(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -37.71%17.2億 | -8.33%27.62億 | 4.04%30.13億 | 45.89%28.96億 | 7.02%19.85億 | -27.94%18.55億 | 109.35%25.74億 | -14.32%12.29億 | -10.52%14.35億 | 13.58%16.04億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -25.53%17.39億 | -24.16%23.35億 | 77.15%30.79億 | 1.51%17.38億 | -7.65%17.12億 | 6.77%18.54億 | 36.66%17.37億 | 8.36%12.71億 | -23.99%11.73億 | 21.55%15.43億 |
非現金項目調整總額 | 31.23%6.16億 | -14.58%4.7億 | -24.15%5.5億 | -11.04%7.25億 | 30.05%8.15億 | 9.74%6.27億 | 26.15%5.71億 | 13.47%4.53億 | 1.45%3.99億 | 19.18%3.93億 |
-折舊與攤銷 | 5.43%9.85億 | 10.30%9.35億 | -2.84%8.47億 | 0.68%8.72億 | 20.31%8.66億 | 11.48%7.2億 | 12.96%6.46億 | -9.41%5.72億 | 21.69%6.31億 | 4.34%5.19億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,893.7萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -272.17%-6,544.3萬 | 122.26%3,801萬 |
-處置利潤 | -112.69%-130.9萬 | 58.46%1,031.6萬 | -55.82%651萬 | -32.91%1,473.6萬 | 969.95%2,196.6萬 | -68.15%205.3萬 | 106.71%644.5萬 | -508.42%-9,609.7萬 | -72.20%2,352.9萬 | 6,265.40%8,465.1萬 |
-匯兌損益淨額 | 32.90%-1.88億 | -69.85%-2.81億 | -235.15%-1.65億 | -215.23%-4,927.5萬 | 318.52%4,276.4萬 | -16.42%1,021.8萬 | 149.80%1,222.5萬 | -435.30%-2,454.7萬 | 106.37%732.1萬 | 0.33%-1.15億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.22%-6,982.4萬 | ---5,906.1萬 |
-其他非現金項目 | 7.89%-1.79億 | -40.28%-1.95億 | -23.22%-1.39億 | 2.91%-1.13億 | -9.87%-1.16億 | -12.99%-1.06億 | -5,979.42%-9,342.4萬 | 101.24%158.9萬 | -24.16%-1.28億 | -185.44%-1.03億 |
營運資本變動 | -1,364.53%-6.36億 | 92.96%-4,339.3萬 | -242.55%-6.17億 | 179.75%4.33億 | 13.38%-5.42億 | -335.34%-6.26億 | 153.85%2.66億 | -261.15%-4.94億 | 58.85%-1.37億 | -77.43%-3.32億 |
-應收款(增)減 | -150.71%-5.09億 | 477.39%10.03億 | -243.50%-2.66億 | -54.97%-7,739.4萬 | 76.52%-4,994.2萬 | -358.88%-2.13億 | -462.07%-4,634.9萬 | 123.68%1,280.1萬 | -97.06%572.3萬 | 162.06%1.95億 |
-存貨(增)減 | 129.20%1.46億 | 3.84%-5.01億 | -325.29%-5.21億 | 146.35%2.31億 | -73.67%-4.99億 | 36.35%-2.88億 | -329.15%-4.52億 | 275.68%1.97億 | 64.57%-1.12億 | -61.15%-3.17億 |
-應付款(減)增 | 40.76%-1.45億 | -390.61%-2.45億 | 137.32%8,420.9萬 | 97.04%3,548.3萬 | 119.37%1,800.8萬 | -270.06%-9,295.2萬 | 728.96%5,465.7萬 | 86.74%-869萬 | 70.36%-6,551.1萬 | -313.79%-2.21億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 51.21%-4,636.9萬 | -174.79%-9,503.2萬 | 60.82%1.27億 | 366.04%7,900.9萬 | 70.11%-2,969.8萬 | -1,836.40%-9,937.4萬 | 122.99%572.3萬 | ---2,489.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 346.61%3,957.4萬 | 106.40%886.1萬 | -218.67%-1.38億 | 222.89%1.17億 | -240.80%-9,489.1萬 | -89.36%6,739.2萬 | 192.24%6.34億 | -2,050.91%-6.87億 | 234.23%3,520.8萬 | -95.20%1,053.4萬 |
-其他流動負債變動 | 43.42%-1.21億 | -319.13%-2.14億 | 106.63%9,784.9萬 | -58.28%4,735.4萬 | 11,861.04%1.13億 | -101.37%-96.5萬 | 325.57%7,019.3萬 | --1,649.4萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 38.58%-5.32億 | -43.54%-8.66億 | -31.40%-6.03億 | 16.32%-4.59億 | 7.63%-5.49億 | -34.45%-5.94億 | -31.13%-4.42億 | 39.17%-3.37億 | 10.41%-5.54億 | -33.89%-6.18億 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -37.32%11.88億 | -21.32%18.96億 | -1.11%24.09億 | 69.65%24.37億 | 13.93%14.36億 | -40.87%12.61億 | 138.88%21.32億 | 1.30%8.92億 | -10.60%8.81億 | 3.71%9.85億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 57.36%-6.28億 | -19.52%-14.73億 | -136.70%-12.32億 | 57.20%-5.21億 | -31.50%-12.16億 | 0.13%-9.25億 | -70.18%-9.26億 | 51.81%-5.44億 | -35.71%-11.29億 | -102.24%-8.32億 |
