滬深市場個股詳情

600038 中直股份

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37.19
+0.06+0.16%

休市中 01/17 15:00 (北京)

304.92億總市值105.06市盈率TTM

中直股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

8.96%29.51億

-28.47%25.87億

-5.26%18.69億

53.09%261.28億

-49.62%27.08億

-11.82%36.16億

76.49%19.73億

7.37%170.67億

-43.72%53.75億

-47.15%41.01億

收到的稅費返還

-37.33%6.71億

-52.94%2.41億

150.98%2.35億

175.38%2.44億

1,495.95%10.7億

1,455.52%5.12億

2,375.62%9,353.64萬

20.01%8,872.59萬

-9.80%6,704.68萬

-55.28%3,289.78萬

收到其他與經營活動有關的現金

-19.50%13.17億

5.16%10.98億

73.36%6.48億

19.81%6.98億

345.29%16.36億

243.43%10.44億

50.16%3.74億

-4.12%5.82億

-23.95%3.68億

-25.02%3.04億

經營活動現金流入小計

-8.79%49.38億

-24.10%39.25億

12.77%27.51億

52.61%270.7億

-6.81%54.14億

16.55%51.72億

78.05%24.4億

7.01%177.38億

-42.52%58.1億

-46.13%44.37億

購買商品、接受勞務支付的現金

-20.54%105.9億

-21.46%92.81億

11.06%53.98億

41.38%223.23億

99.07%133.27億

132.76%118.17億

176.08%48.6億

34.02%157.9億

-20.09%66.95億

-25.22%50.77億

支付給職工以及為職工支付的現金

27.98%29.88億

21.63%21.21億

18.43%13.29億

-2.10%24.68億

27.87%23.35億

38.30%17.43億

36.19%11.22億

10.36%25.21億

18.48%18.26億

4.29%12.61億

支付的各項稅費

-43.09%13億

-60.62%8.46億

-53.15%8.12億

321.26%7.73億

1,114.93%22.84億

1,307.52%21.49億

1,763.86%17.34億

64.46%1.83億

76.14%1.88億

56.60%1.53億

支付其他與經營活動有關的現金

-28.69%15.14億

-44.69%8.81億

-9.57%4.57億

-15.12%7.9億

393.96%21.23億

382.25%15.94億

118.73%5.05億

-1.95%9.3億

-41.20%4.3億

-7.19%3.3億

經營活動現金流出小計

-18.32%163.92億

-24.12%131.3億

-2.74%79.96億

35.67%263.54億

119.61%200.69億

153.69%173.03億

182.68%82.21億

28.41%194.25億

-15.04%91.38億

-19.29%68.21億

經營活動產生的現金流量淨額

21.84%-114.53億

24.13%-92.05億

9.29%-52.44億

142.49%7.17億

-340.27%-146.55億

-409.02%-121.32億

-275.91%-57.82億

-216.33%-16.86億

-413.93%-33.29億

-1,015.14%-23.83億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--23億

----

取得投資收益收到的現金

--377.05萬

--9萬

----

--845.6萬

----

--180.93萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-19.64%11.69萬

-91.14%11.69萬

----

-34.71%130.67萬

-92.71%14.54萬

--131.86萬

-95.14%8.23萬

71.93%200.13萬

157.76%199.38萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

737.37%1.91億

357.01%2,831.13萬

----

-68.09%3,000萬

-75.68%2,286.38萬

54.87%619.49萬

--234.76萬

--9,400萬

--400萬

投資活動現金流入調整項目

----

--1.61億

----

投資活動現金流入小計

10,744.96%24.95億

279.56%2,851.82萬

6,533.90%1.61億

-58.58%3,976.27萬

-76.03%2,300.92萬

29.34%751.35萬

43.62%242.99萬

8,147.04%9,600.13萬

12,310.30%9,599.38萬

