(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -42.37%52.06萬 | 116.49%90.34萬 | -705.88%-547.99萬 | -93.75%90.44萬 | 247.38%1,447.2萬 | 67.34%416.6萬 | 217.62%248.96萬 | -49.63%78.38萬 | -91.19%155.62萬 | 160.38%1,765.57萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -132.36%-427.39萬 | 70.89%-183.94萬 | -1,471.00%-631.77萬 | -90.26%46.08萬 | 2,767.74%473.27萬 | 104.43%16.5萬 | 31.83%-372.39萬 | -235.64%-546.25萬 | -128.42%-162.75萬 | 154.75%572.64萬 |
非現金項目調整總額 | -0.36%199.5萬 | 84.85%200.21萬 | 582.24%108.31萬 | -92.51%15.88萬 | -45.12%212.09萬 | 20.99%386.46萬 | 5.67%319.4萬 | 24.62%302.26萬 | 16.03%242.55萬 | 8.84%209.04萬 |
-折舊與攤銷 | 18.98%208.16萬 | 38.66%174.95萬 | 6.84%126.17萬 | -24.05%118.1萬 | -28.75%155.49萬 | -10.36%218.23萬 | 34.44%243.46萬 | -4.69%181.1萬 | 2.64%190.01萬 | 19.33%185.13萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1.86萬 | --0 | -21,033.39%-25.27萬 | -99.86%1,207 | 12.66%83.33萬 | 75.65%73.97萬 | -66.29%42.11萬 | 1,741.47%124.93萬 | 143.89%6.78萬 | -70.70%2.78萬 |
-資產準備金與勾銷 | -212.92%-24.97萬 | 708.36%22.11萬 | -114.20%-3.63萬 | 146.79%25.6萬 | -192.07%-54.72萬 | 723.02%59.43萬 | --7.22萬 | ---- | --30.29萬 | ---- |
-聯營企業份額 | 102.44%2,773 | -7,808.67%-11.38萬 | -91.47%1,476 | --1.73萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 39.58%7.7萬 | --5.52萬 |
-處置利潤 | -64.07%-18.98萬 | -39.19%-11.57萬 | 94.07%-8.31萬 | -19,339.82%-140.1萬 | 75.25%-7,207 | -3,490.34%-2.91萬 | 102.01%859 | -681.10%-4.26萬 | 155.07%7,338 | -3,165.93%-1.33萬 |
-其他非現金項目 | 27.04%33.16萬 | 35.91%26.1萬 | 84.13%19.2萬 | -63.67%10.43萬 | -23.93%28.71萬 | 42.31%37.74萬 | 5,272.99%26.52萬 | -92.99%4,935 | -58.45%7.04萬 | -38.32%16.94萬 |
營運資本變動 | 277.98%279.96萬 | 401.97%74.07萬 | -186.10%-24.53萬 | -96.26%28.49萬 | 5,485.48%761.84萬 | -95.48%13.64萬 | -6.33%301.95萬 | 325.21%322.37萬 | -92.29%75.82萬 | 276.62%983.9萬 |
-應收款(增)減 | 3,202.65%248.86萬 | 108.03%7.54萬 | -180.41%-93.89萬 | -87.93%116.77萬 | 1,475.12%967.37萬 | -141.19%-70.35萬 | -77.90%170.77萬 | 222.55%772.58萬 | -75.44%239.53萬 | 230.51%975.24萬 |
-存貨(增)減 | -114.29%-3.01萬 | 214.56%21.05萬 | -425.87%-18.38萬 | 164.26%5.64萬 | -142.41%-8.78萬 | 687.73%20.7萬 | 98.29%-3.52萬 | -193.29%-206.12萬 | 286.03%220.94萬 | -109.03%-118.77萬 |
-應付款(減)增 | 62.84%49.31萬 | -66.66%30.28萬 | 189.42%90.82萬 | 48.38%-101.57萬 | -410.87%-196.76萬 | -53.01%63.29萬 | 155.19%134.71萬 | 36.54%-244.09萬 | -401.86%-384.66萬 | 141.49%127.43萬 |
-其他流動資產變動 | -200.00%-15.2萬 | 593.19%15.2萬 | -140.28%-3.08萬 | --7.65萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.69%2.18萬 | 243.86%2.1萬 | -85.37%6,120 | 1.74%4.18萬 | -6.53%4.11萬 | 23.00%4.4萬 | -39.67%3.58萬 | 103.99%5.93萬 | 549.63%2.91萬 | -58.97%4,473 |
已支付退稅 | -293.86%-20.2萬 | 85.04%-5.13萬 | 48.68%-34.29萬 | -9,545,114.29%-66.82萬 | 99.76%-7 | 78.51%-2,919 | -128.50%-1.36萬 | 65.26%-5,943 | 93.95%-1.71萬 | 50.44%-28.26萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -61.01%34.05萬 | 115.01%87.32萬 | -2,191.50%-581.67萬 | -98.08%27.81萬 | 244.97%1,451.31萬 | 67.49%420.7萬 | 200.03%251.18萬 | -46.62%83.72萬 | -90.98%156.82萬 | 179.31%1,737.76萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -152.13%-289.32萬 | 82.69%-114.75萬 | -2,335.08%-662.95萬 | 71.78%-27.23萬 | 47.05%-96.46萬 | -6.06%-182.16萬 | 66.38%-171.75萬 | -897.27%-510.84萬 | 82.58%-51.22萬 | -39.55%-294.07萬 |
