(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 446.96%811.2萬 | -156.38%-233.8萬 | -48.14%414.7萬 | 1,420.34%799.7萬 | -85.20%52.6萬 | -21.98%355.4萬 | 740.41%455.5萬 | -87.38%54.2萬 | 30.54%429.6萬 | 108.95%329.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -19.31%163.4萬 | -37.77%202.5萬 | -8.70%325.4萬 | 457.83%356.4萬 | -175.11%-99.6萬 | 22.78%132.6萬 | 20.54%108萬 | 225.14%89.6萬 | -166.60%-71.6萬 | -18.75%107.5萬 |
非現金項目調整總額 | -35.54%221.6萬 | 98.04%343.8萬 | -3.93%173.6萬 | -62.56%180.7萬 | 98.23%482.7萬 | 31.34%243.5萬 | 22.46%185.4萬 | -12.74%151.4萬 | 47.03%173.5萬 | 21.52%118萬 |
-折舊與攤銷 | -5.84%116萬 | -8.74%123.2萬 | 7.23%135萬 | 18.11%125.9萬 | 10.70%106.6萬 | 3.33%96.3萬 | 7.50%93.2萬 | 11.01%86.7萬 | -1.01%78.1萬 | -5.40%78.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 119.58%74萬 | -10.13%33.7萬 | 14.68%37.5萬 | -71.59%32.7萬 | 2.95%115.1萬 | 228.82%111.8萬 | -7.10%34萬 | -31.72%36.6萬 | 81.69%53.6萬 | --29.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | -127.94%-1.9萬 | 33.33%6.8萬 | 418.75%5.1萬 | -100.76%-1.6萬 | 8,820.83%209.3萬 | -107.72%-2.4萬 | 4,342.86%31.1萬 | -91.67%7,000 | 227.27%8.4萬 | -138.82%-6.6萬 |
-處置利潤 | -950.00%-4.2萬 | 42.86%-4,000 | 80.00%-7,000 | 84.23%-3.5萬 | -552.94%-22.2萬 | 52.11%-3.4萬 | 26.04%-7.1萬 | -700.00%-9.6萬 | 94.85%-1.2萬 | 81.52%-23.3萬 |
-匯兌損益淨額 | -103.32%-4.6萬 | 496.29%138.7萬 | -76.77%-35萬 | -185.71%-19.8萬 | 285.00%23.1萬 | --6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 1.20%42.3萬 | 31.86%41.8萬 | -32.55%31.7萬 | -7.48%47萬 | 44.32%50.8萬 | 2.92%35.2萬 | -7.57%34.2萬 | 6.94%37萬 | -12.41%34.6萬 | -67.83%39.5萬 |
營運資本變動 | 154.63%426.2萬 | -825.39%-780.1萬 | -132.10%-84.3萬 | 179.46%262.6萬 | -1,496.62%-330.5萬 | -112.77%-20.7萬 | 186.78%162.1萬 | -157.00%-186.8萬 | 216.31%327.7萬 | 244.09%103.6萬 |
-應收款(增)減 | 192.77%315.8萬 | -68.93%-340.4萬 | -202.70%-201.5萬 | 413.61%196.2萬 | 114.48%38.2萬 | -300.00%-263.8萬 | 166.48%131.9萬 | -184.97%-198.4萬 | 96.22%233.5萬 | 172.38%119萬 |
-存貨(增)減 | 135.91%91.1萬 | -145.36%-253.7萬 | -152.84%-103.4萬 | 152.57%195.7萬 | -414.97%-372.3萬 | 193.44%118.2萬 | -302.72%-126.5萬 | -54.59%62.4萬 | 170.46%137.4萬 | -209.03%-195萬 |
-應付款(減)增 | 116.84%35.1萬 | -205.47%-208.4萬 | 287.30%197.6萬 | -11,622.22%-105.5萬 | -100.93%-9,000 | -42.36%96.6萬 | 429.92%167.6萬 | -17.59%-50.8萬 | -124.05%-43.2萬 | 15.42%179.6萬 |
-其他流動資產變動 | 175.91%10.4萬 | 53.72%-13.7萬 | -167.43%-29.6萬 | 644.07%43.9萬 | 119.03%5.9萬 | -242.86%-31萬 | --21.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | -172.58%-26.2萬 | -31.37%36.1萬 | 177.70%52.6萬 | -4,735.71%-67.7萬 | -102.36%-1.4萬 | 281.90%59.3萬 | ---32.6萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 59.09%3.5萬 | 46.67%2.2萬 | -21.05%1.5萬 | -40.63%1.9萬 | 300.00%3.2萬 | 166.67%8,000 | 50.00%3,000 | -50.00%2,000 | -20.00%4,000 | 66.67%5,000 |
