(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 24.29%746.1萬 | 7.52%600.3萬 | -61.91%558.3萬 | 303.80%1,465.8萬 | 520.51%363萬 | 112.05%58.5萬 | -166.37%-485.3萬 | 12,086.67%731.2萬 | 131.12%6萬 | -101.80%-19.28萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -57.13%40.3萬 | 115.91%94萬 | -630.52%-591萬 | 142.26%111.4萬 | -1,747.50%-263.6萬 | 102.96%16萬 | 51.85%-540.7萬 | -273.54%-1,123萬 | 112.34%647.1萬 | 548.32%304.74萬 |
非現金項目調整總額 | 3.02%641.6萬 | -57.04%622.8萬 | 91.19%1,449.6萬 | -18.24%758.2萬 | 338.49%927.4萬 | -32.41%211.5萬 | -70.41%312.9萬 | 194.32%1,057.6萬 | -1,243.04%-1,121.3萬 | -121.83%-83.49萬 |
-折舊與攤銷 | -25.89%464.7萬 | -19.95%627萬 | 18.95%783.3萬 | -0.12%658.5萬 | 158.04%659.3萬 | 26.61%255.5萬 | 17.39%201.8萬 | -50.96%171.9萬 | -3.57%350.5萬 | -7.38%363.46萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -88.52%19.9萬 | -64.14%173.4萬 | 120,775.00%483.5萬 | -55.56%4,000 | -43.75%9,000 | -99.18%1.6萬 | -70.46%194.4萬 | 1,562.12%658.2萬 | 0.34%39.6萬 | 1,397.54%39.46萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.16%53.5萬 | --199.3萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | -94.20%5.2萬 | 104.57%89.6萬 | 2,637.50%43.8萬 | -98.00%1.6萬 | 3,300.00%80萬 | -108.33%-2.5萬 | 93.06%-1.2萬 | 98.85%-17.3萬 | -215.82%-1,507.4萬 | -285,878.73%-477.3萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-遞延所得稅 | 4.64%29.3萬 | 30.84%28萬 | 429.23%21.4萬 | -114.07%-6.5萬 | 2,666.67%46.2萬 | 97.88%-1.8萬 | -10,525.00%-85萬 | ---8,000 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 141.50%122.5萬 | -351.02%-295.2萬 | 12.86%117.6萬 | -26.10%104.2萬 | 441.40%141萬 | 18.38%-41.3萬 | -209.29%-50.6萬 | 1,257.50%46.3萬 | 56.12%-4萬 | 26.82%-9.12萬 |
營運資本變動 | 155.11%64.2萬 | 61.21%-116.5萬 | -150.37%-300.3萬 | 298.20%596.2萬 | -77.99%-300.8萬 | 34.37%-169萬 | -132.32%-257.5萬 | 65.89%796.6萬 | 299.64%480.2萬 | -137.45%-240.53萬 |
-應收款(增)減 | 124.44%156.1萬 | -178.18%-638.7萬 | -131.87%-229.6萬 | 230.38%720.5萬 | -90.29%-552.6萬 | 3.36%-290.4萬 | -165.84%-300.5萬 | 2.61%456.4萬 | 507.36%444.8萬 | 158.50%73.23萬 |
-存貨(增)減 | 126.63%51.9萬 | -261.60%-194.9萬 | -119.85%-53.9萬 | 125.58%271.6萬 | 462.65%120.4萬 | -260.87%-33.2萬 | -103.01%-9.2萬 | 157.74%305.4萬 | -1,307.93%-528.9萬 | -115.00%-37.57萬 |
-應付款(減)增 | -116.16%-156萬 | 1,197.31%965.2萬 | 118.58%74.4萬 | -290.76%-400.4萬 | 16.03%209.9萬 | -39.60%180.9萬 | 760.63%299.5萬 | -93.83%34.8萬 | 304.31%564.3萬 | -153.43%-276.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.55%-15.2萬 | -95.26%-82.4萬 | ---42.2萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 104.92%12.2萬 | -172.04%-248.1萬 | -2,126.67%-91.2萬 | 107.11%4.5萬 | -212.83%-63.3萬 | 127.35%56.1萬 | ---205.1萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -167.10%-41.4萬 | 0.00%-15.5萬 | 57.30%-15.5萬 | -100.55%-36.3萬 | -18.1萬 | 0 | 68.75%-1.5萬 | 79.83%-4.8萬 | -526.81%-23.8萬 | 123.87%5.58萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 20.50%704.7萬 | 7.74%584.8萬 | -62.03%542.8萬 | 314.47%1,429.5萬 | 489.57%344.9萬 | 112.02%58.5萬 | -167.02%-486.8萬 | 4,180.90%726.4萬 | -29.90%-17.8萬 | -101.31%-13.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 78.47%-29.3萬 | 54.80%-136.1萬 | -222.03%-301.1萬 | 29.86%-93.5萬 | -1,653.95%-133.3萬 | 99.61%-7.6萬 | -777.59%-1,954.4萬 | -105.82%-222.7萬 | 89.37%-108.2萬 | -1,539.24%-1,018.19萬 |