業務交易淨額 | --2,858 | --0 | ---- | --106.04萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --8.16萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | --540.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -144.77%-280.88萬 | 82.69%-114.75萬 | -207.12%-662.95萬 | 741.59%618.88萬 | 47.05%-96.46萬 | -6.06%-182.16萬 | 66.38%-171.75萬 | -897.27%-510.84萬 | 83.69%-51.22萬 | -49.04%-314.07萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 130.20%57.75萬 | -198.61%-191.22萬 | 247.94%193.91萬 | 70.01%-131.08萬 | -34.00%-437.14萬 | -189.15%-326.22萬 | 1,324.98%365.92萬 | -74.22%25.68萬 | 130.15%99.59萬 | 43.42%-330.28萬 |
租賃融資增減 | -1.20%-19.27萬 | -10.44%-19.04萬 | -15.10%-17.24萬 | -17.77%-14.98萬 | -18.29%-12.72萬 | 37.35%-10.75萬 | 53.77%-17.16萬 | 5.70%-37.12萬 | -12.77%-39.37萬 | -10.77%-34.91萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | 44.44%-35.3萬 | ---63.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%-35.3萬 | 0.00%-49.42萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -281.13%-371.6萬 | ---97.5萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -21.92%-34.14萬 | -42.20%-28萬 | -34.75%-19.69萬 | 55.47%-14.61萬 | 22.11%-32.82萬 | -40.02%-42.13萬 | -368.64%-30.09萬 | 35.43%-6.42萬 | 42.80%-9.95萬 | 54.67%-17.39萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --35.15萬 | ---- | 130.12%10.47萬 | -138,892.80%-34.75萬 | 0.79%-250 | 13.40%-252 | 99.71%-291 | ---10萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 102.14%4.35萬 | -266.92%-203.11萬 | 156.93%121.68萬 | 58.69%-213.74萬 | -36.48%-517.42萬 | -218.98%-379.13萬 | 1,880.69%318.64萬 | 95.12%-17.89萬 | 30.76%-366.62萬 | 22.91%-529.49萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.19%610.07萬 | -57.11%849.52萬 | 28.02%1,980.71萬 | 120.16%1,547.14萬 | -16.40%702.72萬 | 89.07%840.56萬 | -49.74%444.57萬 | -22.93%884.53萬 | 359.89%1,147.64萬 | -52.90%249.55萬 |
現金變動 | -5.18%-242.49萬 | 79.47%-230.55萬 | -359.37%-1,122.93萬 | -48.30%432.95萬 | 695.69%837.43萬 | -135.32%-140.58萬 | 189.45%398.07萬 | -70.48%-445.01萬 | -129.19%-261.03萬 | 424.68%894.2萬 |
匯率變動影響 | 72.11%-2.48萬 | -7.76%-8.9萬 | -1,434.25%-8.26萬 | -91.14%6,190 | 154.63%6.99萬 | 231.95%2.74萬 | -141.18%-2.08萬 | 342.94%5.05萬 | -153.40%-2.08萬 | 179.70%3.89萬 |
期末現金 | -40.15%365.1萬 | -28.19%610.07萬 | -57.11%849.52萬 | 28.02%1,980.71萬 | 120.16%1,547.14萬 | -16.40%702.72萬 | 89.07%840.56萬 | -49.74%444.57萬 | -22.93%884.53萬 | 359.89%1,147.64萬 |
自由現金流 | -602.42%-277.27萬 | 96.85%-39.47萬 | -39,753.53%-1,252.96萬 | -100.23%-3.14萬 | 494.99%1,354.13萬 | 188.66%227.59萬 | 118.23%78.84萬 | -514.60%-432.48萬 | -92.76%104.31萬 | 252.07%1,439.98萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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