京極運輸商事
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D. 西醫療法研究所
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 132.08%50.7億 | -49.65%21.84億 | 13.60%43.39億 | -29.45%38.19億 | 15.76%54.14億 | 4.47%46.76億 | -15.27%44.76億 | 15.34%52.83億 | 3.01%45.8億 | 46.77%44.46億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 91.05%-2.91億 | -548.86%-32.53億 | 451.89%7.25億 | -86.76%1.31億 | -35.65%9.92億 | -3.32%15.41億 | -22.22%15.94億 | 1.93%20.49億 | 71.01%20.1億 | -5.64%11.76億 |
非現金項目調整總額 | -22.58%47.13億 | 56.42%60.87億 | -3.40%38.92億 | 0.26%40.29億 | 11.89%40.18億 | 2.42%35.91億 | 7.98%35.06億 | 0.78%32.47億 | -6.30%32.22億 | 46.53%34.39億 |
-折舊與攤銷 | -15.13%33.04億 | 1.15%38.93億 | -0.71%38.49億 | 1.80%38.77億 | 11.99%38.08億 | 8.49%34.01億 | 3.59%31.35億 | 0.66%30.26億 | 8.97%30.06億 | 14.49%27.59億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -61.28%8.53億 | --22.03億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,902.7萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.51%1,689.8萬 | 262.73%2,048.6萬 |
-處置利潤 | -160.68%-8,411.7萬 | 35.66%1.39億 | 146.26%1.02億 | -55.86%4,149.1萬 | 29.50%9,400.6萬 | -3.88%7,258.9萬 | 274.16%7,551.6萬 | -297.01%-4,336.1萬 | -18.61%2,201萬 | -54.97%2,704.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 268.58%8,814.5萬 | -138.71%-5,228.6萬 |
-其他非現金項目 | 534.34%6.4億 | -146.26%-1.47億 | -154.28%-5,980.7萬 | -4.88%1.1億 | -1.64%1.16億 | -60.22%1.18億 | 11.96%2.96億 | 278.64%2.64億 | -89.80%6,983.8萬 | 379.33%6.85億 |
營運資本變動 | 199.79%6.48億 | -134.02%-6.5億 | 18.49%-2.78億 | -184.34%-3.41億 | 188.62%4.04億 | 26.99%-4.56億 | -4,385.20%-6.24億 | 97.87%-1,391.5萬 | -287.88%-6.53億 | 70.13%-1.68億 |
-應收款(增)減 | 3,952.59%3.82億 | 106.36%943.4萬 | 71.35%-1.48億 | -141.16%-5.17億 | 1,438.77%12.57億 | 80.76%-9,390.2萬 | -79.68%-4.88億 | -17.42%-2.72億 | -314.80%-2.31億 | 135.03%1.08億 |
-存貨(增)減 | 414.43%1.81億 | 92.05%-5,762.1萬 | -1,074.00%-7.25億 | 116.00%7,440.6萬 | 37.05%-4.65億 | -26.86%-7.39億 | -89.74%-5.82億 | -1.29%-3.07億 | -855.70%-3.03億 | 87.24%-3,169.9萬 |
-應付款(減)增 | 154.04%1.44億 | -141.64%-2.66億 | 811.23%6.39億 | 87.44%-8,984.6萬 | -387.19%-7.15億 | 34.39%2.49億 | -38.04%1.85億 | 545.57%2.99億 | 81.02%-6,711.7萬 | -248.50%-3.54億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 86.07%-3,664.2萬 | -253.76%-2.63億 | -151.85%-7,433.2萬 | -49.09%1.43億 | 59.95%2.82億 | -29.16%1.76億 | 1,442.85%2.49億 | --1,611萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 69.06%-2,239.9萬 | -335.75%-7,239.4萬 | -37.24%3,070.8萬 | 8.27%4,892.6萬 | 193.74%4,519萬 | -486.79%-4,820.6萬 | -95.00%1,246.3萬 | 587.41%2.49億 | -146.83%-5,118.3萬 | 144.50%1.09億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -32.69%-3.68億 | -50.00%-2.77億 | 7.56%-1.85億 | 30.75%-2億 | -10.83%-2.89億 | -13.54%-2.61億 | -14.62%-2.3億 | 5.86%-2億 | -1.12%-2.13億 | -57.23%-2.1億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 27.37%1.13億 | 13.74%8,878.3萬 | 27.50%7,805.5萬 | -18.83%6,121.8萬 | -1.61%7,542.2萬 | 3.07%7,665.9萬 | 4.25%7,437.9萬 | 3.32%7,134.5萬 | 16.37%6,905.5萬 | -9.21%5,934.1萬 |
已支付退稅 | 57.80%-7,050萬 | -305.87%-1.67億 | 90.44%-4,116.6萬 | -34.53%-4.3億 | 39.25%-3.2億 | 10.31%-5.27億 | 11.17%-5.87億 | -68.07%-6.61億 | 15.29%-3.93億 | -27.51%-4.64億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 50.00%-1,000 | -2,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 159.42%47.44億 | -56.36%18.29億 | 28.94%41.91億 | -33.40%32.5億 | 23.06%48.8億 | 6.21%39.66億 | -16.89%37.34億 | 11.12%44.93億 | 5.54%40.43億 | 47.52%38.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -45.09%-54.35億 | -14.92%-37.46億 | 19.78%-32.6億 | -9.62%-40.63億 | 10.01%-37.07億 | 7.10%-41.19億 | -4.45%-44.34億 | 3.06%-42.45億 | -25.21%-43.79億 | 18.10%-34.97億 |
