47%342.83億 | 30.11%358.87億 |
| 自由現金流 | 134.04%37.54億 | 116.73%16.04億 | -371.62%-95.88億 | -117.20%-20.33億 | 155.47%118.18億 | 1,236.99%46.26億 | -90.25%3.46億 | 88,775.00%35.47億 | -100.04%-400萬 | 85.14%109.23億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
