(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 39.04%6.96億 | -54.51%5億 | 7.50%11億 | -13.61%10.23億 | 57.83%11.85億 | 26.82%7.51億 | -49.92%5.92億 | -11.33%11.82億 | 245.06%13.33億 | -6.22%3.86億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 16.61%9.64億 | 10.90%8.27億 | 47.38%7.45億 | -38.55%5.06億 | 66.66%8.23億 | -2.38%4.94億 | -23.83%5.06億 | -15.50%6.64億 | 6.61%7.86億 | 190.06%7.37億 |
非現金項目調整總額 | 16.62%3.82億 | -16.85%3.28億 | -2.75%3.94億 | 74.70%4.06億 | -54.94%2.32億 | 44.30%5.15億 | -7.19%3.57億 | 29.78%3.85億 | 2,354.96%2.96億 | -103.37%-1,314.5萬 |
-折舊與攤銷 | 16.92%4.03億 | -11.67%3.45億 | -5.29%3.9億 | -3.02%4.12億 | 2.06%4.25億 | 0.81%4.17億 | 9.85%4.13億 | -0.06%3.76億 | 12.91%3.76億 | 1.97%3.33億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,637.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.49%2,074.3萬 | 23.76%-1.34億 |
-處置利潤 | 155.01%94.1萬 | -97.38%36.9萬 | 1,526.07%1,409.8萬 | 100.40%86.7萬 | -352.43%-2.18億 | 233.14%8,616.4萬 | -775.63%-6,471.8萬 | 45.51%-739.1萬 | 90.11%-1,356.4萬 | -150.66%-1.37億 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 232.07%194.8萬 | -130.75%-147.5萬 | 106.46%479.6萬 | 137.46%232.3萬 | 51.63%-620.1萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.77%-2,817.6萬 | ---4,677.8萬 |
-其他非現金項目 | -25.51%-2,170.1萬 | -70.65%-1,729萬 | -34.20%-1,013.2萬 | -191.97%-755萬 | -22.34%820.9萬 | 5.08%1,057.1萬 | -9.89%1,006萬 | 118.22%1,116.4萬 | -173.93%-6,126.1萬 | -16.59%-2,236.4萬 |
營運資本變動 | 0.54%-6.51億 | -1,550.58%-6.54億 | -135.35%-3,962.8萬 | -13.44%1.12億 | 150.11%1.3億 | 4.64%-2.58億 | -303.94%-2.71億 | -46.92%1.33億 | 174.10%2.5億 | -45.41%-3.38億 |
-應收款(增)減 | -123.51%-1.56億 | 54.45%-6,968.8萬 | -180.00%-1.53億 | 320.19%1.91億 | 9.07%-8,684.4萬 | -332.29%-9,551萬 | 64.30%-2,209.4萬 | -223.42%-6,188.9萬 | 129.97%5,014.6萬 | -657.60%-1.67億 |
-存貨(增)減 | 61.71%-2.35億 | -453.89%-6.14億 | -164.21%-1.11億 | 122.13%1.73億 | 158.62%7,777.9萬 | -61.31%-1.33億 | -138.78%-8,225萬 | 219.20%2.12億 | -1.85%-1.78億 | -295.14%-1.75億 |
-應付款(減)增 | -239.08%-6,571.3萬 | -12.18%4,724.9萬 | 160.42%5,380萬 | -256.77%-8,903.8萬 | 518.87%5,679.4萬 | 158.29%917.7萬 | 79.55%-1,574.3萬 | -258.75%-7,696.7萬 | 46.93%4,848.3萬 | 131.22%3,299.8萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.42%3,377.4萬 | 18.84%1,882.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 15.94%-3,942.1萬 | -173.51%-4,689.6萬 | 240.55%6,379.3萬 | -180.10%-4,538.8萬 | 428.16%5,666.7萬 | 87.36%-1,726.8萬 | -219.31%-1.37億 | --1.15億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -1,305.95%-5,612.5萬 | 146.42%465.4萬 | -148.02%-1,002.6萬 | 1,039.63%2,087.8萬 | -93.91%183.2萬 | 240.74%3,007萬 | -165.89%-2,136.5萬 | -89.04%3,242.4萬 | 720.42%2.96億 | 62.83%-4,768.9萬 |
-其他流動負債變動 | -491.74%-9,826.3萬 | -78.51%2,508.4萬 | 184.37%1.17億 | -694.24%-1.38億 | 144.57%2,328.1萬 | -837.10%-5,223.8萬 | 108.12%708.7萬 | ---8,729.8萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 4.20%-460.9萬 | 0.04%-481.1萬 | -7.00%-481.3萬 | 13.01%-449.8萬 | 23.24%-517.1萬 | -20.50%-673.7萬 | 22.89%-559.1萬 | 26.54%-725.1萬 | 32.56%-987.1萬 | 17.57%-1,463.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 29.87%4,676.2萬 | 36.60%3,600.7萬 | 20.83%2,636萬 | -13.86%2,181.6萬 | -27.22%2,532.6萬 | 49.26%3,479.7萬 | 3.91%2,331.3萬 | -68.12%2,243.5萬 | 78.81%7,038萬 | -2.54%3,936萬 |
