(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -30.05%958.4萬 | 231.53%1,370.16萬 | 64.29%413.29萬 | -36.10%251.56萬 | -18.67%393.65萬 | -126.65萬 | -13.22%135.9萬 | 426.75%429.3萬 | -146.59%-21.2萬 | 59.97%484.04萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -88.18%112.45萬 | 282.51%951.25萬 | 299.06%248.69萬 | -116.60%-124.93萬 | -179.46%-57.68萬 | --56.12萬 | -68.86%40.2萬 | -487.07%-212.5萬 | 189.88%58.6萬 | 105.76%72.59萬 |
非現金項目調整總額 | 92.62%635.07萬 | 96.83%329.71萬 | -43.49%167.51萬 | -44.47%296.44萬 | 80.80%533.85萬 | --66.05萬 | 26.41%62.7萬 | 513.45%365萬 | 403.80%39.8萬 | 24.62%295.27萬 |
-折舊與攤銷 | 19.48%333.82萬 | 30.29%279.39萬 | -22.30%214.44萬 | 32.87%275.98萬 | 111.55%207.71萬 | --66.61萬 | 71.78%49.3萬 | 119.63%47萬 | 154.55%44.8萬 | 263.42%98.18萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 3,014,609.26%488.38萬 | --162 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42,755,800.00%213.78萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.41萬 | --130 | --0 | --62.4萬 | ---- | --0 |
-聯營企業份額 | --2,505 | --0 | ---- | ---- | 286.79%241.72萬 | --150 | --0 | 2,077.06%237.3萬 | -68.57%4.4萬 | 236.51%62.49萬 |
-處置利潤 | ---169.97萬 | --0 | ---44.48萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -148.10%-20.68萬 |
-匯兌損益淨額 | 109.45%5,581 | 33.47%-5.91萬 | -3,042.71%-8.88萬 | 93.29%-2,826 | 16.28%-4.21萬 | ---3.51萬 | --0 | -70.59%1.5萬 | 80.33%-2.4萬 | -312.88%-5.03萬 |
-以股票支付的報酬 | --3,083 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 1,119.92%27.79萬 |
-遞延所得稅 | 16.63%106.98萬 | 202.05%91.73萬 | -30.03%30.37萬 | -28.40%43.4萬 | 217.51%60.62萬 | --21.62萬 | -15.18%19萬 | 3.37%21.5萬 | -110.32%-1.6萬 | -163.45%-51.59萬 |
-其他非現金項目 | -252.67%-125.26萬 | -48.39%-35.52萬 | -5.59%-23.94萬 | 34.09%-22.67萬 | -15.91%-34.39萬 | ---18.69萬 | -7.69%-5.6萬 | 34.72%-4.7萬 | 55.37%-5.4萬 | -129.86%-29.67萬 |
營運資本變動 | 136.42%210.88萬 | 3,161.12%89.2萬 | -103.64%-2.91萬 | 197.02%80.05萬 | -171.03%-82.52萬 | ---248.82萬 | 249.32%33萬 | 941.34%276.8萬 | -216.34%-119.6萬 | 282.63%116.18萬 |
-應收款(增)減 | 377.81%246.66萬 | 50.37%-88.79萬 | -2,180.69%-178.88萬 | 188.46%8.6萬 | -116.32%-9.72萬 | ---25.22萬 | 155.35%54.9萬 | 220.29%185萬 | -242.93%-224.4萬 | -64.06%59.54萬 |
-存貨(增)減 | 208.39%46.8萬 | -1,764.35%-43.18萬 | -96.04%2.59萬 | 194.98%65.58萬 | -706.22%-69.05萬 | --12.75萬 | -2,586.67%-40.3萬 | -254.32%-12.5萬 | -216.94%-29萬 | 169.38%11.39萬 |
-應付款(減)增 | -137.34%-82.58萬 | 27.56%221.16萬 | 2,849.81%173.37萬 | 256.76%5.88萬 | -108.28%-3.75萬 | ---236.35萬 | 143.71%18.4萬 | -7.54%104.3萬 | 269.37%133.8萬 | 138.12%45.29萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.94%-449 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -6,000 | -6,000 | -6,000 | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -26.01%-146.18萬 | -60.63%-116萬 | -12.75%-72.22萬 | 22.30%-64.05萬 | -44.11%-82.43萬 | -17.83萬 | 8.04%-20.6萬 | -1,861.54%-25.5萬 | -50.41%-18.5萬 | -46.56%-57.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -35.24%812.22萬 | 267.71%1,254.15萬 | 81.90%341.07萬 | -39.75%187.51萬 | -27.09%311.22萬 | ---142.68萬 | -14.53%114.7萬 | 402.74%403.2萬 | -221.39%-40.3萬 | 61.95%426.84萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -49.33%-404.28萬 | -13.27%-270.73萬 | -1.62%-239.01萬 | 65.14%-235.21萬 | -33.38%-674.78萬 | ---221.18萬 | -30.80%-187.7萬 | 65.87%-69.9萬 | -1,050.26%-219.7萬 | -56.97%-505.9萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -3,881.28%-342萬 |
