(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -47.15%10.82億 | -70.96%4.36億 | -74.64%2.48億 | -55.36%17.48億 | -28.55%20.48億 | 6.88%15.01億 | 34.86%9.8億 | 15.23%39.15億 | 22.47%28.66億 | 26.29%14.04億 |
收到的稅費返還 | -56.90%8,421.1萬 | -67.26%5,292.42萬 | -53.32%2,548.23萬 | 33.84%2.53億 | 31.58%1.95億 | 66.86%1.62億 | 72.90%5,459.35萬 | 11.56%1.89億 | 24.43%1.48億 | 19.37%9,688.76萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 554.61%9.06億 | 483.07%5.51億 | 333.40%2.43億 | 392.69%11.67億 | -18.65%1.38億 | -26.55%9,458.35萬 | -6.58%5,607.61萬 | -53.05%2.37億 | -35.03%1.7億 | -40.69%1.29億 |
經營活動現金流入小計 | -12.98%20.72億 | -40.80%10.4億 | -52.59%5.17億 | -27.02%31.68億 | -25.21%23.81億 | 7.81%17.57億 | 33.29%10.9億 | 6.61%43.41億 | 17.03%31.84億 | 15.58%16.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -41.60%9.94億 | -60.36%4.98億 | -69.32%2.43億 | -68.50%12.89億 | -41.89%17.01億 | -25.22%12.56億 | 6.71%7.91億 | 19.77%40.94億 | 19.47%29.28億 | 43.86%16.8億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.56%7,863.46萬 | -12.02%5,462.08萬 | -16.98%2,943.83萬 | -10.32%1.21億 | -9.67%8,891.01萬 | -13.22%6,207.97萬 | -15.23%3,545.72萬 | -11.05%1.35億 | -9.64%9,842.38萬 | -6.37%7,153.54萬 |
支付的各項稅費 | -77.82%1.09億 | -83.23%7,964.79萬 | -89.74%4,494.19萬 | 122.87%5.17億 | 127.59%4.92億 | 345.71%4.75億 | 648.39%4.38億 | -3.32%2.32億 | -8.03%2.16億 | -50.18%1.07億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 592.39%8.93億 | 688.13%5.42億 | 491.16%2.37億 | 394.21%11.52億 | -17.24%1.29億 | -43.43%6,872.83萬 | -45.20%4,002.52萬 | -51.85%2.33億 | -42.96%1.56億 | -46.76%1.22億 |
經營活動現金流出小計 | -13.99%20.74億 | -36.95%11.74億 | -57.55%5.54億 | -34.38%30.8億 | -29.04%24.12億 | -5.93%18.62億 | 42.64%13.04億 | 9.32%46.94億 | 10.77%33.98億 | 17.39%19.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 94.15%-176.55萬 | -27.75%-1.34億 | 82.86%-3,666.2萬 | 124.85%8,777.65萬 | 85.90%-3,017.76萬 | 70.05%-1.05億 | -122.05%-2.14億 | -58.73%-3.53億 | 38.30%-2.14億 | -26.67%-3.49億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -91.91%2.12萬 | -91.91%2.12萬 | -69.82%2.12萬 | -98.80%26.51萬 | -98.74%26.24萬 | 1.75%26.24萬 | 55.08%7.03萬 | -87.15%2,216.24萬 | -70.86%2,088.05萬 | 6.42%25.79萬 |
取得投資收益收到的現金 | -94.71%186.06萬 | -90.77%186.06萬 | -91.81%122.91萬 | 1,180.42%3,515.93萬 | 1,561.67%3,515.93萬 | 2,188.66%2,015.85萬 | --1,500萬 | -92.90%274.59萬 | -94.53%211.59萬 | -97.72%88.08萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -66.18%311.93萬 | -52.92%152.16萬 | -52.38%58萬 | -69.39%1,028.66萬 | -34.36%922.37萬 | -75.44%323.18萬 | -90.84%121.8萬 | 78.74%3,360.09萬 | 1,786.75%1,405.09萬 | 2,411.50%1,315.81萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -69.97%10萬 | -69.97%10萬 | -69.97%10萬 | ---- | --33.3萬 | --33.3萬 | --33.3萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -76.92%750萬 | -50.00%750萬 | -50.00%750萬 | 30.00%3,250萬 | --3,250萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | --2,500萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -83.82%1,250.11萬 | -71.86%1,090.34萬 | -70.18%933.03萬 | -6.60%7,831.1萬 | 106.65%7,724.54萬 | 164.89%3,875.27萬 | 134.44%3,128.83萬 | -63.53%8,384.22萬 | -66.34%3,738.03萬 | -62.89%1,462.98萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -9.01%1,768.33萬 | 39.28%1,117.97萬 | -60.68%103.73萬 | 40.72%2,917.11萬 | 16.62%1,943.44萬 | -36.89%802.66萬 | -55.03%263.83萬 | -49.34%2,073.06萬 | -48.01%1,666.54萬 | -49.62%1,271.88萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.86%23.4萬 | -99.86%23.32萬 | -99.86%23.32萬 | -99.77%23.32萬 | 8,997.73%1.7億 | 154,811.30%1.7億 | 188,328.90%1.61億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --48萬 | --48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,292.78%2.19億 | 8,829.80%2.19億 | 8,829.80%2.19億 |