661.39%580.93萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-32.71%3.89億

-10.91%3.02億

9.98%1.61億

43.27%1.98億

711.26%5.78億

520.51%3.39億

312.04%1.46億

3.47%1.38億

-32.69%7,120.34萬

-4.77%5,466.24萬

投資支付的現金

--51億

----

支付其他與投資活動有關的現金

731.34%6,819.47萬

--8,000萬

--37.61萬

--820.3萬

----

--1.54萬

投資活動現金流出小計

848.52%55.57億

12.67%3.82億

64.80%2.41億

43.54%1.99億

722.78%5.86億

520.34%3.39億

312.04%1.46億

-71.04%1.38億

-32.69%7,120.34萬

-4.75%5,467.77萬

投資活動產生的現金流量淨額

-443.95%-30.62億

-6.63%-3.54億

44.73%-7,931.31萬

-275.08%-1.59億

-2,370.38%-5.63億

-578.70%-3.32億

-325.50%-1.44億

91.11%-4,234.18萬

123.61%2,479.04萬

13.72%-4,886.85萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--29.67億

----

取得借款收到的現金

111.71%60.52億

147.03%32.95億

-63.59%7,100萬

51.77%33.4億

81.85%28.59億

156.51%13.34億

550.00%1.95億

356.63%22.01億

388.20%15.72億

70.49%5.2億

收到其他與籌資活動有關的現金

148.24%2.04億

216.08%1.71億

----

96.76%6,939.88萬

491.69%8,224.45萬

453.25%5,421.82萬

----

26.64%3,527萬

-42.63%1,390萬

-49.64%980萬

籌資活動現金流入小計

213.61%92.23億

149.73%34.66億

-63.59%7,100萬

52.48%34.1億

85.45%29.41億

162.00%13.88億

426.32%1.95億

338.61%22.36億

358.05%15.86億

63.29%5.3億

償還債務支付的現金

-79.42%4.92億

-91.93%1.44億

-85.02%2.15億

75.58%26.32億

1,646.10%23.92億

1,994.12%17.8億

3,491.12%14.36億

144.54%14.99億

-45.63%1.37億

-37.04%8,500萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

29.94%1.97億

23.22%1.66億

45.40%1,023.04萬

-44.82%1.66億

-47.95%1.51億

1,684.19%1.34億

84.16%703.6萬

20.65%3.01億

19.47%2.91億

-96.83%753.75萬

支付其他與籌資活動有關的現金

--3.31億

--2.17億

-79.44%69.86萬

--819.98萬

----

--339.74萬

----

籌資活動現金流出小計

-59.89%10.2億

-72.53%5.26億

-84.37%2.26億

55.92%28.06億

494.53%25.44億

1,968.87%19.14億

3,201.83%14.47億

107.98%18億

-13.65%4.28億

-75.16%9,253.75萬

籌資活動產生的現金流量淨額

1,963.90%82.03億

658.57%29.4億

87.61%-1.55億

38.31%6.04億

-65.68%3.97億

-220.39%-5.26億

-18,389.83%-12.52億

222.80%4.37億

876.20%11.58億

1,008.93%4.37億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

204.12%11.22萬

410.39%11.22萬

----

35.27%7.61萬

---10.78萬

---3.62萬

---2,028

919.62%5.62萬

----

現金及現金等價物淨增加額

57.41%-63.12億

49.05%-66.18億

23.66%-54.79億

189.89%11.62億

-590.71%-148.2億

-551.14%-129.9億

-354.66%-71.77億

-309.20%-12.92億

-137.91%-21.46億

-526.41%-19.95億

加:期初現金及現金等價物餘額

-44.99%95.49億

-45.59%94.21億

-39.75%19.59億

433.93%173.58億

432.57%173.14億

23.46%32.51億

期末現金及現金等價物餘額

27.56%32.38億

-32.90%29.31億

-61.11%39.42億

59.30%31.2億

129.62%25.38億

247.78%43.69億

