(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2015/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 53.98%-195.77萬 | -93.92萬 | -118.74萬 | -7.52%-425.41萬 | 20.84%-395.66萬 | -666.93%-499.8萬 | -9.43%88.16萬 | -40.48%97.34萬 | 163.55萬 | -1,414.41%-170.63萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 80.64%-555.82萬 | ---300.05萬 | ---110.91萬 | -149.49%-2,871.54萬 | -147.77%-1,150.94萬 | -12.67%-464.52萬 | -2.70%-412.29萬 | 41.97%-401.46萬 | ---691.77萬 | -380.30%-649.95萬 |
非現金項目調整總額 | -85.86%275.5萬 | --196.89萬 | --12.22萬 | 287.05%1,948.84萬 | 112.16%503.51萬 | 79.53%237.32萬 | 10.86%132.19萬 | -55.94%119.24萬 | --270.61萬 | 441.28%412.02萬 |
-折舊與攤銷 | -84.70%30.72萬 | --7.1萬 | --1.29萬 | 21.90%200.81萬 | 3.49%164.74萬 | 363.58%159.18萬 | -52.71%34.34萬 | -39.44%72.61萬 | --119.9萬 | 100.79%86.09萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -90.08%174.91萬 | --174.91萬 | --0 | 670.10%1,763.91萬 | 145,884.38%229.05萬 | --1,569 | --0 | -59.76%3.62萬 | --9萬 | --286.78萬 |
-聯營企業份額 | -63.95%50.35萬 | --1.84萬 | --9.37萬 | 53.52%139.65萬 | --90.96萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---64.36萬 |
-處置利潤 | 98.42%-2.82萬 | --2.2萬 | ---2.15萬 | -174,453.87%-178.02萬 | 100.09%1,021 | -2,102.62%-114.78萬 | 44.02%-5.21萬 | -10,762.20%-9.31萬 | --873 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 23,597.94%11.49萬 | --11.46萬 | --0 | -99.69%485 | 277.07%15.46萬 | -133.32%-8.73萬 | 247.14%26.2萬 | -356.66%-17.81萬 | --6.94萬 | 712.57%23.47萬 |
-遞延所得稅 | --0 | --0 | --0 | --8.27萬 | --0 | -124.17%-8.15萬 | --33.73萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -23.39%10.86萬 | ---6,130 | --3.72萬 | 342.12%14.17萬 | -98.47%3.21萬 | 386.02%209.65萬 | -38.49%43.14萬 | -47.93%70.13萬 | --134.69萬 | 170.61%80.04萬 |
營運資本變動 | -83.00%84.55萬 | --9.24萬 | ---20.06萬 | 97.52%497.29萬 | 192.36%251.77萬 | -174.03%-272.61萬 | -2.97%368.26萬 | -35.09%379.55萬 | --584.71萬 | -6.77%67.3萬 |
-應收款(增)減 | -7.64%116.34萬 | --54.31萬 | --95.58萬 | 877.89%125.96萬 | 102.05%12.88萬 | -369.21%-627.21萬 | -45.27%232.98萬 | 287.44%425.66萬 | --109.87萬 | -178.87%-213.39萬 |
-存貨(增)減 | -90.20%8.57萬 | --4.15萬 | ---1,280 | -68.20%87.44萬 | 127.80%274.97萬 | 214.29%120.71萬 | -81.56%38.41萬 | 49.15%208.25萬 | --139.62萬 | 501.26%393.78萬 |
-應付款(減)增 | -87.39%41.52萬 | ---43.91萬 | ---93.06萬 | 310.07%329.15萬 | -146.56%-156.69萬 | 532.03%336.53萬 | 127.99%53.25萬 | -156.75%-190.25萬 | --335.23萬 | -12.82%-113.09萬 |