無形資產交易淨額 | 81.03%-4.4萬 | 30.95%-23.2萬 | -121.05%-33.6萬 | -4,966.67%-15.2萬 | 93.02%-3,000 | 79.13%-4.3萬 | -92.52%-20.6萬 | 92.54%-10.7萬 | 2.61%-143.4萬 | 49.70%-147.24萬 |
業務交易淨額 | 99.64%-1萬 | -790.19%-281.3萬 | ---31.6萬 | --0 | 34.36%-98萬 | ---149.3萬 | --0 | -99.47%13萬 | --2,452.9萬 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,508.92萬 |
投資產品交易淨額 | 352.87%22萬 | 91.30%-8.7萬 | ---100萬 | --0 | ---60萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 42.71%-214.82萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 0.00%1,000 | -66.67%1,000 | -82.35%3,000 | 1,600.00%1.7萬 | -87.50%1,000 | -42.86%8,000 | -91.25%1.4萬 | 540.00%16萬 | 243.41%2.5萬 | -73.60%7,280 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --414.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 97.20%-12.6萬 | 3.61%-449.2萬 | -335.51%-466萬 | 63.29%-107萬 | -214.58%-291.5萬 | 112.89%254.4萬 | -865.56%-1,973.6萬 | -109.27%-204.4萬 | 1,603.27%2,203.8萬 | 117.80%129.39萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -1,946.73%-407.3萬 | -103.16%-19.9萬 | 392.80%630.7萬 | -172.99%-215.4萬 | 212.89%295.1萬 | -122.58%-261.4萬 | 1,580.31%1,157.6萬 | -148.24%-78.2萬 | -65.46%162.1萬 | 82.00%469.27萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --175.5萬 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | 47.93%-173.9萬 | 29.00%-334萬 | 30.48%-470.4萬 | -5.95%-676.6萬 | -2,239.19%-638.6萬 | -139.47%-27.3萬 | 85.21%-11.4萬 | -226.69%-77.1萬 | 85.47%-23.6萬 | -119.15%-162.43萬 |
已支付現金股息 | ---- | 6.65%-35.1萬 | ---37.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,675.8萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -22.48%-122.6萬 | 12.12%-100.1萬 | -11.56%-113.9萬 | 27.64%-102.1萬 | -111.54%-141.1萬 | -75.53%-66.7萬 | 36.03%-38萬 | 46.24%-59.4萬 | -7.43%-110.5萬 | -1.01%-102.86萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.92%2萬 | 233.33%49萬 | 425.00%14.7萬 | -89.11%2.8萬 | 462.51%25.7萬 | -151.82%-7.09萬 |
融資活動現金淨額 | -43.90%-703.8萬 | -5,657.95%-489.1萬 | 100.89%8.8萬 | -105.99%-994.1萬 | -57.51%-482.6萬 | -127.29%-306.4萬 | 165.58%1,122.9萬 | -3,288.45%-1,712.2萬 | -72.72%53.7萬 | 106.03%196.88萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.73%816.9萬 | 8.20%1,162.5萬 | 43.96%1,074.4萬 | -36.52%746.3萬 | 0.62%1,175.7萬 | -53.31%1,168.5萬 | -32.17%2,502.8萬 | 159.13%3,690萬 | 28.90%1,424萬 | 60.33%1,104.76萬 |
現金變動 | 96.69%-11.7萬 | -512.97%-353.5萬 | -73.93%85.6萬 | 176.51%328.4萬 | -6,703.08%-429.2萬 | 100.49%6.5萬 | -12.38%-1,337.5萬 | -153.14%-1,190.2萬 | 616.55%2,239.7萬 | -25.02%312.57萬 |
匯率變動影響 | -16.46%6.6萬 | 216.00%7.9萬 | 933.33%2.5萬 | -50.00%-3,000 | -128.57%-2,000 | -78.13%7,000 | 6.67%3.2萬 | -88.59%3萬 | 291.17%26.3萬 | 683.12%6.72萬 |
期末現金 | -0.62%811.8萬 | -29.73%816.9萬 | 8.20%1,162.5萬 | 43.96%1,074.4萬 | -36.52%746.3萬 | 0.62%1,175.7萬 | -53.31%1,168.5萬 | -32.17%2,502.8萬 | 159.12%3,690萬 | 28.90%1,424.05萬 |
自由現金流 | 122.73%663.5萬 | 66.98%297.9萬 | -86.40%178.4萬 | 665.17%1,311.5萬 | 150.55%171.4萬 | 86.24%-339.1萬 | -623.97%-2,463.7萬 | 256.99%470.2萬 | 74.68%-299.5萬 | -271.30%-1,182.84萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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