已支付退稅 | 0.85%-81.4萬 | -0.12%-82.1萬 | -171.52%-82萬 | 42.48%-30.2萬 | -32.58%-52.5萬 | -131.58%-39.6萬 | -6.88%-17.1萬 | -2.56%-16萬 | 19.17%-15.6萬 | 47.27%-19.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 333.76%733.3萬 | -193.87%-313.7萬 | -56.68%334.2萬 | 23,275.76%771.4萬 | -98.96%3.3萬 | -27.83%316.6萬 | 1,042.45%438.7萬 | -90.73%38.4萬 | 33.55%414.4萬 | 156.02%310.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -13.39%-25.4萬 | 29.78%-22.4萬 | -39.30%-31.9萬 | 96.58%-22.9萬 | -654.00%-668.8萬 | -18.90%-88.7萬 | -102.72%-74.6萬 | 90.14%-36.8萬 | -33.60%-373.4萬 | -1,593.94%-279.5萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | -56.82%-6.9萬 | 70.47%-4.4萬 | ---14.9萬 | --0 | ---- | -807.14%-9.9萬 | 131.82%1.4萬 | 60.00%-4.4萬 | -10,900.00%-11萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 35.37%-25.4萬 | -8.26%-39.3萬 | 3.97%-36.3萬 | 94.35%-37.8萬 | -653.89%-668.7萬 | -4.97%-88.7萬 | -138.70%-84.5萬 | 90.63%-35.4萬 | -30.05%-377.8萬 | -419.93%-290.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -325.65%-570.9萬 | 3,262.50%253萬 | 98.64%-8萬 | -182.53%-588.6萬 | 1,123.24%713.2萬 | 66.08%-69.7萬 | -396.38%-205.5萬 | 77.00%-41.4萬 | -502.68%-180萬 | -84.12%44.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.4萬 | --0 | ---- | ---9.7萬 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | 20.53%-12萬 | 21.76%-15.1萬 | 0.52%-19.3萬 | -15.48%-19.4萬 | -75.00%-16.8萬 | -31.51%-9.6萬 | -192.00%-7.3萬 | ---2.5萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 0.00%-65萬 | 0.00%-65萬 | ---65萬 | ---- | ---- | ---32.5萬 | ---- | ---- | 50.08%-32.7萬 | -100.31%-65.5萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -4.09%-45.8萬 | -32.53%-44萬 | 32.11%-33.2萬 | 9.44%-48.9萬 | -50.00%-54萬 | -4.35%-36萬 | 7.26%-34.5萬 | -6.29%-37.2萬 | 12.94%-35萬 | -10.14%-40.2萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -105.26%-1,000 | --1.9萬 | ---- | 70.37%-3.2萬 | 17.56%-10.8萬 |
融資活動現金淨額 | -638.66%-693.8萬 | 202.55%128.8萬 | 80.88%-125.6萬 | -201.44%-657萬 | 537.93%647.7萬 | 39.73%-147.9萬 | -170.26%-245.4萬 | 63.81%-90.8萬 | -249.44%-250.9萬 | -136.04%-71.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.01%541.6萬 | 29.77%785萬 | 15.00%604.9萬 | -3.47%526萬 | 18.10%544.9萬 | 32.78%461.4萬 | -20.82%347.5萬 | -34.25%438.9萬 | -8.36%667.5萬 | 120.66%728.4萬 |
現金變動 | 106.29%14.1萬 | -230.12%-224.2萬 | 124.93%172.3萬 | 532.77%76.6萬 | -122.13%-17.7萬 | -26.47%80萬 | 223.92%108.8萬 | 59.03%-87.8萬 | -312.12%-214.3萬 | -112.65%-52萬 |
匯率變動影響 | 22.40%-14.9萬 | -346.15%-19.2萬 | 239.13%7.8萬 | 291.67%2.3萬 | -134.29%-1.2萬 | -31.37%3.5萬 | 241.67%5.1萬 | 74.83%-3.6萬 | -107.25%-14.3萬 | 46.51%-6.9萬 |
期末現金 | -0.15%540.8萬 | -31.01%541.6萬 | 29.77%785萬 | 15.00%604.9萬 | -3.47%526萬 | 18.10%544.9萬 | 32.78%461.4萬 | -20.82%347.5萬 | -34.44%438.9萬 | -8.09%669.5萬 |
自由現金流 | 303.92%702.9萬 | -215.83%-344.7萬 | -59.24%297.6萬 | 207.97%730.2萬 | -402.05%-676.3萬 | -35.46%223.9萬 | 2,128.65%346.9萬 | -148.17%-17.1萬 | 149.86%35.5萬 | -172.73%-71.2萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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