投資產品交易淨額 | 372.25%2.71億 | 167.57%5,736萬 | -607.19%-8,488.4萬 | 14.35%-1,200.3萬 | 51.88%-1,401.4萬 | 15.49%-2,912.1萬 | -55.03%-3,445.9萬 | -182.14%-2,222.7萬 | 64.23%-787.8萬 | -9.47%-2,202.2萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | 1.64%-802.6萬 | -20.18%-816萬 | 5.52%-679萬 | -259.35%-718.7萬 | 61.90%-200萬 | 73.48%-525萬 | -315.09%-1,980萬 | 47.00%-477萬 | 28.29%-900萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 7.83%656.8萬 | 5.09%609.1萬 | -2.46%579.6萬 | -7.43%594.2萬 | -29.13%641.9萬 | -25.33%905.7萬 | -15.79%1,213萬 | 9.01%1,440.4萬 | -80.47%1,321.3萬 | 25.74%6,766萬 |
其他投資變動淨額 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -101.82%-1,000 | --5.5萬 | ---- | -244.30%-1,198.7萬 | 169.14%830.7萬 | -18.49%-1,201.4萬 |
投資活動現金淨額 | -39.75%-51.57億 | -10.26%-36.9億 | 17.89%-33.47億 | -9.53%-40.76億 | 10.13%-37.22億 | 7.18%-41.41億 | -4.13%-44.61億 | 1.96%-42.85億 | -25.84%-43.7億 | 18.47%-34.73億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -71.92%2.12億 | 177.02%7.54億 | -136.42%-9.79億 | 3,934.58%26.87億 | -61.38%6,660萬 | -93.00%1.72億 | 192.81%24.64億 | -13.15%8.42億 | 216.63%9.69億 | -162.42%-8.31億 |
普通股發行/回購的淨額 | -159,117.39%-1.83億 | 8.73%-11.5萬 | -147.06%-12.6萬 | 76.17%-5.1萬 | 76.33%-21.4萬 | -393.99%-90.4萬 | 74.93%-18.3萬 | 65.45%-73萬 | -84.22%-211.3萬 | 50.58%-114.7萬 |
租賃融資增減 | 10.20%-1.26億 | -19.38%-1.41億 | 12.60%-1.18億 | -7.66%-1.35億 | 14.55%-1.25億 | -9.86%-1.47億 | 52.28%-1.34億 | -39.67%-2.8億 | -12.27%-2億 | -11.54%-1.78億 |
已支付現金股息 | 99.64%-47.6萬 | 0.27%-1.31億 | 25.20%-1.32億 | 32.69%-1.76億 | 14.97%-2.61億 | 6.72%-3.07億 | -7.27%-3.29億 | 6.76%-3.07億 | -49.86%-3.29億 | 8.96%-2.2億 |
非控制性權益現金股息 | 67.79%-5,680.3萬 | -30.29%-1.76億 | -28.78%-1.35億 | 33.15%-1.05億 | 2.68%-1.57億 | -0.51%-1.62億 | -83.02%-1.61億 | -230.48%-8,782.2萬 | -62.49%-2,657.4萬 | 65.14%-1,635.4萬 |
其他籌資費用淨額 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-2,000 | -100.00%-4,000 | 33.33%-2,000 | 0.00%-3,000 |
融資活動現金淨額 | -150.86%-1.55億 | 122.38%3.05億 | -160.04%-13.63億 | 575.75%22.71億 | -7.55%-4.77億 | -124.11%-4.44億 | 1,006.91%18.41億 | -59.52%1.66億 | 132.96%4.11億 | -241.55%-12.47億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.58%42.47億 | -4.58%56.3億 | 37.67%59.01億 | 15.40%42.86億 | -13.67%37.14億 | 35.60%43.02億 | 13.36%31.73億 | -1.11%27.99億 | -13.67%28.3億 | -15.50%32.78億 |
現金變動 | 63.50%-5.68億 | -199.55%-15.56億 | -135.96%-5.2億 | 112.10%14.45億 | 210.00%6.81億 | -155.64%-6.19億 | 197.33%11.13億 | 346.77%3.74億 | 109.43%8,379.3萬 | -13.62%-8.88億 |
匯率變動影響 | 8.28%1.87億 | -30.79%1.72億 | 46.92%2.49億 | 255.34%1.7億 | -447.66%-1.09億 | 91.92%3,140萬 | 4,774.57%1,636.1萬 | 99.70%-35萬 | -168.74%-1.15億 | -7.19%1.68億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 13,633,300.00%2.73億 |
期末現金 | -8.98%38.65億 | -24.58%42.47億 | -4.58%56.3億 | 37.67%59.01億 | 15.40%42.86億 | -13.67%37.14億 | 35.60%43.02億 | 13.36%31.73億 | -1.11%27.99億 | -13.67%28.3億 |
自由現金流 | 61.57%-7.38億 | -308.32%-19.21億 | 209.37%9.22億 | -173.07%-8.43億 | 706.66%11.54億 | 73.95%-1.9億 | -399.65%-7.3億 | 171.85%2.44億 | -201.91%-3.39億 | 119.62%3.33億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |