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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
*ST爾雅 (600107)
- 6.67
- +0.11+1.68%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
24.01億總市值-31.17市盈率TTM
6.89最高價6.63最低價7.09萬手成交量6.63今開6.56昨收4835.19萬成交額1.97%換手率虧損市盈率(靜)3.60億總股本9.4452周最高5.92市淨率24.01億流通值3.5352周最低6.89漲停價3.60億流通股29.99歷史最高6.23跌停價3.96%振幅1.72歷史最低--股息TTM6.82平均價4.01萬手內盤--股息率TTM100股每手3.01萬手外盤
*ST爾雅 (600107) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -34.41%6,005.37萬 | -24.54%2.9億 | -39.63%1.97億 | -48.93%1.39億 | -42.06%9,155.94萬 | -23.76%3.85億 | -6.25%3.27億 | 11.14%2.72億 | 23.56%1.58億 | 9.77%5.05億 |
| 收到的稅費返還 | --1,936.36 | ---- | -97.53%1.25萬 | ---- | ---- | 45.78%19.6萬 | 276.59%50.63萬 | 275.48%50.48萬 | ---- | -89.03%13.45萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 153.66%2,103.61萬 | 37.28%1.03億 | 222.48%4,726.15萬 | 20.83%1,939.98萬 | 304.85%829.31萬 | -86.96%7,493.23萬 | -78.42%1,465.55萬 | 248.44%1,605.55萬 | -72.73%204.85萬 | 671.50%5.74億 |
| 經營活動現金流入小計 | -18.79%8,109.17萬 | -14.50%3.93億 | -28.48%2.44億 | -45.14%1.58億 | -37.62%9,985.25萬 | -57.39%4.6億 | -17.92%3.42億 | 15.67%2.88億 | 18.22%1.6億 | 101.58%10.79億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.22%3,263.62萬 | -35.48%1.31億 | -59.45%9,128.31萬 | -72.56%4,835.5萬 | -79.33%2,327.47萬 | -33.24%2.04億 | -17.59%2.25億 | 5.57%1.76億 | 17.77%1.13億 | 23.04%3.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.19%3,099.61萬 | -7.13%1.13億 | -10.37%8,754.34萬 | -16.16%6,177.02萬 | -32.11%3,169.01萬 | -14.38%1.22億 | -5.02%9,767.06萬 | 12.25%7,367.82萬 | 21.16%4,667.91萬 | 1.77%1.42億 |
| 支付的各項稅費 | -49.02%364.76萬 | -32.66%1,381.56萬 | -20.54%1,314.11萬 | -4.03%1,114.18萬 | -10.24%715.47萬 | -54.55%2,051.75萬 | 17.79%1,653.85萬 | 35.56%1,160.96萬 | 82.20%797.12萬 | 103.37%4,514.76萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 11.04%2,777.65萬 | 16.17%1.33億 | 99.55%5,408.32萬 | 20.11%3,832.17萬 | 304.56%2,501.4萬 | -79.43%1.15億 | -76.73%2,710.23萬 | -58.31%3,190.68萬 | -89.48%618.31萬 | 198.83%5.59億 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.09%9,505.65萬 | -14.98%3.92億 | -32.85%2.46億 | -45.60%1.6億 | -49.76%8,713.35萬 | -56.15%4.61億 | -27.65%3.66億 | -7.63%2.93億 | -12.10%1.73億 | 76.08%10.51億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -209.79%-1,396.48萬 | 211.94%125.47萬 | 93.58%-157.9萬 | 71.48%-148.29萬 | 195.23%1,271.9萬 | -104.00%-112.08萬 | 72.67%-2,460.39萬 | 92.41%-520.03萬 | 78.42%-1,335.67萬 | 145.44%2,799.75萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 152.59%1.03億 | -47.12%1.72億 | -51.06%1億 | -65.22%5,441.7萬 | -59.34%4,090萬 | -14.06%3.25億 | -43.29%2.05億 | -37.19%1.56億 | -10.86%1.01億 | -17.88%3.78億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 38.93%141.48萬 | 39.49%294.03萬 | 27.82%170.98萬 | -15.49%101.84萬 | 1,157.39%101.84萬 | --210.79萬 | -91.20%133.77萬 | -76.00%120.51萬 | -96.41%8.1萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --698.41 | 2,851.17%29.51萬 | --5.05萬 | ---- | ---- | -99.74%1萬 | ---- | ---- | ---- | --383.74萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --242.32萬 | ---- | -67.93%2,000萬 | -67.93%2,000萬 | ---- | -1.87%6,237.3萬 | --6,237.3萬 | --6,237.3萬 | ---- | -75.00%6,356萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1.04億 | 339.04%836.37萬 | -76.54%40萬 | --40萬 | ---- | --190.5萬 | --170.5萬 | ---- | --7,560.02 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 402.62%2.11億 | -53.13%1.83億 | -54.70%1.23億 | -65.53%7,583.54萬 | -58.37%4,191.84萬 | -12.16%3.91億 | -28.23%2.71億 | -13.42%2.2億 | -12.53%1.01億 | -37.90%4.45億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -64.25%343.76萬 | -19.07%3,417.99萬 | -8.17%2,554.93萬 | -49.85%1,221.95萬 | 3.56%961.44萬 | 0.05%4,223.63萬 | 39.03%2,782.14萬 | 13.00%2,436.75萬 | 677.06%928.37萬 | -11.14%4,221.38萬 |
