(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 26.93%-124.3萬 | -350.00%-170.1萬 | 70.28%-37.8萬 | -102.70%-127.2萬 | 182.65%4,710.8萬 | 38.16%-5,699.5萬 | -2,725.93%-9,217萬 | -61.36%351萬 | 114.68%908.4萬 | -343.91%-6,190萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -489.74%-782萬 | 99.31%-132.6萬 | -910.37%-1.93億 | -576.17%-1,906.1萬 | -4.46%400.3萬 | -81.78%419萬 | 381.60%2,300.1萬 | 138.10%477.6萬 | -487.42%-1,253.7萬 | -27.67%323.6萬 |
非現金項目調整總額 | 744.44%603.2萬 | -100.49%-93.6萬 | 1,057.30%1.92億 | 409.63%1,655.8萬 | 934.71%324.9萬 | 106.58%31.4萬 | -190.43%-477.1萬 | -69.57%527.6萬 | 670.15%1,733.6萬 | -64.32%225.1萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | -11.81%20.9萬 | 4.87%23.7萬 | -95.38%22.6萬 | 13.16%489.2萬 | -2.50%432.3萬 | 2.64%443.4萬 | -15.99%432萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -101.79%-350.5萬 | 1,322.87%1.96億 | --1,378.7萬 | --0 | ---- | 195.36%987.4萬 | -64.19%334.3萬 | --933.6萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | -350.37%-271.9萬 | --108.6萬 | --0 | ---- | 62.35%-6.1萬 | ---16.2萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | --573.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,735,700.00%-1,735.8萬 | 98.63%-1,000 | -461.54%-7.3萬 | 85.56%-1.3萬 |
-匯兌損益淨額 | -34.40%14.3萬 | 122.29%21.8萬 | -141.92%-97.8萬 | 77.82%233.3萬 | 2,242.86%131.2萬 | -77.87%5.6萬 | 114.56%25.3萬 | ---173.8萬 | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | -93.58%15.1萬 | 377.24%235.1萬 | 1.05%-84.8萬 | -150.41%-85.7萬 | 5,212.50%170萬 | 101.35%3.2萬 | -384.87%-237.1萬 | -113.44%-48.9萬 | 276.99%363.9萬 | -270.48%-205.6萬 |
營運資本變動 | -2.85%54.5萬 | -3.61%56.1萬 | -52.72%58.2萬 | -96.91%123.1萬 | 164.81%3,985.6萬 | 44.29%-6,149.9萬 | -1,587.56%-1.1億 | -252.67%-654.2萬 | 106.36%428.5萬 | -561.68%-6,738.7萬 |
-應收款(增)減 | --3.2萬 | --0 | ---- | 391.43%3,228.7萬 | 113.12%657萬 | 62.38%-5,006萬 | -1,546.31%-1.33億 | 60.08%-808.2萬 | -272.35%-2,024.3萬 | 289.44%1,174.5萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,784.38%60.3萬 | -98.99%3.2萬 | 211.98%317.8萬 | -835.23%-283.8萬 |
-應付款(減)增 | 77.22%56萬 | -77.23%31.6萬 | 104.47%138.8萬 | -193.30%-3,105.6萬 | 390.99%3,328.6萬 | -151.87%-1,143.9萬 | 151.27%2,205.2萬 | -283.02%-4,301萬 | 223.70%2,350萬 | -361.90%-1,899.8萬 |
-其他流動資產變動 | -119.18%-4.7萬 | 130.40%24.5萬 | ---80.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,170.60%4,451.8萬 | 96.25%-215萬 | -922.16%-5,729.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 210.53%4.2萬 | -3.8萬 | 0 | 33.33%-80萬 | 79.17%-120萬 | -54.08%-576.1萬 | -46.11%-373.9萬 | 6.02%-255.9萬 | 7.66%-272.3萬 | 52.32%-294.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,035.9萬 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 30.94%-120.1萬 | -360.05%-173.9萬 | 81.76%-37.8萬 | -104.51%-207.2萬 | 173.15%4,590.8萬 | 26.64%-6,275.6萬 | -9,095.79%-8,555萬 | -85.05%95.1萬 | 109.81%636.1萬 | -437.88%-6,484.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 53.85%-1.8萬 | 50.00%-3.9萬 | 95.81%-7.8萬 | 4.32%-186.1萬 | 12.58%-194.5萬 | -35.67%-222.5萬 | 15.81%-164萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.05%-9.6萬 | -98.68%-60.2萬 | 23.10%-30.3萬 |
