(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 9.66%-128.1萬 | 16.23%-51.6萬 | -33.48%-562.9萬 | -36.40%-303.5萬 | 16.42%-56萬 | -46.34%-141.8萬 | -74.50%-61.6萬 | 2.77%-421.7萬 | -280.34%-222.5萬 | 69.96%-67萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 157.06%399.1萬 | 92.71%-55.5萬 | -220.69%-2,280.1萬 | -110.95%-167.5萬 | -160.23%-651.5萬 | -19,002.70%-699.4萬 | -4.90%-761.7萬 | 180.16%1,889.2萬 | 396.55%1,529.9萬 | 153.15%1,081.7萬 |
非現金項目調整總額 | -181.69%-485.1萬 | -104.11%-27.6萬 | 175.18%1,778.4萬 | 97.64%-41.4萬 | 146.58%554.1萬 | 968.13%593.8萬 | 3.99%671.9萬 | -220.71%-2,365.4萬 | -566.51%-1,753.6萬 | -161.04%-1,189.5萬 |
-折舊與攤銷 | 7.69%1.4萬 | 0.00%1.4萬 | 7.84%5.5萬 | 7.69%1.4萬 | 7.69%1.4萬 | 0.00%1.3萬 | 16.67%1.4萬 | 0.00%5.1萬 | 0.00%1.3萬 | 8.33%1.3萬 |
-聯營企業份額 | -182.11%-486.5萬 | -104.13%-27.7萬 | 226.18%1,764萬 | -104.59%-51.4萬 | 146.59%552.7萬 | 1,228.57%592.5萬 | 1.70%670.2萬 | 268.14%540.8萬 | 186.33%1,120.7萬 | -1,383.98%-1,186.4萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -251.92%-2,846.3萬 | ---2,846.3萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 159.18%17.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,361.54%-29.4萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | --0 | -533.33%-1.3萬 | 76.12%-8.5萬 | -8,900.00%-8.8萬 | --0 | --0 | 102.13%3,000 | 47.10%-35.6萬 | 100.55%1,000 | 76.09%-4.4萬 |
營運資本變動 | -16.30%-42.1萬 | 11.70%31.5萬 | -212.29%-61.2萬 | -7,983.33%-94.6萬 | 1.47%41.4萬 | -12.42%-36.2萬 | -36.91%28.2萬 | 249.32%54.5萬 | -98.53%1.2萬 | 129.87%40.8萬 |
-應收款(增)減 | --0 | 76.19%-1萬 | -126.92%-2.1萬 | -2,100.00%-18萬 | 2,850.00%16.5萬 | 1,000.00%3.6萬 | -153.16%-4.2萬 | 59.18%7.8萬 | -74.29%9,000 | -500.00%-6,000 |
-應付款(減)增 | -5.78%-42.1萬 | 0.31%32.5萬 | -226.55%-59.1萬 | -25,633.33%-76.6萬 | -39.86%24.9萬 | -25.16%-39.8萬 | -11.96%32.4萬 | 212.80%46.7萬 | -99.62%3,000 | 130.33%41.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 0 | -2.8萬 | 0 | 0 | 0 | -2.8萬 | 0 | 0 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 9.66%-128.1萬 | 19.88%-51.6萬 | -34.15%-565.7萬 | -36.40%-303.5萬 | 16.42%-56萬 | -46.34%-141.8萬 | -82.44%-64.4萬 | 3.61%-421.7萬 | -257.14%-222.5萬 | 69.96%-67萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---861.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---861.6萬 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | 1,300.00%1.4萬 | -76.11%8.6萬 | --8.5萬 | --0 | --0 | -98.88%1,000 | -44.62%36萬 | --0 | -20.43%14.8萬 |
投資活動現金淨額 | --0 | 100.16%1.4萬 | -2,469.44%-853萬 | --8.5萬 | --0 | --0 | -9,779.78%-861.5萬 | -44.62%36萬 | --0 | -20.43%14.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | 0.00%-1.4萬 | 0.00%-1.4萬 | -11.76%-5.7萬 | 0.00%-1.4萬 | -25.00%-1.5萬 | -16.67%-1.4萬 | -7.69%-1.4萬 | -6.25%-5.1萬 | -16.67%-1.4萬 | 0.00%-1.2萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | 75.00%-1,000 | 75.00%-1,000 | 400.00%3,000 | --0 | --0 | -100.00%-4,000 | 42.86%-4,000 | 66.67%-1,000 | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---894.3萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 0.00%-1.4萬 | 16.67%-1.5萬 | 99.36%-5.8萬 | 99.88%-1.1萬 | -25.00%-1.5萬 | -7.69%-1.4萬 | -20.00%-1.8萬 | -16,260.00%-899.8萬 | -59,620.00%-895.8萬 | 0.00%-1.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.71%2,258.8萬 | -38.24%2,310.5萬 | -30.55%2,846.7萬 | -33.55%2,612.6萬 | -33.00%2,670.1萬 | -30.90%2,813.3萬 | -8.73%3,741萬 | -8.55%4,099萬 | -5.32%3,931.8萬 | -8.56%3,985.2萬 |
現金變動 | 9.57%-129.5萬 | 94.43%-51.7萬 | -10.81%-1,424.5萬 | 73.52%-296.1萬 | -7.68%-57.5萬 | -66.71%-143.2萬 | -3,225.09%-927.7萬 | -240.08%-1,285.5萬 | -2,210.54%-1,118.3萬 | 74.03%-53.4萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | -118.07%-6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 726.42%33.2萬 | ---- | ---- |
期末現金 | -20.25%2,129.3萬 | -19.71%2,258.8萬 | -50.25%1,416.2萬 | -50.25%1,416.2萬 | -33.55%2,612.6萬 | -33.00%2,670.1萬 | -30.90%2,813.3萬 | -30.55%2,846.7萬 | -30.55%2,846.7萬 | -5.32%3,931.8萬 |
自由現金流 | 9.66%-128.1萬 | 19.88%-51.6萬 | -34.15%-565.7萬 | -36.40%-303.5萬 | 16.42%-56萬 | -46.34%-141.8萬 | -82.44%-64.4萬 | 3.61%-421.7萬 | -257.14%-222.5萬 | 69.96%-67萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
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