(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 11.00%4,750.1萬 | 33.25%4,279.3萬 | -11.94%3,211.5萬 | -11.77%3,647.1萬 | -6.04%757.4萬 | -26.93%947萬 | 13.35%4,133.8萬 | -19.09%806.1萬 | 39.81%1,296萬 | 13.45%964.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 2.63%3,781.6萬 | 35.04%3,684.7萬 | 9.99%2,728.6萬 | -40.01%2,480.7萬 | -48.42%697.8萬 | -39.76%593.5萬 | 21.60%4,134.9萬 | 19.08%1,352.9萬 | 9.85%985.2萬 | 36.21%997.5萬 |
非現金項目調整總額 | -17.77%455.7萬 | 69.79%554.2萬 | -66.79%326.4萬 | 165.86%982.9萬 | 438.50%402.8萬 | 52.75%158.4萬 | 209.37%369.7萬 | 327.43%74.8萬 | 178.02%103.7萬 | 190.09%67.3萬 |
-折舊與攤銷 | 9.63%278.8萬 | 2.21%254.3萬 | -29.18%248.8萬 | 2.57%351.3萬 | 2.71%87.3萬 | 10.20%95.1萬 | 810.90%342.5萬 | 804.26%85萬 | 915.29%86.3萬 | 1,025.97%86.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 207.97%197.1萬 | --64萬 | --0 | --340.7萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -33.26%150.5萬 | 109.77%225.5萬 | -0.92%107.5萬 | 3.33%108.5萬 | -112.80%-3.2萬 | -46.93%16.4萬 | -7.65%105萬 | -43.69%25萬 | 8.04%30.9萬 | 14.36%21.5萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | ---99.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -98.59%2,000 | 11.81%14.2萬 | -15.89%12.7萬 | 277.65%15.1萬 | -144.71%-20.8萬 | --24.4萬 | ---8.5萬 | ---8.5萬 | --0 | ---- |
-以股票支付的報酬 | 9.82%54.8萬 | -2.54%49.9萬 | -75.76%51.2萬 | 860.00%211.2萬 | 1,040.00%18.8萬 | 31.65%18.3萬 | -59.03%22萬 | -114.93%-2萬 | 2.96%13.9萬 | -123.88%-3.2萬 |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | ---25.3萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -320.30%-225.7萬 | -1,025.86%-53.7萬 | 131.18%5.8萬 | 79.63%-18.6萬 | 121.46%5.3萬 | 115.33%4.2萬 | -6.78%-91.3萬 | 50.30%-24.7萬 | -106.02%-27.4萬 | -125.75%-37.7萬 |
營運資本變動 | 1,169.31%512.8萬 | -74.19%40.4萬 | -14.71%156.5萬 | 149.49%183.5萬 | 44.79%-343.2萬 | -5.79%195.1萬 | -391.51%-370.8萬 | -295.17%-621.6萬 | 2,976.39%207.1萬 | -205.37%-100萬 |
-應收款(增)減 | 131.17%75.7萬 | -448.49%-242.9萬 | -63.87%69.7萬 | 152.38%192.9萬 | 43.43%-295.3萬 | 158.67%256.6萬 | -9,107.50%-368.3萬 | -74.99%-522萬 | 912.24%99.2萬 | -954.78%-98.3萬 |
-存貨(增)減 | 70.38%-14.9萬 | -753.25%-50.3萬 | 152.03%7.7萬 | 74.22%-14.8萬 | -173.33%-4.1萬 | 100.71%1,000 | -399.13%-57.4萬 | -287.50%-1.5萬 | -2,250.00%-14.1萬 | -314.04%-23.6萬 |
-預付費用(增)減 | 159.52%10.9萬 | -53.33%4.2萬 | 373.68%9萬 | -20.83%1.9萬 | 336.51%29.8萬 | -101.96%-1,000 | 106.49%2.4萬 | -121.47%-12.6萬 | 107.41%5.1萬 | 127.11%6.1萬 |
-應付款(減)增 | 34.72%93.9萬 | 62.85%69.7萬 | 140.68%42.8萬 | -199.81%-105.2萬 | 640.74%20萬 | -342.95%-189.5萬 | 164.16%105.4萬 | -89.73%2.7萬 | 926.32%78萬 | -88.77%3.1萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---290.5萬 |
