豐益國際
F34
新電信
Z74
華僑銀行
O39
4
新科工程
S63
5
星展集團控股
D05
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 23.87%9.01億 | 17.20%4.61億 | 293.00%1.79億 | -56.65%1.19億 | 983.83%1.42億 | 40.47%7.27億 | 71.15%3.94億 | 1,124.76%4,543.8萬 | -8.21%2.75億 | 274.63%1,305.7萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -1.19%3.4億 | 9.18%9,233.7萬 | -106.11%-826.1萬 | 92.28%1.32億 | 123.88%1.23億 | 47.45%3.44億 | 113.81%8,457.4萬 | 291.00%1.35億 | -29.25%6,875.8萬 | -10.80%5,509萬 |
| 非現金項目調整總額 | 24.86%6.69億 | 36.37%1.67億 | 84.41%2.23億 | -11.94%1.49億 | 5.40%1.3億 | 55.29%5.36億 | 75.23%1.23億 | -15.61%1.21億 | 147.28%1.69億 | 94.53%1.23億 |
| -折舊與攤銷 | 12.11%2.71億 | 16.46%7,224.3萬 | 10.80%6,645.4萬 | 7.66%6,492.7萬 | 13.40%6,720.5萬 | 18.63%2.42億 | 12.29%6,203.4萬 | 12.32%5,997.4萬 | 24.92%6,030.5萬 | 26.85%5,926.6萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -26.82%63.3萬 | --0 | --0 | 12,259.68%1,532.6萬 | ---508.5萬 | 191.34%86.5萬 | 187.91%86.5萬 | --0 | 244.19%12.4萬 | --0 |
| -資產準備金與勾銷 | 646.35%1.28億 | -70.71%371.6萬 | 2,522.01%1.15億 | ---- | ---- | --1,719.7萬 | --1,268.5萬 | --438.8萬 | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | -28.84%-652.2萬 | 90.31%-17萬 | -61.56%-258.5萬 | -78.26%-184.5萬 | -185.59%-192.2萬 | -206.97%-506.2萬 | -1,171.01%-175.4萬 | -10,100.00%-160萬 | -74.24%-103.5萬 | 27.87%-67.3萬 |
| -處置利潤 | 325.32%131萬 | 376.28%113萬 | 99.93%-2,000 | 102.22%7.5萬 | -98.51%10.7萬 | 100.20%30.8萬 | 94.39%-40.9萬 | 89.35%-306.5萬 | 96.15%-338.3萬 | 121.38%716.5萬 |
| -匯兌損益淨額 | 96.45%2,990.9萬 | 408.32%4,126.5萬 | -218.52%-1,724.8萬 | -89.05%502萬 | 107.38%87.2萬 | -78.93%1,522.5萬 | 24.76%-1,338.4萬 | -111.09%-541.5萬 | 4.61%4,583.9萬 | -358.66%-1,181.5萬 |
| -其他非現金項目 | -7.98%2.44億 | -21.67%4,899.4萬 | -7.90%6,142.8萬 | -2.70%6,516.7萬 | -0.82%6,883.1萬 | 15.94%2.66億 | 52.90%6,255.1萬 | -4.36%6,669.9萬 | 3.51%6,697.7萬 | 29.09%6,940萬 |
| 營運資本變動 | 29.15%-1.08億 | 8.23%2.02億 | 82.80%-3,626.7萬 | -533.07%-1.62億 | 32.38%-1.12億 | -151.86%-1.52億 | 54.77%1.86億 | -15.59%-2.11億 | -72.15%3,733.6萬 | -24.68%-1.65億 |
| -應收款（增）減 | -30.09%-1.22億 | -2.71%3,821.8萬 | 28.73%-5,174.6萬 | -153.86%-2,925.5萬 | 30.84%-7,953.9萬 | 54.23%-9,400.3萬 | 136.63%3,928.3萬 | 32.04%-7,260.4萬 | -63.09%5,431.9萬 | 16.94%-1.15億 |
| -存貨（增）減 | -175.21%-2,898.3萬 | -38.14%-947.1萬 | -97.02%185.1萬 | -2.09%-9,860.1萬 | -3.16%7,723.8萬 | 173.25%3,853.8萬 | 87.12%-685.6萬 | 251.84%6,221.8萬 | -359.38%-9,658.5萬 | 27.36%7,976.1萬 |
| -應付款（減）增 | 172.67%8,089.5萬 | 18.87%1.6億 | 108.90%1,753.1萬 | -101.06%-49.1萬 | -0.65%-9,597.1萬 | -145.37%-1.11億 | -49.53%1.34億 | -3,939.98%-1.97億 | 779.88%4,644萬 | -344.40%-9,535.5萬 |
| -其他流動資產變動 | -362.77%-3,763.7萬 | -32.54%1,316.2萬 | -9.39%-390.3萬 | -200.55%-3,334.3萬 | 61.03%-1,355.3萬 | 129.89%1,432.3萬 | 34.57%1,951萬 | 87.99%-356.8萬 | 1,154.24%3,316.2萬 | 1.61%-3,478.1萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 13.74%-1.58億 | 8.26%-4,028.5萬 | 38.95%-3,387.1萬 | -16.20%-4,606.9萬 | 14.40%-3,764.7萬 | -25.21%-1.83億 | -48.13%-4,391.1萬 | -5.64%-5,548.1萬 | -20.89%-3,964.7萬 | -40.93%-4,397.9萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -11.06%600.6萬 | 35.93%214.9萬 | -51.76%127.8萬 | -8.73%122.3萬 | 14.62%135.6萬 | 99.97%675.3萬 | 51.87%158.1萬 | 114.15%264.9萬 | 167.47%134萬 | 97.83%118.3萬 |
