(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | -89.80%388.79億 | -88.22%437.48億 | -61.32%426.78億 | -2.35%2,893.59億 | 79.74%3,813.26億 | 2.27%3,714.38億 | -77.55%1,103.48億 | -31.37%2,963.27億 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --1,804.27億 | --823.37億 | --357.76億 | --387.34億 | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | -7.47%1,647.64億 | -4.80%1,129.71億 | -6.87%547.88億 | -0.54%2,370.5億 | -3.75%1,780.69億 | -0.83%1,186.7億 | -10.34%588.31億 | -9.65%2,383.27億 | -3.84%1,850.12億 | -10.43%1,196.64億 |
回購業務資金淨增加額 | -51.71%470.84億 | ---- | ---- | 29.05%870.01億 | 115.57%975.08億 | 72.64%275.43億 | -48.41%163.5億 | --674.15億 | --452.33億 | --159.54億 |
拆入資金淨增加額 | ---- | -70.26%29.96億 | ---- | -72.89%86.5億 | -74.12%73.06億 | -42.78%100.75億 | --226.59億 | --319.07億 | --282.27億 | --176.09億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 170.77%564.99億 | 78.50%516.09億 | 1,646.79%595.48億 | 194.93%611.15億 | -15.64%208.66億 | 96.11%289.13億 | -71.31%34.09億 | 2.74%207.22億 | 16.74%247.35億 | -33.53%147.43億 |
經營活動現金流入小計 | -43.82%3,186.23億 | -58.28%2,204.03億 | -65.84%1,835.13億 | -11.89%6,437.44億 | 36.51%5,671.92億 | 13.78%5,282.76億 | 24.65%5,372.03億 | -3.12%7,306.38億 | -45.79%4,155.01億 | -34.87%4,642.97億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.07%234.42億 | 2.85%169.7億 | 2.54%106.24億 | 6.96%321.32億 | 6.59%234.59億 | 9.53%164.99億 | 9.22%103.61億 | 3.82%300.42億 | 4.58%220.08億 | 1.04%150.64億 |
支付的各項稅費 | 8.16%146.73億 | -30.47%72.74億 | 11.82%70.03億 | -11.89%194.96億 | -31.51%135.66億 | -38.31%104.61億 | 12.97%62.63億 | -15.46%221.28億 | -14.09%198.08億 | -24.21%169.57億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | -68.50%841.53億 | -78.94%559.66億 | -40.54%1,201.08億 | 95.92%2,834.09億 | 122.29%2,671.32億 | 43.36%2,657.74億 | 31.54%2,019.9億 | -40.90%1,446.56億 | -46.11%1,201.71億 | -6.88%1,853.89億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.76億 | -85.34%11.56億 |
拆出資金淨增加額 | ---- | --21.85億 | -91.39%3.62億 | ---- | ---- | ---- | --42.03億 | --331.48億 | --221.97億 | --332.51億 |
支付手續費及傭金的現金 | -10.09%950.62億 | -6.00%680.52億 | -1.08%354.09億 | 4.13%1,400.89億 | 3.55%1,057.32億 | 11.93%723.98億 | 10.70%357.96億 | 11.01%1,345.35億 | 16.40%1,021.12億 | 7.58%646.8億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | --322.16億 | -60.14%110.87億 | ---- | -30.89%217.37億 | ---- | 521.47%278.17億 | 765.37%376.35億 | --314.55億 | ---- | --44.76億 |
返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | ---- | 540.60%382.31億 | 1,885.87%327.47億 | 27.63%65.27億 | -37.23%70.16億 | -88.42%59.68億 | --16.49億 | --51.14億 | --111.77億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -26.80%199.39億 | -19.93%157.57億 | 170.98%244.32億 | 21.19%404.58億 | -5.94%272.39億 | -20.80%196.8億 | -6.78%90.16億 | -21.63%333.85億 | 523.73%289.6億 | 100.95%248.47億 |
經營活動現金流出小計 | 15.68%5,132.23億 | 20.16%5,042.46億 | -0.11%3,108.79億 | 1.01%5,700.68億 | 3.57%4,436.55億 | 9.75%4,196.45億 | 7.78%3,112.32億 | -5.74%5,643.65億 | -8.80%4,283.79億 | -10.01%3,823.75億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -257.52%-1,946億 | -361.29%-2,838.43億 | -156.36%-1,273.66億 | -55.69%736.76億 | 1,059.29%1,235.37億 | 32.60%1,086.31億 | 58.91%2,259.71億 | 6.99%1,662.73億 | -104.34%-128.78億 | -71.55%819.22億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 32.60%1.4萬億 | 38.06%1.1萬億 | 16.93%3,949.74億 | 41.59%1.37萬億 | 51.27%1.06萬億 | 42.69%7,977.2億 | 15.91%3,377.95億 | -24.66%9,681.53億 | -27.42%7,001.84億 | -9.00%5,590.57億 |
取得投資收益收到的現金 | 0.06%448.68億 | -0.78%351.31億 | 31.94%132.22億 | -0.43%666.79億 | -14.58%448.41億 | 7.66%354.07億 | -47.09%100.21億 | -1.51%669.66億 | 17.54%524.94億 | -14.03%328.89億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 147.42%31.15億 | 108.91%19.22億 | -80.50%2.09億 | -29.70%21.59億 | -56.47%12.59億 | -59.60%9.2億 | -1.02%10.72億 | 9.29%30.71億 | -55.46%28.92億 | 1.24%22.77億 |