506.11%101.37億

-39.75%19.59億

-36.16%11.05億

-45.74%12.56億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	8.96%29.51億	-28.47%25.87億	-5.26%18.69億	53.09%261.28億	-49.62%27.08億	-11.82%36.16億	76.49%19.73億	7.37%170.67億	-43.72%53.75億	-47.15%41.01億
收到的稅費返還	-37.33%6.71億	-52.94%2.41億	150.98%2.35億	175.38%2.44億	1,495.95%10.7億	1,455.52%5.12億	2,375.62%9,353.64萬	20.01%8,872.59萬	-9.80%6,704.68萬	-55.28%3,289.78萬
收到其他與經營活動有關的現金	-19.50%13.17億	5.16%10.98億	73.36%6.48億	19.81%6.98億	345.29%16.36億	243.43%10.44億	50.16%3.74億	-4.12%5.82億	-23.95%3.68億	-25.02%3.04億
經營活動現金流入小計	-8.79%49.38億	-24.10%39.25億	12.77%27.51億	52.61%270.7億	-6.81%54.14億	16.55%51.72億	78.05%24.4億	7.01%177.38億	-42.52%58.1億	-46.13%44.37億
購買商品、接受勞務支付的現金	-20.54%105.9億	-21.46%92.81億	11.06%53.98億	41.38%223.23億	99.07%133.27億	132.76%118.17億	176.08%48.6億	34.02%157.9億	-20.09%66.95億	-25.22%50.77億
支付給職工以及為職工支付的現金	27.98%29.88億	21.63%21.21億	18.43%13.29億	-2.10%24.68億	27.87%23.35億	38.30%17.43億	36.19%11.22億	10.36%25.21億	18.48%18.26億	4.29%12.61億
支付的各項稅費	-43.09%13億	-60.62%8.46億	-53.15%8.12億	321.26%7.73億	1,114.93%22.84億	1,307.52%21.49億	1,763.86%17.34億	64.46%1.83億	76.14%1.88億	56.60%1.53億
支付其他與經營活動有關的現金	-28.69%15.14億	-44.69%8.81億	-9.57%4.57億	-15.12%7.9億	393.96%21.23億	382.25%15.94億	118.73%5.05億	-1.95%9.3億	-41.20%4.3億	-7.19%3.3億
經營活動現金流出小計	-18.32%163.92億	-24.12%131.3億	-2.74%79.96億	35.67%263.54億	119.61%200.69億	153.69%173.03億	182.68%82.21億	28.41%194.25億	-15.04%91.38億	-19.29%68.21億
經營活動產生的現金流量淨額	21.84%-114.53億	24.13%-92.05億	9.29%-52.44億	142.49%7.17億	-340.27%-146.55億	-409.02%-121.32億	-275.91%-57.82億	-216.33%-16.86億	-413.93%-33.29億	-1,015.14%-23.83億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--23億	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	--377.05萬	--9萬	----	--845.6萬	----	----	----	----	----	--180.93萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-19.64%11.69萬	-91.14%11.69萬	----	-34.71%130.67萬	-92.71%14.54萬	--131.86萬	-95.14%8.23萬	71.93%200.13萬	157.76%199.38萬	----
收到其他與投資活動有關的現金	737.37%1.91億	357.01%2,831.13萬	----	-68.09%3,000萬	-75.68%2,286.38萬	54.87%619.49萬	--234.76萬	--9,400萬	--9,400萬	--400萬
投資活動現金流入調整項目	----	----	--1.61億	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	10,744.96%24.95億	279.56%2,851.82萬	6,533.90%1.61億	-58.58%3,976.27萬	-76.03%2,300.92萬	29.34%751.35萬	43.62%242.99萬	8,147.04%9,600.13萬	12,310.30%9,599.38萬	661.39%580.93萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-32.71%3.89億	-10.91%3.02億	9.98%1.61億	43.27%1.98億	711.26%5.78億	520.51%3.39億	312.04%1.46億	3.47%1.38億	-32.69%7,120.34萬	-4.77%5,466.24萬
