(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -246.71%-253.1萬 | 22.33%-63.3萬 | 30.41%-23.8萬 | 104.90%16.8萬 | 198.28%205.5萬 | -2,941.67%-73萬 | -42.73%-81.5萬 | 53.85%-34.2萬 | -29.82%-342.6萬 | -13.52%-209.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 3,607.89%133.3萬 | 279.20%103.9萬 | 34.65%-43萬 | 156.10%85.1萬 | 491.69%127.3萬 | 82.41%-3.8萬 | 236.32%27.4萬 | 15.10%-65.8萬 | 98.39%-151.7萬 | 99.64%-32.5萬 |
非現金項目調整總額 | -688.41%-183.7萬 | -207.74%-163.1萬 | 56.96%12.4萬 | -128.11%-388.7萬 | -57.01%-320.3萬 | -275.19%-23.3萬 | -573.21%-53萬 | -42.34%7.9萬 | -101.87%-170.4萬 | -102.26%-204萬 |
-折舊與攤銷 | 275.00%1.5萬 | 450.00%1.1萬 | -81.67%1.1萬 | -75.96%6.9萬 | -92.86%3,000 | -95.92%4,000 | -97.26%2,000 | -18.92%6萬 | -36.92%28.7萬 | -63.79%4.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | ---- | -51,725.00%-413萬 | -51,887.50%-414.3萬 | --0 | --1.3萬 | ---- | -99.99%8,000 | --8,000 |
-資產準備金與勾銷 | ---14.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---16.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -18,912.50%-150.5萬 | ---129.1萬 | --0 | ---- | ---- | --8,000 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | -232.86%-46.6萬 | 117.50%7,000 | ---- | ---- | ---- | -483.33%-14萬 | -500.00%-4萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 18.37%-20萬 | 147.92%11.5萬 | 79.66%10.6萬 | 108.70%17.4萬 | 128.44%60萬 | -697.56%-24.5萬 | -480.95%-24萬 | 11.32%5.9萬 | -436.53%-199.9萬 | -1,341.18%-211萬 |
營運資本變動 | -341.61%-202.7萬 | 92.67%-4.1萬 | -71.31%6.8萬 | 1,662.93%320.4萬 | 1,354.38%398.5萬 | -877.97%-45.9萬 | -15.98%-55.9萬 | 330.10%23.7萬 | -145.05%-20.5萬 | 121.49%27.4萬 |
-應收款(增)減 | -236.43%-133.9萬 | 66.53%-8萬 | 98.71%-3,000 | 470.00%22.8萬 | 209.01%109.7萬 | -746.81%-39.8萬 | -14.35%-23.9萬 | -286.67%-23.2萬 | 130.30%4萬 | 173.08%35.5萬 |
-存貨(增)減 | --0 | 33.87%8.3萬 | -131.75%-4萬 | 300.00%16.4萬 | 87.83%-2.3萬 | -101.67%-1,000 | 200.00%6.2萬 | 15.60%12.6萬 | -190.11%-8.2萬 | -1,000.00%-18.9萬 |
-應付款(減)增 | -1,046.67%-68.8萬 | 88.48%-4.4萬 | -67.64%11.1萬 | 1,825.15%281.2萬 | 2,595.37%291.1萬 | -230.43%-6萬 | -81.04%-38.2萬 | 325.66%34.3萬 | -132.86%-16.3萬 | 107.57%10.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 100.00%2,000 | 2,000 | -98.78%2,000 | -99.38%1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 8,100.00%16.4萬 | 16.2萬 |
已支付退稅 | 0 | 4.4萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -246.71%-253.1萬 | 27.89%-58.7萬 | 30.99%-23.6萬 | 105.21%17萬 | 206.58%205.6萬 | -2,941.67%-73萬 | -42.56%-81.4萬 | 53.72%-34.2萬 | -21.58%-326.2萬 | -4.72%-192.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --0 | 382.99%374.8萬 | -108.29%-17.5萬 | -108.20%-17.3萬 | ---1,000 | --0 | --77.6萬 | -51.94%211萬 | -51.91%211萬 |
業務交易淨額 | ---17.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | 296.53%605.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --152.8萬 | ---- | -13,500.00%-27.2萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -17,600.00%-17.7萬 | 296.53%605.9萬 | 382.99%374.8萬 | -109.52%-17.5萬 | -234.82%-247.8萬 | ---1,000 | --152.8萬 | --77.6萬 | -58.11%183.8萬 | -59.46%183.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---147.7萬 | --0 | -655.74%-339萬 | 112.40%28.3萬 | 129.49%67.3萬 | --0 | ---100萬 | --61萬 | -392.19%-228.2萬 | -809.16%-228.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --90.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 28.57%-5,000 | 0.00%-7,000 | -16.67%-7,000 | -8.00%-2.7萬 | 0.00%-7,000 | -40.00%-7,000 | 0.00%-7,000 | 0.00%-6,000 | -4.17%-2.5萬 | -16.67%-7,000 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 98.46%-1,000 | 96.92%-2,000 | 59.32%-2.4萬 | 15.93%-34.3萬 | -63.83%-15.4萬 | 38.10%-6.5萬 | 39.25%-6.5萬 | 42.16%-5.9萬 | 12.63%-40.8萬 | 26.56%-9.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 315.52%24.1萬 | -88.85%25.4萬 | -96.67%7萬 | -40.00%6.3萬 | -44.25%6.3萬 | 248.72%5.8萬 | 6,800.00%227.8萬 | 671.93%209.9萬 |
融資活動現金淨額 | -6,322.22%-57.8萬 | 99.11%-9,000 | -627.36%-318萬 | 138.22%16.7萬 | 304.93%58.2萬 | -80.00%-9,000 | -100,800.00%-100.9萬 | 510.20%60.3萬 | -270.70%-43.7萬 | 62.23%-28.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 515.54%621.7萬 | -41.94%76萬 | 57.20%42.6萬 | -88.20%27.1萬 | -64.76%27.1萬 | 24.85%101萬 | -7.16%130.9萬 | -88.20%27.1萬 | 596.06%229.7萬 | 116.62%76.9萬 |
現金變動 | -344.05%-328.6萬 | 1,951.86%546.3萬 | -67.98%33.2萬 | 108.70%16.2萬 | 142.67%16萬 | -2,451.72%-74萬 | 48.43%-29.5萬 | 217.04%103.7萬 | -194.90%-186.1萬 | -119.33%-37.5萬 |
匯率變動影響 | 1,200.00%1.3萬 | -50.00%-6,000 | 100.00%2,000 | 95.76%-7,000 | 95.93%-5,000 | 109.09%1,000 | 86.21%-4,000 | 200.00%1,000 | -2,850.00%-16.5萬 | -6,250.00%-12.3萬 |
期末現金 | 986.35%294.4萬 | 515.54%621.7萬 | -41.94%76萬 | 57.20%42.6萬 | 57.20%42.6萬 | -64.76%27.1萬 | 24.85%101萬 | -7.16%130.9萬 | -88.20%27.1萬 | -88.20%27.1萬 |
自由現金流 | -246.24%-253.1萬 | 27.89%-58.7萬 | 31.20%-23.6萬 | 99.85%-5,000 | 196.02%188.3萬 | -2,945.83%-73.1萬 | -42.56%-81.4萬 | 53.59%-34.3萬 | -22.23%-329.4萬 | -6.46%-196.1萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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