投資活動現金流出小計 | -7.65%1,816.33萬 | 41.16%1,165.98萬 | -63.88%103.73萬 | -92.82%2,940.51萬 | -95.15%1,966.76萬 | -97.90%825.98萬 | -99.10%287.14萬 | 731.89%4.1億 | 1,071.55%4.06億 | 1,313.34%3.93億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -109.83%-566.22萬 | -102.48%-75.63萬 | -70.82%829.31萬 | 115.01%4,890.58萬 | 115.64%5,757.78萬 | 108.07%3,049.29萬 | 109.26%2,841.69萬 | -280.38%-3.26億 | -581.69%-3.68億 | -3,346.03%-3.78億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -49.18%2.85億 | -66.29%1.5億 | -72.29%1.15億 | -41.95%5.95億 | -19.21%5.6億 | 17.55%4.45億 | 86.60%4.15億 | 62.08%10.25億 | 31.30%6.93億 | 5.82%3.79億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 233.20%5,831萬 | --5,831萬 | --5,831萬 | 2.51%1.23億 | 75.00%1,750萬 | ---- | ---- | --1.2億 | --1,000萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -40.62%3.43億 | -53.19%2.08億 | -58.24%1.73億 | -37.31%7.17億 | -17.87%5.77億 | 17.55%4.45億 | 86.60%4.15億 | 80.97%11.45億 | 33.19%7.03億 | 5.82%3.79億 |
償還債務支付的現金 | -25.13%4.68億 | -31.62%3.29億 | -41.33%2.44億 | 15.25%7.29億 | 23.04%6.25億 | 225.42%4.82億 | 261.78%4.16億 | 31.45%6.33億 | 29.89%5.08億 | -42.24%1.48億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.11%6,724.62萬 | -13.44%5,520.67萬 | -24.17%1,051.84萬 | 33.49%8,593.59萬 | 35.42%7,650.77萬 | 26.87%6,377.51萬 | 28.73%1,387.05萬 | -64.64%6,437.45萬 | -67.91%5,649.46萬 | -71.05%5,026.77萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -50.00%90萬 | -50.00%90萬 | ---- | 0.00%180萬 | 0.00%180萬 | 0.00%180萬 | ---- | -98.22%180萬 | -98.22%180萬 | -98.22%180萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 559.56%1.06億 | 713.31%1.05億 | -82.41%220.26萬 | -25.38%1.05億 | 86.39%1,606.26萬 | 97.05%1,295.27萬 | 390.93%1,252.48萬 | 275.62%1.4億 | -70.47%861.79萬 | -69.90%657.35萬 |
籌資活動現金流出小計 | -10.65%6.41億 | -12.26%4.9億 | -41.96%2.57億 | 9.85%9.2億 | 25.22%7.17億 | 172.57%5.58億 | 244.78%4.42億 | 19.48%8.37億 | -3.91%5.73億 | -54.65%2.05億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -113.11%-2.98億 | -148.42%-2.82億 | -204.17%-8,348.91萬 | -165.72%-2.02億 | -207.32%-1.4億 | -165.25%-1.13億 | -129.18%-2,744.79萬 | 551.09%3.07億 | 291.01%1.3億 | 284.89%1.74億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -11.56%64.73萬 | -35.11%41.6萬 | -21.87%13.13萬 | -56.20%99.71萬 | 253.77%73.19萬 | 633.27%64.11萬 | 2,165.92%16.8萬 | 62.00%227.66萬 | 9,421.92%20.69萬 | 837.78%8.74萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -172.84%-3.05億 | -122.44%-4.16億 | 47.50%-1.12億 | 82.57%-6,437.02萬 | 75.27%-1.12億 | 66.25%-1.87億 | 31.20%-2.13億 | -239.90%-3.69億 | -33.36%-4.52億 | -54.57%-5.53億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.88%12.54億 | -4.88%12.54億 | -4.88%12.54億 | -21.88%13.18億 | -21.88%13.18億 | -21.88%13.18億 | -21.88%13.18億 | -6.05%16.88億 | -6.05%16.88億 | -6.05%16.88億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -21.34%9.49億 | -25.90%8.38億 | 3.32%11.42億 | -4.88%12.54億 | -2.37%12.07億 | -0.24%11.31億 | -19.80%11.05億 | -21.88%13.18億 | -15.21%12.36億 | -21.14%11.34億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據