Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
中國東航 (600115)
- 4.13
- -0.21-4.84%
休市中 05/15 15:00 (北京)
912.22億總市值91.78市盈率TTM
4.34最高價4.10最低價310.16萬手成交量4.33今開4.34昨收12.93億成交額1.82%換手率虧損市盈率(靜)220.88億總股本6.4852周最高6.47市淨率703.13億流通值3.7552周最低4.77漲停價170.25億流通股23.79歷史最高3.91跌停價5.53%振幅1.89歷史最低--股息TTM4.17平均價146.28萬手內盤--股息率TTM100股每手159.75萬手外盤
中國東航 (600115) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.40%383.52億 | 2.51%1,493.46億 | 2.23%1,123.34億 | 1.06%709.74億 | -6.31%329.48億 | 14.96%1,456.94億 | 17.80%1,098.88億 | 24.70%702.31億 | 48.06%351.67億 | 146.48%1,267.37億 |
| 收到的稅費返還 | 53.44%14.7億 | 9.56%38.18億 | -5.83%29.42億 | -10.92%20.64億 | -37.39%9.58億 | 22.93%34.85億 | 68.77%31.24億 | 75.93%23.17億 | 127.00%15.3億 | -65.04%28.35億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 50.46%48.87億 | 26.67%152.12億 | 10.05%112.25億 | 7.17%61.62億 | 0.78%32.48億 | 16.24%120.09億 | 21.13%102億 | 14.95%57.5億 | 85.76%32.23億 | 51.88%103.31億 |
| 經營活動現金流入小計 | 20.33%447.09億 | 4.46%1,683.76億 | 2.67%1,265.01億 | 1.15%792億 | -6.93%371.54億 | 15.21%1,611.88億 | 18.98%1,232.12億 | 24.99%782.98億 | 52.59%399.2億 | 110.92%1,399.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.04%267.9億 | 2.15%869.84億 | -3.88%644.14億 | -5.20%455.67億 | -5.98%226.95億 | 7.52%851.57億 | 29.47%670.13億 | 55.59%480.64億 | 98.22%241.39億 | 74.52%792.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.96%93.53億 | 11.44%298.7億 | 10.86%222.49億 | 11.32%151.74億 | 14.06%86.63億 | 9.30%268.04億 | 12.42%200.7億 | 23.51%136.31億 | 37.62%75.95億 | 15.04%245.24億 |
| 支付的各項稅費 | -18.03%6.23億 | 11.47%33.15億 | 9.43%24.6億 | -1.05%17.92億 | 14.98%7.6億 | -3.75%29.74億 | 7.05%22.48億 | 71.01%18.11億 | 48.21%6.61億 | 75.97%30.9億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 69.54%44.86億 | 14.85%102.66億 | 13.42%85.11億 | 1.13%41.2億 | -5.06%26.46億 | 36.79%89.39億 | 34.96%75.04億 | 17.37%40.74億 | 112.59%27.87億 | 51.66%65.35億 |
| 經營活動現金流出小計 | 18.66%412.52億 | 5.30%1,304.35億 | 0.83%976.34億 | -1.37%666.53億 | -1.19%347.64億 | 9.28%1,238.74億 | 25.32%968.35億 | 45.46%675.8億 | 80.85%351.82億 | 55.78%1,133.5億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 44.64%34.57億 | 1.68%379.41億 | 9.44%288.67億 | 17.06%125.47億 | -49.56%23.9億 | 40.53%373.14億 | 0.37%263.77億 | -33.77%107.18億 | -29.36%47.38億 | 512.63%265.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --2.86億 | --8,600萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --1,700萬 | -34.07%6,000萬 | -80.00%200萬 | 0.00%200萬 | --0 | 37.88%9,100萬 | -75.00%1,000萬 | -90.00%200萬 | ---- | 46.67%6,600萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4.72億 | 91.63%13.05億 | 486.67%8,800萬 | 486.67%8,800萬 | --0 | 48.37%6.81億 | -55.88%1,500萬 | -55.88%1,500萬 | ---- | 606.15%4.59億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --2.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,500萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | 94.97%85.61億 | 498.55%53.69億 | 660.23%39.76億 | --28.03億 | 49.66%43.91億 | -62.53%8.97億 | -72.05%5.23億 | --0 | -11.36%29.34億 |
| 投資活動現金流入小計 | -82.55%4.89億 | 97.77%102.11億 | 523.10%57.45億 | 668.89%41.52億 | --28.03億 | 47.35%51.63億 | -62.64%9.22億 | -71.95%5.4億 | --0 | 2.46%35.04億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 97.57%71.56億 | 27.26%207.93億 | -4.82%121.36億 | -0.78%78.08億 | 2.09%36.22億 | -12.46%163.39億 | -1.38%127.51億 | -6.92%78.69億 | 34.50%35.48億 | 86.33%186.65億 |