投資支付的現金	--51億	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	731.34%6,819.47萬	--8,000萬	--8,000萬	--37.61萬	--820.3萬	----	----	----	----	--1.54萬
投資活動現金流出小計	848.52%55.57億	12.67%3.82億	64.80%2.41億	43.54%1.99億	722.78%5.86億	520.34%3.39億	312.04%1.46億	-71.04%1.38億	-32.69%7,120.34萬	-4.75%5,467.77萬
投資活動產生的現金流量淨額	-443.95%-30.62億	-6.63%-3.54億	44.73%-7,931.31萬	-275.08%-1.59億	-2,370.38%-5.63億	-578.70%-3.32億	-325.50%-1.44億	91.11%-4,234.18萬	123.61%2,479.04萬	13.72%-4,886.85萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--29.67億	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	111.71%60.52億	147.03%32.95億	-63.59%7,100萬	51.77%33.4億	81.85%28.59億	156.51%13.34億	550.00%1.95億	356.63%22.01億	388.20%15.72億	70.49%5.2億
收到其他與籌資活動有關的現金	148.24%2.04億	216.08%1.71億	----	96.76%6,939.88萬	491.69%8,224.45萬	453.25%5,421.82萬	----	26.64%3,527萬	-42.63%1,390萬	-49.64%980萬
籌資活動現金流入小計	213.61%92.23億	149.73%34.66億	-63.59%7,100萬	52.48%34.1億	85.45%29.41億	162.00%13.88億	426.32%1.95億	338.61%22.36億	358.05%15.86億	63.29%5.3億
償還債務支付的現金	-79.42%4.92億	-91.93%1.44億	-85.02%2.15億	75.58%26.32億	1,646.10%23.92億	1,994.12%17.8億	3,491.12%14.36億	144.54%14.99億	-45.63%1.37億	-37.04%8,500萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	29.94%1.97億	23.22%1.66億	45.40%1,023.04萬	-44.82%1.66億	-47.95%1.51億	1,684.19%1.34億	84.16%703.6萬	20.65%3.01億	19.47%2.91億	-96.83%753.75萬
支付其他與籌資活動有關的現金	--3.31億	--2.17億	-79.44%69.86萬	--819.98萬	----	----	--339.74萬	----	----	----
籌資活動現金流出小計	-59.89%10.2億	-72.53%5.26億	-84.37%2.26億	55.92%28.06億	494.53%25.44億	1,968.87%19.14億	3,201.83%14.47億	107.98%18億	-13.65%4.28億	-75.16%9,253.75萬
籌資活動產生的現金流量淨額	1,963.90%82.03億	658.57%29.4億	87.61%-1.55億	38.31%6.04億	-65.68%3.97億	-220.39%-5.26億	-18,389.83%-12.52億	222.80%4.37億	876.20%11.58億	1,008.93%4.37億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	204.12%11.22萬	410.39%11.22萬	----	35.27%7.61萬	---10.78萬	---3.62萬	---2,028	919.62%5.62萬	----	----
現金及現金等價物淨增加額	57.41%-63.12億	49.05%-66.18億	23.66%-54.79億	189.89%11.62億	-590.71%-148.2億	-551.14%-129.9億	-354.66%-71.77億	-309.20%-12.92億	-137.91%-21.46億	-526.41%-19.95億
加:期初現金及現金等價物餘額	-44.99%95.49億	-44.99%95.49億	-45.59%94.21億	-39.75%19.59億	433.93%173.58億	433.93%173.58億	432.57%173.14億	23.46%32.51億	23.46%32.51億	23.46%32.51億
期末現金及現金等價物餘額	27.56%32.38億	-32.90%29.31億	-61.11%39.42億	59.30%31.2億	129.62%25.38億	247.78%43.69億	506.11%101.37億	-39.75%19.59億	-36.16%11.05億	-45.74%12.56億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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