業務交易淨額 | ---28.69萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -47.93%18.54萬 |
投資產品交易淨額 | ---112.34萬 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 84.13%-37.85萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 2,115.55%60.64萬 | 683.96%2.74萬 | -29.09%3,491 | -93.67%4,923 | -21.18%7.78萬 | --1.38萬 | 7.69%2.8萬 | -42.86%1.6萬 | -33.33%2萬 | -8.67%9.87萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --49.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---151.97萬 |
投資活動現金淨額 | -80.85%-484.68萬 | -41.67%-268萬 | 19.41%-189.17萬 | 64.81%-234.72萬 | 33.92%-666.99萬 | ---219.79萬 | -31.23%-184.9萬 | 81.27%-68.3萬 | 40.63%-217.7萬 | -93.00%-1,009.31萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---200萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 2,022.60%222.99萬 | -96.89%10.51萬 | --10.51萬 | --0 | ---- | --0 | 3,280.00%338萬 |
租賃融資增減 | 15.89%-14.58萬 | 12.50%-17.33萬 | 21.99%-19.8萬 | 19.28%-25.39萬 | ---31.45萬 | ---17.85萬 | ---4.5萬 | ---4.5萬 | ---4.6萬 | --0 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | -6,674.51%-3,455 | 32.89%-51 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---76 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 74.26%-9,910 | 24.17%-3.85萬 | 14.33%-5.08萬 | 36.40%-5.93萬 | 14.53%-9.32萬 | ---4.52萬 | 18.75%-1.3萬 | 52.63%-1.8萬 | 50.00%-1.7萬 | 18.76%-10.9萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.20%200萬 |
融資活動現金淨額 | 87.15%-15.57萬 | -387.00%-121.18萬 | -113.01%-24.88萬 | 732.12%191.33萬 | -109.25%-30.27萬 | ---11.87萬 | -262.50%-5.8萬 | -65.79%-6.3萬 | -101.88%-6.3萬 | 70.12%327.09萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 157.60%1,413.78萬 | 30.11%548.83萬 | 51.89%421.82萬 | -58.16%277.72萬 | -27.79%663.75萬 | --652.1萬 | 15.21%728.1萬 | -56.56%399.5萬 | -27.79%663.8萬 | -6.83%919.15萬 |
現金變動 | -63.93%311.98萬 | 580.99%864.98萬 | -11.86%127.02萬 | 137.33%144.11萬 | -51.16%-386.04萬 | ---374.34萬 | -815.66%-76萬 | 213.98%328.6萬 | -24,127.27%-264.3萬 | -280.35%-255.38萬 |
匯率變動影響 | 115.32%38 | -281.54%-248 | 58.86%-65 | -222.48%-158 | 170.49%129 | ---- | ---- | --0 | --0 | 91.97%-183 |
期末現金 | 22.07%1,725.76萬 | 157.60%1,413.78萬 | 30.11%548.83萬 | 51.89%421.82萬 | -58.16%277.72萬 | --277.72萬 | 4.55%652.1萬 | 15.21%728.1萬 | -56.56%399.5萬 | -27.79%663.75萬 |
自由現金流 | -58.52%407.94萬 | 863.60%983.42萬 | 313.93%102.06萬 | 86.88%-47.71萬 | 13.73%-363.56萬 | ---363.86萬 | -684.95%-73萬 | 366.64%333.3萬 | 20.71%-260萬 | -525.98%-421.42萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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