投資活動現金流入小計 | 31.41%1.45萬億 | 36.49%1.14萬億 | 17.06%4,084.05億 | 38.67%1.44萬億 | 46.28%1.11萬億 | 40.36%8,340.47億 | 12.02%3,488.88億 | -23.43%1.04萬億 | -25.62%7,555.7億 | -9.25%5,942.23億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.63%55.33億 | 28.51%43.59億 | 204.63%76.37億 | -19.00%86.77億 | -37.93%59.26億 | -58.79%33.92億 | 95.25%25.07億 | 13.17%107.12億 | 3.26%95.48億 | 132.06%82.31億 |
投資支付的現金 | 31.55%1.44萬億 | 31.96%1.1萬億 | -1.44%3,895.26億 | 21.88%1.39萬億 | 28.05%1.1萬億 | 18.31%8,333.48億 | 19.25%3,952.12億 | -7.22%1.14萬億 | -2.63%8,563.38億 | 27.64%7,043.63億 |
投資活動現金流出小計 | 31.35%1.45萬億 | 31.95%1.1萬億 | -0.14%3,971.63億 | 21.50%1.4萬億 | 27.33%1.1萬億 | 17.42%8,367.4億 | 19.55%3,977.19億 | -7.07%1.15萬億 | -2.57%8,658.86億 | 28.31%7,125.94億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 56.55%43.35億 | 1,375.86%343.59億 | 123.02%112.42億 | 137.18%417.64億 | 102.51%27.69億 | 97.72%-26.93億 | -129.93%-488.31億 | -195.27%-1,123.27億 | -186.77%-1,103.16億 | -219.04%-1,183.71億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
發行債券收到的現金 | 76.49%9,972.66億 | 54.18%7,805.46億 | 69.12%2,910.76億 | 22.04%1.02萬億 | -7.78%5,650.45億 | 20.46%5,062.53億 | -19.19%1,721.15億 | 9.18%8,369.72億 | 17.92%6,127.23億 | 37.17%4,202.56億 |
發行其他權益工具收到的現金 | --300億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.34%49.98億 | -83.34%49.98億 | -83.34%49.98億 |
籌資活動現金流入小計 | 81.80%1.03萬億 | 54.18%7,805.46億 | 69.12%2,910.76億 | 21.32%1.02萬億 | -8.53%5,650.45億 | 19.05%5,062.53億 | -19.19%1,721.15億 | 5.68%8,419.7億 | 12.39%6,177.21億 | 26.42%4,252.54億 |
償還債務支付的現金 | 41.16%8,336.59億 | 14.33%6,063.78億 | -6.97%2,625.86億 | 9.03%9,927.73億 | 3.62%5,905.78億 | 41.70%5,303.75億 | 18.29%2,822.66億 | -11.21%9,105.25億 | -36.48%5,699.33億 | -34.45%3,742.85億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.98%153.74億 | -51.82%74.53億 | -21.90%19.11億 | 34.79%321.69億 | 5.22%187.44億 | -3.73%154.7億 | -2.24%24.47億 | -3.76%238.66億 | 1.70%178.14億 | 6.55%160.69億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -4.21%26.4億 | -6.48%17.04億 | -23.18%8.02億 | 2.71%37.91億 | -0.54%27.56億 | -1.73%18.22億 | 16.00%10.44億 | -5.29%36.91億 | 2.03%27.71億 | 3.98%18.54億 |
籌資活動現金流出特殊項目 | --400億 | 1,333,433.33%400.06億 | ---- | -90.32%900萬 | ---- | -97.78%300萬 | ---- | -98.99%9,300萬 | ---- | 321.88%1.35億 |
籌資活動現金流出小計 | 45.68%8,916.73億 | 19.70%6,555.41億 | -7.16%2,652.99億 | 9.65%1.03萬億 | 3.65%6,120.78億 | 39.59%5,476.7億 | 18.06%2,857.57億 | -11.78%9,381.75億 | -35.64%5,905.18億 | -33.26%3,923.43億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 388.29%1,355.93億 | 401.82%1,250.05億 | 122.68%257.77億 | 92.45%-72.6億 | -272.90%-470.33億 | -225.85%-414.17億 | -291.29%-1,136.42億 | 63.93%-962.05億 | 107.40%272.03億 | 113.09%329.11億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -60.69%4.78億 | -89.00%1.81億 | 268.22%9.37億 | -88.09%8.51億 | -85.65%12.16億 | -41.98%16.46億 | -35.52%-5.57億 | 746.11%71.46億 | 1,710.84%84.73億 | 388.90%28.37億 |
現金及現金等價物淨增加額 | -167.33%-541.94億 | -287.85%-1,242.98億 | -242.05%-894.1億 | 410.51%1,090.31億 | 191.97%804.89億 | 9,538.94%661.67億 | -31.22%629.41億 | -738.53%-351.13億 | -257.69%-875.18億 | -100.52%-7.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 84.98%2,373.36億 | 84.98%2,373.36億 | 84.98%2,373.36億 | -21.49%1,283.05億 | -21.49%1,283.05億 | -21.49%1,283.05億 | -21.49%1,283.05億 | 3.48%1,634.18億 | 3.48%1,634.18億 | 3.48%1,634.18億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -12.29%1,831.42億 | -41.87%1,130.38億 | -22.65%1,479.26億 | 84.98%2,373.36億 | 175.09%2,087.94億 | 19.52%1,944.72億 | -24.98%1,912.46億 | -21.49%1,283.05億 | -64.44%759億 | -44.44%1,627.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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