無形資產交易淨額 | 28.40%-345.4萬 | 79.84%-482.4萬 | -193.25%-2,392.9萬 | 25.28%-816萬 | 76.02%-1,092.1萬 | -49.67%-4,555.1萬 | 79.41%-3,043.5萬 | -93.48%-1.48億 | -316.00%-7,640.6萬 | ---1,836.7萬 |
投資產品交易淨額 | -42.94%-7.15億 | -9.54%-5億 | -433.74%-4.57億 | -26.80%1.37億 | 122.80%1.87億 | -3,038.70%-8.2億 | -108.57%-2,611.4萬 | -26.66%3.05億 | 147.36%4.15億 | -50.17%-8.77億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 34.65%-660萬 | -236.67%-1,010萬 | -114.29%-300萬 | ---140萬 | ---- | 58.80%-930萬 | -131.51%-2,257.2萬 | -68.10%-975萬 | 48.08%-580萬 | -116.89%-1,117萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 13.13%1,009.7萬 | 70.58%892.5萬 | -67.40%523.2萬 | 13.44%1,604.9萬 | 29.15%1,414.7萬 | 1.69%1,095.4萬 | -12.01%1,077.2萬 | -53.84%1,224.2萬 | 97.46%2,652.1萬 | -1.42%1,343.1萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -7.38%1.8億 | 36.19%1.94億 | 21.72%1.42億 | -5.65%1.17億 | 5.56%1.24億 | 11.62%1.17億 | -5.58%1.05億 | -16.39%1.11億 | 13.60%1.33億 | 10.00%1.17億 |
其他投資變動淨額 | -16.85%-1,143.4萬 | -114.01%-978.5萬 | 7.24%6,982.5萬 | 29,297.76%6,511.1萬 | -111.18%-22.3萬 | 275.53%199.4萬 | -102.13%-113.6萬 | -85.50%5,342萬 | 257.22%3.69億 | -240.16%-2.34億 |
投資活動現金淨額 | 34.55%-11.75億 | -19.79%-17.95億 | -667.50%-14.98億 | 78.37%-1.95億 | 45.93%-9.02億 | -87.44%-16.69億 | -304.49%-8.9億 | 17.83%-2.2億 | 85.46%-2.68億 | -158.38%-18.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -25.00%-10萬 | 61.17%-8萬 | -10,200.00%-20.6萬 | 98.88%-2,000 | 99.78%-17.8萬 | -29,685.29%-8,101.6萬 | ---27.2萬 | ---- | 99.91%-24.5萬 | -237,126.96%-2.73億 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 63.91%-133.4萬 | 47.20%-369.6萬 | 17.58%-700萬 | 39.15%-849.3萬 | 20.30%-1,395.7萬 | 21.24%-1,751.1萬 | -51.89%-2,223.2萬 |
已支付現金股息 | 7.47%-5.98億 | -75.00%-6.46億 | -4.09%-3.69億 | 14.39%-3.55億 | -27.71%-4.14億 | -20.61%-3.24億 | -5.34%-2.69億 | 21.50%-2.55億 | 32.99%-3.25億 | -128.47%-4.85億 |
其他籌資費用淨額 | -200.00%-3.6萬 | 80.65%-1.2萬 | 77.04%-6.2萬 | 56.31%-27萬 | 33.62%-61.8萬 | 11.42%-93.1萬 | 33.90%-105.1萬 | 18.63%-159萬 | -115.55%-195.4萬 | -23.65%1,256.9萬 |
融資活動現金淨額 | 7.46%-5.98億 | -74.90%-6.46億 | -3.69%-3.69億 | 14.93%-3.56億 | -1.31%-4.19億 | -48.27%-4.13億 | -2.92%-2.79億 | 21.48%-2.71億 | 55.08%-3.45億 | -264.37%-7.68億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.08%80.55億 | 14.35%80.49億 | 37.52%70.38億 | 14.86%51.18億 | -16.44%44.56億 | 22.04%53.33億 | 9.46%43.7億 | 5.20%39.92億 | -26.40%37.95億 | 6.34%51.55億 |
現金變動 | -7.18%-5.84億 | -200.60%-5.45億 | -71.26%5.42億 | 1,537.51%18.85億 | 114.01%1.15億 | -185.34%-8.22億 | 139.80%9.63億 | 49.70%4.01億 | 116.51%2.68億 | -6,233.90%-16.25億 |
匯率變動影響 | -23.86%4.2億 | 17.64%5.51億 | 1,230.01%4.68億 | 161.46%3,522.3萬 | -3.69%-5,731萬 | -13,986.93%-5,527萬 | 101.68%39.8萬 | 66.46%-2,374.8萬 | -128.24%-7,079.5萬 | -10.80%2.51億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --6.04億 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | 1,296,500.00%1,296.4萬 |
期末現金 | -2.04%78.9億 | 0.08%80.55億 | 14.35%80.49億 | 37.52%70.38億 | 14.86%51.18億 | -16.44%44.56億 | 22.04%53.33億 | 9.46%43.7億 | 5.20%39.92億 | -26.40%37.95億 |
自由現金流 | 33.92%5.57億 | -63.74%4.16億 | -39.71%11.46億 | 837.85%19.01億 | -21.14%2.03億 | -78.09%2.57億 | 528.43%11.73億 | 157.24%1.87億 | -383.78%-3.26億 | -77.87%1.15億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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