-其他流動負債變動 | 33.69%347.2萬 | 851.28%259.7萬 | -74.89%27.3萬 | 305.48%108.7萬 | -6.12%-93.6萬 | 229.05%128萬 | -137.84%-52.9萬 | -259.78%-88.2萬 | -13.17%38.9萬 | 260.95%303.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1.42%-21.4萬 | 3.65%-21.1萬 | 7.59%-21.9萬 | -94.26%-23.7萬 | -41.03%-5.5萬 | -177.50%-11.1萬 | -12.2萬 | -3.9萬 | -4萬 | -1.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 284.25%229.4萬 | 64.46%59.7萬 | -51.73%36.3萬 | -47.67%75.2萬 | -84.34%4.4萬 | -63.35%14萬 | 51.42%143.7萬 | -19.94%28.1萬 | 124.71%38.2萬 | 147.19%57.1萬 |
已支付退稅 | -33.41%-785.5萬 | 35.30%-588.8萬 | -59.30%-910.1萬 | 15.61%-571.3萬 | -158.32%-215.7萬 | 16.23%-212.7萬 | 7.77%-677萬 | 42.77%-83.5萬 | -15.67%-253.9萬 | -54.85%-338.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 11.89%4,172.6萬 | 61.03%3,729.1萬 | -25.95%2,315.8萬 | -12.85%3,127.3萬 | -27.61%540.6萬 | -31.51%737.2萬 | 19.30%3,588.3萬 | -15.66%746.8萬 | 48.56%1,076.3萬 | 4.15%682.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 83.73%-70.4萬 | -461.82%-432.6萬 | 60.59%-77萬 | 8.18%-195.4萬 | -2,447.22%-91.7萬 | -1,721.74%-83.8萬 | 45.84%-212.8萬 | 99.00%-3.6萬 | 69.93%-4.6萬 | -262.32%-25萬 |
業務交易淨額 | --0 | 92.87%-8.6萬 | 81.41%-120.7萬 | -5,293.60%-649.2萬 | ---649.2萬 | --0 | --12.5萬 | --0 | --0 | --12.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---60萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 85.95%-70.4萬 | -153.52%-501.2萬 | 76.59%-197.7萬 | -321.67%-844.6萬 | -20,480.56%-740.9萬 | -1,721.74%-83.8萬 | 49.02%-200.3萬 | 99.00%-3.6萬 | 69.93%-4.6萬 | -81.16%-12.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --180萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
租賃融資增減 | -0.05%-212.7萬 | -0.95%-212.6萬 | -34.74%-210.6萬 | 18.42%-156.3萬 | 56.69%-20.4萬 | 12.50%-41.3萬 | ---191.6萬 | ---47.1萬 | ---47.2萬 | ---49.6萬 |
已支付現金股息 | -0.18%-3,178.7萬 | -65.76%-3,172.9萬 | 23.56%-1,914.1萬 | 7.74%-2,504.2萬 | ---790.8萬 | ---- | 3.09%-2,714.2萬 | --0 | -31.42%-1,314.5萬 | 22.26%-1,399.7萬 |
其他籌資費用淨額 | --40萬 | ---- | 11.55%280萬 | 33.30%251萬 | ---125萬 | --376萬 | --188.3萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 6.32%-3,171.4萬 | -83.53%-3,385.5萬 | 23.44%-1,844.7萬 | 11.33%-2,409.5萬 | -763.03%-936.2萬 | 124.58%334.7萬 | -17.09%-2,717.5萬 | -49.57%141.2萬 | -36.14%-1,361.7萬 | 9.45%-1,449.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.92%8,058.8萬 | 3.44%8,216.4萬 | -1.57%7,943萬 | 9.06%8,069.8萬 | 26.36%9,079.5萬 | 8.24%8,091.4萬 | 4.14%7,399.3萬 | 8.95%7,185.4萬 | 8.56%7,475.4萬 | 5.31%8,255.1萬 |
現金變動 | 690.61%930.8萬 | -157.64%-157.6萬 | 315.62%273.4萬 | -118.91%-126.8萬 | -228.51%-1,136.5萬 | 440.72%988.1萬 | 127.91%670.5萬 | 9.95%884.4萬 | 0.34%-290萬 | 18.15%-779.7萬 |
期末現金 | 11.55%8,989.6萬 | -1.92%8,058.8萬 | 3.44%8,216.4萬 | -1.57%7,943萬 | -1.57%7,943萬 | 26.36%9,079.5萬 | 9.06%8,069.8萬 | 9.06%8,069.8萬 | 8.95%7,185.4萬 | 8.56%7,475.4萬 |
自由現金流 | 24.44%4,102.2萬 | 47.24%3,296.5萬 | -23.64%2,238.8萬 | -13.14%2,931.9萬 | -39.60%448.9萬 | -39.03%653.4萬 | 29.08%3,375.5萬 | 41.72%743.2萬 | 51.11%1,071.7萬 | 1.40%657.1萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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