(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.60%7.64億 | -8.63%37.13億 | 3.41%26.61億 | 2.73%14.05億 | 26.45%6.13億 | 106.93%40.64億 | 97.37%25.73億 | 134.21%13.68億 | 209.98%4.85億 | 10.69%19.64億 |
收到的稅費返還 | 197.39%10.04萬 | -88.38%2,283.34萬 | -95.09%943.36萬 | -93.88%871.37萬 | -99.05%3.38萬 | 4,189.23%1.96億 | 9,716.09%1.92億 | 55,922.25%1.42億 | 135.15%354.89萬 | 1,057.66%458.1萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -1.69%2,571.29萬 | -25.58%5,305.49萬 | -77.14%3,732.34萬 | -57.24%2,514.78萬 | -76.39%2,615.59萬 | 213.70%7,128.77萬 | 623.82%1.63億 | 730.12%5,881.02萬 | 505.47%1.11億 | -2.50%2,272.47萬 |
經營活動現金流入小計 | 23.53%7.9億 | -12.53%37.89億 | -7.53%27.08億 | -8.28%14.39億 | 6.69%6.39億 | 117.55%43.31億 | 120.47%29.28億 | 165.31%15.69億 | 240.03%5.99億 | 10.75%19.91億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.04%4,879.18萬 | 0.35%3.55億 | 39.06%2.97億 | -22.67%1.46億 | 13.33%4,828.96萬 | 65.27%3.54億 | 64.26%2.14億 | 123.23%1.89億 | 33.13%4,261.1萬 | 24.32%2.14億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.68%7,575.39萬 | 9.17%3.06億 | 11.18%1.75億 | 6.01%1.13億 | 17.78%6,783.02萬 | 36.70%2.8億 | 32.27%1.58億 | 29.00%1.07億 | 26.24%5,758.95萬 | 30.92%2.05億 |
支付的各項稅費 | -5.52%9,967.94萬 | -13.40%5.45億 | -20.48%4.03億 | -11.26%2.28億 | 26.76%1.05億 | 89.22%6.29億 | 125.66%5.07億 | 111.08%2.57億 | 109.46%8,322.92萬 | 86.60%3.32億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 268.25%1.56億 | -22.04%1.23億 | -57.54%1.06億 | -30.85%6,147.05萬 | 1.62%4,226.54萬 | 96.47%1.57億 | 210.36%2.51億 | 201.31%8,890.07萬 | 45.12%4,159.19萬 | 6.29%8,015.41萬 |
經營活動現金流出小計 | 43.95%3.8億 | -6.48%13.29億 | -13.02%9.82億 | -14.47%5.49億 | 17.27%2.64億 | 70.81%14.21億 | 103.53%11.29億 | 101.37%6.41億 | 54.10%2.25億 | 42.81%8.32億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 9.18%4.1億 | -15.48%24.6億 | -4.09%17.25億 | -4.01%8.91億 | 0.33%3.75億 | 151.07%29.11億 | 132.62%17.99億 | 239.91%9.28億 | 1,139.03%3.74億 | -4.61%11.59億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -92.18%3,034.74萬 | -94.53%2,122.6萬 | ---- | ---- | --3.88億 | --3.88億 | --3.88億 | --3.25萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 76.59%219.61萬 | 115.35%2.46億 | 215.44%1.55億 | 162.65%2,339.54萬 | -77.89%124.37萬 | 18.50%1.14億 | 94.92%4,922.22萬 | 256.99%890.74萬 | 187.10%562.44萬 | 3.01%9,629.09萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --93.94萬 | 662.16%187.3萬 | 5,135.28%187.42萬 | --187.2萬 | ---- | -74.92%24.58萬 | -96.08%3.58萬 | ---- | --1.28萬 | -91.62%98萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -61.11%9,162.8萬 | -74.74%2,749.82萬 | -98.99%106.98萬 | ---- | 9.59%2.36億 | 253.47%1.09億 | 1,507.75%1.06億 | 3.09%1,065.22萬 | 9.42%2.15億 |
投資活動現金流入小計 | 152.12%313.55萬 | -49.94%3.7億 | -62.32%2.06億 | -94.76%2,633.73萬 | -92.38%124.37萬 | 136.42%7.38億 | 859.22%5.46億 | 4,940.84%5.03億 | 32.79%1,632.2萬 | 3.52%3.12億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -68.98%1.95億 | 29.65%41.68億 | 16.41%24.27億 | 82.69%16.84億 | 115.35%6.28億 | 17.74%32.14億 | -3.99%20.85億 | -30.74%9.22億 | -65.55%2.92億 | -42.25%27.3億 |
投資支付的現金 | -65.32%4,250萬 | 125.62%7.53億 | 431.12%6.59億 | 572.61%6.05億 | -73.73%1.23億 | -33.88%3.34億 | -64.45%1.24億 | -43.35%9,000萬 | 832.93%4.66億 | 165.60%5.05億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -87.62%597.78萬 | -95.94%1.02億 | -97.99%4,830萬 | -97.95%4,830萬 | -97.28%4,830萬 | 511.50%25.07億 | --23.99億 | --23.57億 | --17.79億 | 247.32%4.1億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 5.96%2,203.42萬 | -31.56%1.47億 | -0.45%1.11億 | 34.38%8,282.79萬 | -65.69%2,079.46萬 | 71.25%2.15億 | 326.48%1.11億 | 1,310.44%6,163.77萬 | 940.18%6,060.35萬 | 1.54%1.26億 |
