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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
林海股份 (600099)
- 10.97
- -0.22-1.97%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
24.04億總市值95.39市盈率TTM
11.18最高價10.87最低價4.30萬手成交量11.18今開11.19昨收4715.46萬成交額1.96%換手率97.95市盈率(靜)2.19億總股本12.1852周最高4.36市淨率24.04億流通值9.6352周最低12.31漲停價2.19億流通股21.41歷史最高10.07跌停價2.77%振幅1.75歷史最低0.03股息TTM10.96平均價2.25萬手內盤0.27%股息率TTM100股每手1.94萬手外盤
林海股份 (600099) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.18%2.51億 | -4.37%10.88億 | -0.42%7.49億 | 9.02%5.06億 | 18.10%2.2億 | 56.17%11.38億 | 53.77%7.52億 | 48.85%4.64億 | 29.66%1.86億 | 3.30%7.29億 |
| 收到的稅費返還 | 47.68%1,689.69萬 | 24.14%5,849.19萬 | 13.45%4,561.27萬 | -2.65%2,558.16萬 | 29.15%1,144.18萬 | 46.22%4,711.68萬 | 50.50%4,020.38萬 | 81.36%2,627.68萬 | 68.24%885.97萬 | -49.21%3,222.36萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 74.64%1,161.04萬 | -21.80%2,127.55萬 | -23.93%1,429.82萬 | 7.84%1,056.34萬 | 216.16%664.83萬 | 118.50%2,720.68萬 | 96.70%1,879.59萬 | 163.00%979.51萬 | 72.38%210.28萬 | -41.89%1,245.15萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.48%2.8億 | -3.66%11.68億 | -0.27%8.09億 | 8.38%5.42億 | 20.71%2.38億 | 56.76%12.12億 | 54.39%8.11億 | 51.56%5億 | 31.37%1.97億 | -2.14%7.73億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.64%2.31億 | -4.01%8.86億 | -2.54%5.78億 | 23.36%4億 | 52.18%1.89億 | 84.34%9.23億 | 69.87%5.93億 | 23.11%3.24億 | -11.98%1.24億 | -20.31%5.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.62%3,459.88萬 | 18.96%9,583.88萬 | 17.47%7,019.32萬 | 34.68%4,787.27萬 | 38.04%2,941.65萬 | 16.59%8,056.62萬 | 16.21%5,975.41萬 | -0.23%3,554.63萬 | -0.99%2,130.99萬 | -6.96%6,909.99萬 |
| 支付的各項稅費 | -29.14%463.93萬 | 1.66%1,783.34萬 | 109.24%1,731.97萬 | 174.52%1,348.04萬 | 218.73%654.7萬 | 46.42%1,754.28萬 | -4.26%827.73萬 | -31.64%491.05萬 | -50.58%205.41萬 | 34.40%1,198.08萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 207.46%1,309.27萬 | -43.41%4,183.7萬 | -58.80%2,365.94萬 | -55.79%1,653.33萬 | -70.32%425.84萬 | 107.85%7,392.89萬 | 101.53%5,742.42萬 | 108.21%3,740.13萬 | 132.13%1,434.71萬 | -5.20%3,556.79萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 23.95%2.84億 | -4.89%10.41億 | -4.09%6.89億 | 18.84%4.78億 | 41.56%2.29億 | 77.37%10.95億 | 64.17%7.19億 | 24.05%4.02億 | -6.38%1.62億 | -17.57%6.17億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -143.34%-398.93萬 | 7.87%1.27億 | 29.34%1.2億 | -34.41%6,444.08萬 | -74.10%920.42萬 | -24.77%1.17億 | 5.56%9,256.9萬 | 1,538.36%9,825.53萬 | 257.67%3,554.41萬 | 277.47%1.56億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -46.16%2.31億 | ---- | ---- | ---- | --4.29億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -13.90%516.31萬 | ---- | ---- | ---- | 2,495.94%599.66萬 | ---- | ---- | ---- | --23.1萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --7,000 | -93.82%1.32萬 | -96.21%7,207.2 | --0 | --0 | 202.69%21.36萬 | 169.84%19.04萬 | --17.9萬 | ---- | -26.42%7.06萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | -53.77%1.95億 | -21.67%1.12億 | -1.92%3,113.26萬 | ---- | 251.65%4.22億 | 19.07%1.43億 | --3,174.05萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.98%7,000 | -45.74%2.36億 | -53.79%1.95億 | -21.77%1.12億 | -1.92%3,113.26萬 | 144,237.33%4.35億 | 250.93%4.22億 | 19.22%1.43億 | --3,174.05萬 | -99.57%30.16萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -80.01%135.45萬 | -42.48%1,467.92萬 | -42.05%1,281.06萬 | 45.82%1,123.8萬 | 52.02%677.58萬 | -14.49%2,551.96萬 | 18.97%2,210.71萬 | -25.31%770.66萬 | 75.50%445.73萬 | 147.70%2,984.25萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -47.11%3.01億 | ---- | ---- | ---- | --5.69億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 125.20%7,000萬 | ---- | -53.35%2.61億 | -35.44%1.81億 | 3.61%3,108.41萬 | ---- | 365.88%5.59億 | 133.33%2.8億 | --3,000萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 88.47%7,135.45萬 | -46.91%3.16億 | -52.92%2.74億 | -33.26%1.92億 | 9.87%3,785.99萬 | 1,892.37%5.95億 | 319.36%5.81億 | 120.77%2.88億 | 1,256.73%3,445.73萬 | -85.23%2,984.25萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -960.57%-7,134.75萬 | 50.10%-7,950.29萬 | 50.62%-7,850.08萬 | 44.63%-8,009.57萬 | -147.62%-672.73萬 | -439.28%-1.59億 | -769.67%-1.59億 | -1,301.79%-1.45億 | -6.97%-271.68萬 | 77.61%-2,954.1萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --0 | 26.45%703.49萬 | 30.92%703.49萬 | 4.60%37.92萬 | 9.76%18.75萬 | -25.61%556.32萬 | -27.39%537.36萬 | -34.52%36.25萬 | -37.60%17.08萬 | 3,741.85%747.88萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --0 | 565.72%3,703.49萬 | 589.20%3,703.49萬 | 4.60%37.92萬 | 9.76%18.75萬 | -85.16%556.32萬 | -27.39%537.36萬 | -34.52%36.25萬 | -37.60%17.08萬 | 19,152.81%3,747.88萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --0 | -565.72%-3,703.49萬 | -589.20%-3,703.49萬 | -4.60%-37.92萬 | -9.76%-18.75萬 | 25.61%-556.32萬 | 27.39%-537.36萬 | 34.52%-36.25萬 | 37.60%-17.08萬 | -125.09%-747.88萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -339.08%-213.78萬 | -99.16%5.75萬 | -81.67%96.5萬 | -67.00%132.37萬 | 148.57%89.42萬 | 657.77%681.27萬 | 267.50%526.38萬 | 2,527.84%401.06萬 | 174.72%35.97萬 | -50.19%89.91萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2,533.56%-7,747.46萬 | 124.91%1,013.27萬 | 107.75%515.61萬 | 65.58%-1,471.03萬 | -90.36%318.36萬 | -133.93%-4,068.07萬 | -204.86%-6,652.59萬 | -805.10%-4,274.37萬 | 227.78%3,301.62萬 | 303.22%1.2億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.24%2.04億 | -17.37%1.93億 | -17.37%1.93億 | -17.37%1.93億 | -17.37%1.93億 | 104.96%2.34億 | 109.97%2.34億 | 109.97%2.34億 | 109.97%2.34億 | -34.06%1.14億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -35.86%1.26億 | 5.24%2.04億 | 18.49%1.99億 | -6.61%1.79億 | -26.39%1.97億 | -17.37%1.93億 | -4.19%1.68億 | 79.23%1.91億 | 211.83%2.67億 | 104.96%2.34億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