| 投資支付的現金 | 77.78%1.2億 | -39.92%1.93億 | -44.84%1.38億 | -29.98%1.15億 | -15.69%6,750萬 | -4.20%3.21億 | -11.26%2.5億 | 21.80%1.64億 | -14.82%8,006.58萬 | -40.00%3.35億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.64%50萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.71%3,747.2萬 | -3.24%3,870.75萬 | 83.10%5,584.48萬 | --3,052.44萬 | --7,450.49萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 60.07%1.23億 | -43.34%2.27億 | -48.36%1.63億 | -47.99%1.27億 | -35.67%7,711.44萬 | -11.41%4.01億 | -7.37%3.16億 | 30.80%2.44億 | 25.92%1.2億 | -25.89%4.52億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 347.91%8,725.45萬 | -362.34%-4,363.38萬 | 10.91%-4,078.54萬 | -112.85%-5,108.41萬 | -83.45%-3,519.6萬 | -36.72%-943.76萬 | -229.09%-4,577.98萬 | -135.52%-2,400萬 | -196.32%-1,918.53萬 | -106.46%-690.27萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 0.00%3,000萬 | 0.00%1.6億 | -14.81%1.15億 | -38.46%4,000萬 | -25.00%3,000萬 | -20.73%1.6億 | -31.42%1.35億 | -41.68%6,500萬 | -43.18%4,000萬 | 9.92%2.02億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -74.66%163.44萬 | -87.75%79.21萬 | -87.72%79.21萬 | --79.21萬 | --645萬 | --646.39萬 | --645萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -2.57%3,000萬 | -2.89%1.62億 | -18.15%1.16億 | -42.91%4,079.21萬 | -23.02%3,079.21萬 | -17.54%1.66億 | -28.14%1.41億 | -35.89%7,145萬 | -43.18%4,000萬 | 9.90%2.02億 |
| 償還債務支付的現金 | -22.08%3,000萬 | -12.80%1.69億 | -14.70%1.44億 | -35.03%6,350萬 | -6.39%3,850萬 | -10.25%1.93億 | -12.47%1.68億 | 5.29%9,773.31萬 | -31.45%4,112.99萬 | 5.48%2.15億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.43%148.96萬 | -21.64%633.97萬 | -19.13%499.66萬 | -15.82%353.74萬 | -13.66%182.62萬 | -38.89%809.08萬 | -28.69%617.83萬 | -40.40%420.23萬 | -10.91%211.51萬 | -3.03%1,323.96萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -85.94%69.89萬 | -83.40%78.19萬 | -89.34%53.02萬 | ---- | -83.22%497.22萬 | -61.89%471.07萬 | -59.49%497.14萬 | -39.77%284萬 | 124.51%2,963.38萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -21.91%3,148.96萬 | -14.91%1.76億 | -16.66%1.49億 | -36.80%6,756.75萬 | -12.50%4,032.62萬 | -20.09%2.06億 | -15.99%1.79億 | -4.67%1.07億 | -31.31%4,608.51萬 | 11.78%2.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 84.38%-148.96萬 | 65.11%-1,390.42萬 | 11.08%-3,348.64萬 | 24.48%-2,677.54萬 | -56.68%-953.41萬 | 29.24%-3,984.61萬 | -130.09%-3,765.83萬 | -4,974.50%-3,545.69萬 | -283.80%-608.51萬 | -19.04%-5,631.37萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -242.17%-43.2萬 | -175.94%-55.91萬 | -98.92%7,165.06 | 154.00%42.74萬 | --30.39萬 | 829.01%73.62萬 | 4,649.64%66.58萬 | -246.89%-79.14萬 | ---- | 96.51%-10.1萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 325.08%7,136.82萬 | -14.44%-5,684.24萬 | 29.37%-7,584.37萬 | -20.58%-7,891.51萬 | 17.91%-3,170.72萬 | -40.62%-4,966.83萬 | -51.44%-1.07億 | -3,446.49%-6,544.86萬 | 1.04%-3,862.71萬 | -612.64%-3,531.99萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -47.95%6,074.6萬 | -29.85%1.17億 | -29.85%1.17億 | -29.85%1.17億 | -29.85%1.17億 | -17.51%1.66億 | -17.51%1.66億 | -17.51%1.66億 | -17.51%1.66億 | -2.40%2.02億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 55.45%1.32億 | -48.71%5,985.49萬 | -30.74%4,085.36萬 | -62.56%3,778.23萬 | -33.47%8,499.01萬 | -29.85%1.17億 | -54.89%5,898.96萬 | -49.50%1.01億 | -21.47%1.28億 | -17.51%1.66億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