已支付退稅 | 30.54%-2.35億 | -254.10%-3.38億 | 61.96%-9,545.1萬 | -10.82%-2.51億 | -464.87%-2.26億 | 84.45%-4,008.5萬 | 24.52%-2.58億 | -185.75%-3.41億 | -193.65%-1.2億 | 50.53%-4,069.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 1,000 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 159.86%5.03億 | -81.13%1.94億 | 29.93%10.26億 | -19.27%7.9億 | 32.47%9.78億 | 109.92%7.39億 | -58.87%3.52億 | -32.84%8.55億 | 244.02%12.74億 | 5.13%3.7億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | --0 | ---1.55億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -102.77%-10.3萬 | -97.26%372.1萬 | 294.91%1.36億 | -135.83%-6,976.9萬 | 580.98%1.95億 | -78.02%2,859.4萬 | 9,129.08%1.3億 | -100.31%-144.1萬 | 134.34%4.58億 | -34.95%1.95億 |
其他投資變動淨額 | 25.35%-2.04億 | 32.85%-2.73億 | -119.55%-4.06億 | 61.78%-1.85億 | -44.63%-4.84億 | 13.58%-3.35億 | 24.15%-3.87億 | 33.47%-5.1億 | -29.21%-7.67億 | -3,779.28%-5.94億 |
投資活動現金淨額 | 51.93%-2.04億 | -56.88%-4.24億 | -6.04%-2.7億 | 11.92%-2.55億 | 5.49%-2.89億 | -19.03%-3.06億 | 49.78%-2.57億 | -65.57%-5.12億 | 22.38%-3.09億 | -225.80%-3.98億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.20%-2,500萬 | -31.30%-1.05億 | 9.81%-7,999.2萬 | 87.40%-8,869.2萬 | -459.04%-7.04億 |
普通股發行/回購的淨額 | -4,033.33%-12.4萬 | 96.34%-3,000 | ---8.2萬 | --0 | 18.52%-4.4萬 | 89.87%-5.4萬 | -53.60%-53.3萬 | -303.49%-34.7萬 | 82.34%-8.6萬 | -104.62%-48.7萬 |
租賃融資增減 | 0.22%-1,142.4萬 | 1.11%-1,144.9萬 | -8.68%-1,157.7萬 | -0.87%-1,065.2萬 | -8.14%-1,056萬 | -65.51%-976.5萬 | 66.36%-590萬 | 21.51%-1,753.9萬 | 7.23%-2,234.6萬 | 18.22%-2,408.7萬 |
已支付現金股息 | -0.26%-1.71億 | 6.42%-1.7億 | -7.97%-1.82億 | -8.25%-1.69億 | 0.00%-1.56億 | 0.01%-1.56億 | 0.01%-1.56億 | -8.33%-1.56億 | 0.01%-1.44億 | 33.34%-1.44億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -410.75%-95萬 | ---18.6萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
融資活動現金淨額 | -0.30%-1.82億 | 6.14%-1.82億 | -8.06%-1.94億 | -7.75%-1.79億 | 12.71%-1.66億 | 28.69%-1.91億 | -4.96%-2.67億 | 0.20%-2.55億 | 70.76%-2.55億 | -132.77%-8.72億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.10%32.99億 | 17.86%37.11億 | 12.74%31.49億 | 22.99%27.93億 | 11.56%22.71億 | -7.80%20.35億 | 4.13%22.08億 | 50.23%21.2億 | -38.91%14.11億 | 14.89%23.1億 |
現金變動 | 128.46%1.17億 | -173.23%-4.12億 | 58.05%5.62億 | -31.93%3.56億 | 116.06%5.23億 | 240.30%2.42億 | -293.91%-1.72億 | -87.46%8,894.2萬 | 178.79%7.09億 | -406.21%-9億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.89%-67.9萬 | -1,844.16%-671.5萬 | 127.44%38.5萬 | -131.90%-140.3萬 | -138.00%-60.5萬 | -69.93%159.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | 3.55%34.16億 | -11.10%32.99億 | 17.86%37.11億 | 12.74%31.49億 | 22.99%27.93億 | 11.56%22.71億 | -7.80%20.35億 | 4.13%22.08億 | 50.23%21.2億 | -38.91%14.11億 |
自由現金流 | 159.86%5.03億 | -81.13%1.94億 | 29.93%10.26億 | -19.27%7.9億 | 32.47%9.78億 | 109.92%7.39億 | -58.87%3.52億 | -32.84%8.55億 | 244.02%12.74億 | 5.13%3.7億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據