-其他流動資產變動 | -80.92%-81.88萬 | ---5.32萬 | ---22.46萬 | -137.53%-45.26萬 | 217.51%120.61萬 | -335.26%-102.63萬 | 168.05%43.63萬 | ---64.11萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 0 | 0 | -86.25%-2,073 | -270.71%-1,113 | -98.07%652 | -34.08%3.37萬 | 157.23%5.12萬 | -8.94萬 | 104.63%2.48萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 54.00%-195.77萬 | ---93.92萬 | ---118.74萬 | -7.54%-425.62萬 | 20.80%-395.78萬 | -645.98%-499.73萬 | -10.66%91.53萬 | -33.73%102.45萬 | --154.61萬 | -313.59%-168.15萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -91.84%5.16萬 | --5.16萬 | --0 | 233.67%63.23萬 | -20.17%-47.3萬 | -3,650.09%-39.36萬 | 86.80%-1.05萬 | 88.20%-7.95萬 | ---67.38萬 | -42.44%-85.93萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---38.32萬 | --0 | ---8.89萬 | --0 | ---- | --0 | -12,696.85%-25.59萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -99.90%1 | --1 | --0 | -96.60%1,022 | 1,209.01%3.01萬 | 214.23%2,297 | 65.76%731 | -84.93%441 | --2,927 | 257.51%1.03萬 |
投資活動現金淨額 | -79.36%5.16萬 | --5.16萬 | --0 | 156.45%25.01萬 | 7.76%-44.3萬 | -4,817.37%-48.02萬 | 87.65%-9,766 | 88.21%-7.91萬 | ---67.09萬 | -83.43%-110.49萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 130.18%250萬 | --88.94萬 | --161.06萬 | 124.28%108.61萬 | -164.35%-447.27萬 | 1,442.27%695.07萬 | -52.37%-51.78萬 | 87.71%-33.98萬 | ---276.44萬 | 185.12%385.64萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.77%953.44萬 | --397.66萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 85.56%-31.55萬 | --2.65萬 | --564 | -51.04%-218.58萬 | -4.52%-144.72萬 | -2,366.95%-138.45萬 | 0.25%-5.61萬 | 38.55%-5.63萬 | ---9.16萬 | -19.71%-6.01萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 96.24%-9,200 | --10.55萬 | ---11.16萬 | -235.43%-24.45萬 | 81.35%-7.29萬 | -336.29%-39.08萬 | 76.37%-8.96萬 | 71.96%-37.91萬 | ---135.17萬 | -172.97%-81.52萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,449.59%256.73萬 | 15,549.41%1.31萬 | 82.65%-85 | ---490 | 99.96%-418 |
融資活動現金淨額 | 261.82%217.53萬 | --102.14萬 | --149.96萬 | -137.95%-134.42萬 | -69.78%354.17萬 | 1,901.86%1,171.91萬 | 16.11%-65.04萬 | 81.58%-77.53萬 | ---420.82萬 | 33,515.61%298.07萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.65%18.55萬 | --37.13萬 | --5.82萬 | -13.55%553.55萬 | 3,388.26%640.3萬 | 365.70%18.36萬 | 69.94%-6.91萬 | -107.44%-22.98萬 | --309.04萬 | -26.01%290.01萬 |
現金變動 | 105.03%26.91萬 | --13.38萬 | --31.22萬 | -522.81%-535.03萬 | -113.76%-85.91萬 | 2,346.35%624.16萬 | 49.91%25.51萬 | 105.11%17.02萬 | ---333.3萬 | 119.09%19.43萬 |
匯率變動影響 | 5,539.73%2.11萬 | ---2.93萬 | --931 | 104.42%375 | 61.66%-8,484 | -786.93%-2.21萬 | 73.56%-2,495 | -174.25%-9,438 | --1.27萬 | -124.18%-3,894 |
期末現金 | 156.46%47.58萬 | --47.58萬 | --37.13萬 | -96.65%18.55萬 | -13.55%553.55萬 | 3,388.26%640.3萬 | 365.70%18.36萬 | 69.94%-6.91萬 | ---22.98萬 | 6.56%309.04萬 |
自由現金流 | 55.84%-195.77萬 | ---93.92萬 | ---118.74萬 | -0.06%-443.35萬 | 17.92%-443.08萬 | -735.84%-539.82萬 | -0.35%84.9萬 | -1.64%85.19萬 | --86.62萬 | -151.61%-254.07萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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