(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 88.22%54.62億 | -37.90%29.02億 | 24.81%46.73億 | -9.30%37.44億 | 6.92%41.28億 | 19.72%38.61億 | -35.50%32.25億 | 25.41%50億 | -29.83%39.87億 | -7.61%56.82億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 5.06%56.72億 | 30.32%53.99億 | 10.39%41.43億 | 26.49%37.53億 | -20.24%29.67億 | 3.25%37.2億 | -16.50%36.03億 | 7.02%43.15億 | -44.94%40.32億 | 9.79%73.23億 |
非現金項目調整總額 | -112.29%-8,800萬 | 1,156.14%7.16億 | -86.68%5,700萬 | -52.60%4.28億 | 114.49%9.03億 | 390.34%4.21億 | -45.00%-1.45億 | 74.68%-1億 | 71.62%-3.95億 | -279.29%-13.92億 |
-折舊與攤銷 | -1.12%11.51億 | -6.20%11.64億 | 0.49%12.41億 | 5.65%12.35億 | -15.04%11.69億 | -0.29%13.76億 | 5.83%13.8億 | -6.52%13.04億 | 1.09%13.95億 | 2.91%13.8億 |
-處置利潤 | 85.71%-300萬 | ---2,100萬 | --0 | -245.05%-10.11億 | 73.70%-2.93億 | 5.99%-11.14億 | 24.47%-11.85億 | 3.56%-15.69億 | 21.63%-16.27億 | -60.56%-20.76億 |
-匯兌損益淨額 | 25.82%-1.58億 | -61.36%-2.13億 | -188.00%-1.32億 | -23.08%1.5億 | 2,885.71%1.95億 | -250.00%-700萬 | -133.33%-200萬 | 102.83%600萬 | 61.80%-2.12億 | -552.94%-5.55億 |
-其他非現金項目 | -403.74%-10.78億 | 79.66%-2.14億 | -2,048.15%-10.52億 | 132.14%5,400萬 | -201.20%-1.68億 | 149.11%1.66億 | -312.58%-3.38億 | 224.49%1.59億 | 134.75%4,900萬 | 57.27%-1.41億 |
營運資本變動 | 96.30%-1.19億 | -779.07%-32.12億 | 207.74%4.73億 | -269.50%-4.39億 | 192.83%2.59億 | -21.30%-2.79億 | -129.34%-2.3億 | 124.64%7.84億 | 242.45%3.49億 | -62.25%-2.45億 |
-應收款(增)減 | 95.38%-3,600萬 | -202.77%-7.8億 | 331.25%7.59億 | -64.87%1.76億 | 1,152.50%5.01億 | 112.16%4,000萬 | -181.03%-3.29億 | -30.83%4.06億 | 221.78%5.87億 | -591.84%-4.82億 |
-存貨(增)減 | 139.50%8.03億 | -265.65%-20.33億 | -292.39%-5.56億 | 164.51%2.89億 | -68.42%-4.48億 | 12.50%-2.66億 | -255.10%-3.04億 | 990.91%1.96億 | 59.26%-2,200萬 | 77.59%-5,400萬 |
-預付費用(增)減 | -390.48%-6,100萬 | 5.00%2,100萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -245.38%-8.6億 | -168.60%-2.49億 | 152.16%3.63億 | -406.61%-6.96億 | 438.81%2.27億 | -115.95%-6,700萬 | 594.12%4.2億 | -1,314.29%-8,500萬 | 101.91%700萬 | -369.12%-3.66億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 120.47%3,500萬 | -51.33%-1.71億 | -169.05%-1.13億 | -161.76%-4,200萬 | 1,800.00%6,800萬 | 33.33%-400萬 | 80.00%-600萬 | -236.36%-3,000萬 | 320.00%2,200萬 | 92.91%-1,000萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | -86.52%-1.66億 | -594.44%-8,900萬 | 263.64%1,800萬 | -103.70%-1,100萬 | 221.22%2.97億 | -136.73%-2.45億 | 22,333.33%6.67億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-700萬 | 0.00%-700萬 | 0.00%-700萬 | 0.00%-700萬 | 0.00%-700萬 | 0.00%-700萬 | 0.00%-700萬 | 12.50%-700萬 | 0.00%-800萬 | 11.11%-800萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -1.99%12.33億 | 6.61%12.58億 | 1.64%11.8億 | -0.09%11.61億 | -3.41%11.62億 | -3.45%12.03億 | 0.97%12.46億 | -7.70%12.34億 | -8.55%13.37億 | 0.69%14.62億 |
已支付退稅 | -45.87%-18億 | 6.59%-12.34億 | -7.66%-13.21億 | -17.98%-12.27億 | -12.19%-10.4億 | 34.35%-9.27億 | -129.22%-14.12億 | 73.37%-6.16億 | -28.43%-23.13億 | 20.20%-18.01億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200萬 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 67.51%48.88億 | -35.51%29.18億 | 23.26%45.25億 | -13.48%36.71億 | 2.74%42.43億 | 35.32%41.3億 | -45.59%30.52億 | 86.78%56.09億 | -43.70%30.03億 | -0.04%53.34億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | 13.39%-8.41億 | -5.54%-9.71億 | 46.54%-9.2億 | -180.75%-17.21億 | 74.00%-6.13億 | 35.63%-23.58億 | -29.07%-36.63億 |