| 已支付退稅 | -44.45%-1.26億 | -21.98%-3,508.3萬 | -58.47%-3,832.5萬 | -21.09%-2,513.4萬 | -101.90%-2,783.6萬 | -25.74%-8,748.9萬 | -175.20%-2,876.1萬 | -14.76%-2,418.4萬 | -111.03%-2,075.7萬 | 51.14%-1,378.7萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 34.34%6.22億 | 20.33%3.88億 | 440.92%1.08億 | -77.20%4,920.6萬 | 277.80%7,738.9萬 | 51.79%4.63億 | 68.93%3.22億 | 58.88%-3,157.8萬 | -16.13%2.16億 | 34.36%-4,352.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 60.06%-1,917.5萬 | 89.48%-357.6萬 | 59.10%-77.5萬 | -76.24%-776萬 | 8.37%-706.4萬 | 12.60%-4,800.5萬 | -43.17%-3,399.8萬 | 75.87%-189.5萬 | 35.24%-440.3萬 | 53.35%-770.9萬 |
| 無形資產交易淨額 | 58.68%-1.42億 | 22.40%-9,266.2萬 | 69.12%-1,345.5萬 | 85.06%-1,754.6萬 | 70.91%-1,848萬 | 27.58%-3.44億 | -7.93%-1.19億 | 75.86%-4,357.2萬 | -95.75%-1.17億 | 48.72%-6,352萬 |
| 業務交易淨額 | -936.29%-1,170.8萬 | ---1,170.8萬 | --0 | --0 | --0 | 103.68%140萬 | --0 | --0 | --0 | 110.70%140萬 |
| 其他投資變動淨額 | 55.41%-1,477萬 | 1,662.03%5,376.5萬 | -270.65%-1,251.7萬 | -1,721.73%-4,459.6萬 | 52.13%-1,142.2萬 | 41.59%-3,312.5萬 | 74.91%-344.2萬 | ---337.7萬 | ---244.8萬 | 44.51%-2,385.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | 55.68%-1.88億 | 65.46%-5,418.1萬 | 45.24%-2,674.7萬 | 43.78%-6,990.2萬 | 60.54%-3,696.6萬 | 32.17%-4.24億 | -6.32%-1.57億 | 74.06%-4,884.4萬 | -34.56%-1.24億 | 52.31%-9,368.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 592.54%2.79億 | 901.48%4.41億 | 14.63%-4,225.2萬 | -138.95%-1.27億 | -96.18%755.8萬 | -93.34%4,035.1萬 | -459.89%-5,499.5萬 | -127.17%-4,949.1萬 | -119.93%-5,299.7萬 | 38.52%1.98億 |
| 租賃融資增減 | 8.93%-135.7萬 | 54.43%-67.9萬 | ---4.6萬 | ---63.2萬 | ---- | -1.71%-149萬 | -193.31%-149萬 | --0 | --0 | ---- |
| 已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---552.8萬 | --0 | ---- | ---552.8萬 | ---- |
| 非控制性權益現金股息 | ---200萬 | --0 | ---200萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | 7.37%-3,620.2萬 | 18.67%-314.5萬 | 26.28%-288.3萬 | 21.99%-343.1萬 | 0.61%-2,674.3萬 | -16.27%-3,908.2萬 | 21.43%-386.7萬 | 24.32%-391.1萬 | 24.36%-439.8萬 | -51.94%-2,690.6萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -425.91%-1.44億 | -5,829.47%-1.05億 | -168.51%-4,237.8萬 | 5,521.43%550.9萬 | 90.08%-195.5萬 | 167.84%4,406.6萬 | 103.42%182.9萬 | -58.16%6,185.6萬 | 100.06%9.8萬 | ---1,971.7萬 |
| 融資活動現金淨額 | 151.25%9,627.1萬 | 667.57%3.32億 | -1,159.37%-8,955.9萬 | -99.27%-1.25億 | -113.98%-2,114萬 | -92.43%3,831.7萬 | -34.12%-5,852.3萬 | -97.39%845.4萬 | -162.30%-6,282.5萬 | 20.86%1.51億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 13.30%6.63億 | -5.00%5.28億 | -14.62%5.36億 | 13.90%6.82億 | 13.30%6.63億 | 46.90%5.85億 | -5.09%5.56億 | 19.35%6.28億 | 130.54%5.99億 | 46.90%5.85億 |
| 現金變動 | 582.01%5.31億 | 521.93%6.66億 | 87.98%-865.1萬 | -608.24%-1.46億 | 37.76%1,928.3萬 | -58.31%7,782.2萬 | 38,759.93%1.07億 | -222.41%-7,196.8萬 | -89.20%2,870.4萬 | 110.17%1,399.8萬 |
| 匯率變動影響 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -553.61%-75.3萬 | -31.19%53.4萬 | 81.37%-16.1萬 |
| 期末現金 | 80.04%11.94億 | 80.04%11.94億 | -5.00%5.28億 | -14.62%5.36億 | 13.90%6.82億 | 13.30%6.63億 | 13.30%6.63億 | -5.09%5.56億 | 19.35%6.28億 | 130.54%5.99億 |
| 自由現金流 | 548.15%4.61億 | 72.70%2.92億 | 221.26%9,342.5萬 | -74.57%2,390萬 | 145.18%5,184.5萬 | 130.77%7,111.4萬 | 230.93%1.69億 | 70.94%-7,704.5萬 | -50.46%9,397.7萬 | 44.50%-1.15億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