業務交易淨額 | ---4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,769.5萬 | --0 | --53.8萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --208萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%1,000 | -98.92%1,000 | -36.73%9.3萬 | -69.75%14.7萬 | 395.92%48.6萬 | -46.15%9.8萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,304.4萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -100.19%-4,000 | --208萬 | --0 | 52.63%-1.8萬 | 50.65%-3.8萬 | -100.21%-7.7萬 | 1,996.88%3,592.7萬 | 87.24%-189.4萬 | -704.72%-1,484.7萬 | -182.37%-184.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --48.4萬 | --0 | --0 | 90.04%-484.9萬 | ---4,867.9萬 | --0 | ---- | -260.72%-4,318.6萬 | 1,169.25%2,687萬 | 160.26%211.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.05%5,237萬 | 68.97%1,830.8萬 | -56.93%1,083.5萬 | -57.49%2,515.6萬 | --5,917.1萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 7.46%-18.6萬 | 0.00%-20.1萬 | -99.01%-20.1萬 | -119.57%-10.1萬 | 91.40%-4.6萬 | -101.13%-53.5萬 | -12.71%-26.6萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---14.5萬 | --0 | ---- | 86.54%-22.9萬 | -5,054.55%-170.1萬 | 17.50%-3.3萬 | 98.04%-4萬 | 45.56%-204.1萬 | -1,651.87%-374.9萬 | 61.16%-21.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,760.9萬 | ---- | -473.35%-520.6萬 | 70.03%-90.8萬 |
融資活動現金淨額 | --33.9萬 | --0 | --0 | 89.59%-526.4萬 | -197.02%-5,058.1萬 | -6.53%5,213.6萬 | 261.96%5,577.6萬 | -180.96%-3,443.8萬 | -28.99%4,253.6萬 | 917.19%5,990萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 74.33%91.7萬 | -43.44%52.6萬 | -88.96%93萬 | -35.18%842.6萬 | -43.12%1,300萬 | 27.12%2,285.5萬 | -65.87%1,797.9萬 | 182.84%5,267.3萬 | -26.73%1,862.3萬 | 124.65%2,541.7萬 |
現金變動 | -353.96%-86.6萬 | 190.21%34.1萬 | 94.86%-37.8萬 | -56.10%-735.4萬 | 55.96%-471.1萬 | -273.85%-1,069.7萬 | 117.39%615.3萬 | -203.91%-3,538.1萬 | 601.18%3,405萬 | -148.17%-679.4萬 |
匯率變動影響 | -60.00%2萬 | 292.31%5萬 | 81.69%-2.6萬 | -203.65%-14.2萬 | -83.73%13.7萬 | 165.94%84.2萬 | -285.88%-127.7萬 | 6,345.45%68.7萬 | ---1.1萬 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1萬 | ---- |
期末現金 | -92.26%7.1萬 | 74.33%91.7萬 | -43.44%52.6萬 | -88.96%93萬 | -35.18%842.6萬 | -43.12%1,300萬 | 27.12%2,285.5萬 | -65.87%1,797.9萬 | 182.84%5,267.3萬 | -26.73%1,862.3萬 |
自由現金流 | 30.94%-120.1萬 | -360.05%-173.9萬 | 81.91%-37.8萬 | -104.56%-209萬 | 173.00%4,586.9萬 | 28.12%-6,283.4萬 | -6,728.98%-8,741.1萬 | -140.87%-128萬 | 104.68%313.2萬 | -496.93%-6,688.6萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
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