| 投資支付的現金 | --0 | --1.32億 | --1.7億 | --1.7億 | 4.76%1.32億 | ---- | --0 | ---- | --1.26億 | -11.11%6億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --5,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3億 |
| 投資活動現金流出小計 | 90.62%71.56億 | 28.40%209.79億 | -3.49%123.06億 | 1.39%79.78億 | 2.18%37.54億 | -16.49%163.39億 | -3.61%127.51億 | -8.01%78.69億 | 39.27%36.74億 | 82.99%195.65億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -601.05%-66.67億 | 3.65%-107.68億 | 44.53%-65.61億 | 47.80%-38.26億 | 74.12%-9.51億 | 30.42%-111.76億 | -9.92%-118.29億 | -10.56%-73.29億 | -112.99%-36.74億 | -120.86%-160.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -14.25%3.43億 | -91.45%5億 | --5億 | --5億 | --4億 | -70.76%58.49億 | --0 | ---- | --0 | 33.35%200億 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | --115億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -9.16%342.46億 | 55.67%1,109.99億 | 28.53%837.93億 | 32.99%590.46億 | 131.28%376.99億 | -24.55%713.03億 | 2.67%651.95億 | -11.20%444億 | -43.79%163億 | -31.92%945億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 19.57%5,500萬 | -75.00%700萬 | -75.00%700萬 | ---- | -23.33%4,600萬 | --2,800萬 | --2,800萬 | ---- | 100.00%6,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -9.21%345.89億 | 59.40%1,230.54億 | 29.25%843億 | 34.04%595.53億 | 133.74%380.99億 | -32.61%771.98億 | 2.71%652.23億 | -11.14%444.28億 | -43.79%163億 | -27.18%1,145.6億 |
| 償還債務支付的現金 | -32.83%210.41億 | 57.06%1,239.49億 | 44.48%881.71億 | 49.37%564.71億 | 67.14%313.24億 | -25.12%789.16億 | -4.61%610.28億 | -11.95%378.06億 | -20.58%187.41億 | -9.52%1,053.83億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.69%7.91億 | -19.79%41.91億 | -24.66%25.29億 | -20.23%19.13億 | -24.25%9.06億 | -2.37%52.25億 | -21.42%33.57億 | -24.42%23.98億 | -25.30%11.96億 | 2.18%53.52億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -3.94%46.04億 | -29.60%189.98億 | -27.36%152.14億 | -34.05%103.84億 | 8.00%47.93億 | 30.73%269.85億 | 36.17%209.43億 | 43.51%157.46億 | -31.20%44.38億 | 19.42%206.42億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -28.60%264.36億 | 32.41%1,471.38億 | 24.13%1,059.14億 | 22.91%687.68億 | 51.89%370.23億 | -15.41%1,111.26億 | 2.03%853.28億 | -1.98%559.5億 | -22.99%243.75億 | -5.48%1,313.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 657.71%81.53億 | 29.01%-240.84億 | -7.51%-216.14億 | 20.02%-92.15億 | 113.33%10.76億 | -101.75%-339.28億 | 0.11%-201.05億 | -62.67%-115.22億 | -204.72%-80.75億 | -191.70%-168.17億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -900.00%-2,000萬 | -25.00%300萬 | 137.50%300萬 | 275.00%2,100萬 | -100.00%-200萬 | -71.43%400萬 | -366.67%-800萬 | -300.00%-1,200萬 | 0.00%-100萬 | 55.56%1,400萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 95.90%49.23億 | 139.71%30.92億 | 112.49%6.95億 | 94.19%-4.73億 | 135.84%25.13億 | -23.37%-77.86億 | -20.85%-55.65億 | -428.83%-81.45億 | -400.82%-70.12億 | -235.95%-63.11億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 75.93%71.64億 | -65.66%40.72億 | -65.66%40.72億 | -65.66%40.72億 | -65.67%40.72億 | -34.73%118.58億 | -34.74%118.58億 | -34.74%118.58億 | -34.73%118.61億 | 35.86%181.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 83.55%120.87億 | 75.93%71.64億 | -24.25%47.67億 | -3.07%35.99億 | 35.80%65.85億 | -65.66%40.72億 | -53.61%62.93億 | -82.02%37.13億 | -76.35%48.49億 | -34.18%118.58億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