投資活動現金流出小計 | -67.63%2.65億 | -17.55%51.7億 | -31.24%32.45億 | -29.43%24.21億 | -68.45%8.2億 | 66.30%62.71億 | 85.31%47.19億 | 129.56%34.3億 | 187.93%25.97億 | -26.92%37.71億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 67.97%-2.62億 | 13.23%-48.01億 | 27.17%-30.39億 | 18.21%-23.94億 | 68.30%-8.18億 | -59.97%-55.33億 | -67.60%-41.73億 | -97.23%-29.27億 | -190.08%-25.81億 | 28.81%-34.59億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -98.73%225萬 | 657.87%33.81億 | 576.30%33.26億 | 828.57%32.71億 | -57.72%1.77億 | -61.84%4.46億 | -50.71%4.92億 | -50.03%3.52億 | --4.18億 | 9,031.80%11.69億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --225萬 | -14.50%3.81億 | -33.71%3.26億 | -23.00%2.71億 | ---- | -3.87%4.46億 | 67.77%4.92億 | --3.52億 | --1.38億 | 3,525.59%4.64億 |
發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3億 |
取得借款收到的現金 | -47.34%18.57億 | -31.13%81.78億 | -40.23%63.37億 | -43.33%55.81億 | 30.88%35.26億 | -0.21%118.73億 | 34.72%106.03億 | 164.75%98.48億 | -3.33%26.94億 | 76.64%118.98億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 0.40%4.79億 | -39.44%2.25億 | -91.61%2,158.68萬 | -51.00%1,400萬 | 24.48%4.77億 | 878.59%3.72億 | 826.30%2.57億 | 4.32%2,857.36萬 | -65.51%3.83億 |
籌資活動現金流入小計 | -49.99%18.59億 | -5.93%120.37億 | -13.76%98.89億 | -15.15%88.73億 | 18.33%37.17億 | -6.94%127.96億 | 24.54%114.66億 | 134.88%104.58億 | 11.61%31.41億 | 74.95%137.5億 |
償還債務支付的現金 | -21.46%16.24億 | -26.39%61.15億 | -28.76%49.97億 | -26.46%43.73億 | 44.71%20.67億 | 17.62%83.08億 | 30.40%70.14億 | 121.03%59.47億 | -24.76%14.29億 | 205.39%70.64億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.10%2.64億 | 11.70%12.86億 | -10.63%9.78億 | 8.45%5.3億 | 16.49%2.64億 | 39.20%11.51億 | 110.63%10.94億 | 29.22%4.89億 | 47.74%2.27億 | 1.57%8.27億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,892.7萬 | 123.41%1.69億 | -0.18%6,001.65萬 | 345.61%4,871.87萬 | ---- | 15.36%7,559.47萬 | 316.57%6,012.52萬 | 5.56%1,093.29萬 | --1,035.69萬 | -62.88%6,552.8萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -87.25%1.45億 | 7.16%22.75億 | -13.25%17.45億 | -14.94%15.27億 | 350.14%11.38億 | 180.46%21.23億 | 451.25%20.12億 | 1,501.50%17.95億 | 3,901.95%2.53億 | -41.85%7.57億 |
籌資活動現金流出小計 | -41.41%20.33億 | -16.46%96.76億 | -23.72%77.2億 | -21.87%64.3億 | 81.81%34.7億 | 33.94%115.82億 | 61.57%101.2億 | 158.76%82.3億 | -7.30%19.08億 | 95.25%86.47億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -170.41%-1.74億 | 94.51%23.61億 | 61.16%21.69億 | 9.69%24.43億 | -79.94%2.47億 | -76.21%12.14億 | -54.27%13.46億 | 75.16%22.27億 | 63.10%12.33億 | 48.74%51.03億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 86.55%-2,631.14萬 | 101.46%2,054.23萬 | 183.10%8.55億 | 311.96%9.4億 | 79.92%-1.96億 | -150.23%-14.08億 | -183.87%-10.28億 | 277.15%2.28億 | -838.17%-9.74億 | 1,422.82%28.04億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.86%24.19億 | -36.99%23.98億 | -36.99%23.98億 | -36.99%23.98億 | -37.00%23.98億 | 279.51%38.07億 | 279.51%38.07億 | 279.51%38.07億 | 266.10%38.07億 | -17.44%10.03億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 8.63%23.93億 | 0.86%24.19億 | 17.09%32.53億 | -17.26%33.38億 | -22.24%22.03億 | -36.99%23.98億 | 24.63%27.78億 | 279.38%40.35億 | 202.63%28.32億 | 279.51%38.07億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據