物業、廠房及設備交易淨額 | -56.09%-14.86億 | 25.45%-9.52億 | -127,800.00%-12.77億 | -98.61%100萬 | 7,100.00%7,200萬 | -66.67%100萬 | -88.89%300萬 | 575.00%2,700萬 | 33.33%400萬 | 50.00%300萬 |
投資產品交易淨額 | -261.88%-23.99億 | 151.10%14.82億 | -243.60%-29億 | 63.18%-8.44億 | -24.30%-22.92億 | 18.95%-18.44億 | 43.11%-22.75億 | -353.58%-39.99億 | 500.25%15.77億 | 71.92%-3.94億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 85.37%-600萬 | -95.24%-4,100萬 | 61.82%-2,100萬 | -27.91%-5,500萬 | -104.76%-4,300萬 | 0.00%-2,100萬 | 43.24%-2,100萬 | 75.17%-3,700萬 | 40.16%-1.49億 | -418.75%-2.49億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -23.81%4,800萬 | -27.59%6,300萬 | 52.63%8,700萬 | -19.72%5,700萬 | 9.23%7,100萬 | 3.17%6,500萬 | -25.88%6,300萬 | -78.26%8,500萬 | 329.67%3.91億 | -8.08%9,100萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | --100萬 | ---- | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -794.94%-38.43億 | 113.45%5.53億 | -144.56%-41.11億 | 46.84%-16.81億 | -16.34%-31.62億 | 31.19%-27.18億 | 12.92%-39.5億 | -749.44%-45.36億 | 87.32%-5.34億 | -0.57%-42.12億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | 81.25%-3,000萬 | -500.00%-1.6億 | 166.67%4,000萬 | 92.97%-6,000萬 | -242.17%-8.53億 | 250.00%6億 | ---4億 | ---- | ---4億 |
普通股發行/回購的淨額 | -48.51%-9.98億 | ---6.72億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | -9.76%-13.72億 | -5.84%-12.5億 | -6.30%-11.81億 | 0.00%-11.11億 | 0.00%-11.11億 | 0.00%-11.11億 | 0.00%-11.11億 | 0.00%-11.11億 | 0.00%-11.11億 | -6.62%-11.11億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
融資活動現金淨額 | -21.40%-23.71億 | -45.64%-19.53億 | -25.21%-13.41億 | 8.54%-10.71億 | 40.41%-11.71億 | -283.79%-19.65億 | 66.14%-5.12億 | -35.97%-15.12億 | 26.46%-11.12億 | -45.11%-15.12億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 52.72%44.93億 | -23.64%29.42億 | 30.26%38.53億 | -3.43%29.58億 | 15.76%30.63億 | -34.72%26.46億 | -9.69%40.53億 | 43.02%44.88億 | -10.98%31.38億 | 3.92%35.25億 |
現金變動 | -187.35%-13.26億 | 263.75%15.18億 | -200.87%-9.27億 | 1,121.11%9.19億 | 83.73%-9,000萬 | 60.78%-5.53億 | -221.18%-14.1億 | -132.35%-4.39億 | 447.95%13.57億 | -467.92%-3.9億 |
匯率變動影響 | -70.97%900萬 | 93.75%3,100萬 | 169.57%1,600萬 | -64.29%-2,300萬 | -75.00%-1,400萬 | -366.67%-800萬 | -25.00%300萬 | 180.00%400萬 | -266.67%-500萬 | -88.89%300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -50.00%100萬 | --200萬 | ---- | 0.00%-100萬 | -100.10%-100萬 | --9.78億 | ---- | ---- | ---200萬 | ---- |
期末現金 | -29.29%31.77億 | 52.72%44.93億 | -23.64%29.42億 | 30.26%38.53億 | -3.43%29.58億 | 15.76%30.63億 | -34.72%26.46億 | -9.69%40.53億 | 43.02%44.88億 | -10.98%31.38億 |
自由現金流 | 91.76%33.96億 | -45.42%17.71億 | 14.66%32.45億 | -13.51%28.3億 | 1.93%32.72億 | 141.17%32.1億 | -73.36%13.31億 | 674.57%49.96億 | -61.40%6.45億 | -33.11%16.71億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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