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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
三峽水利 (600116)
- 6.70
- -0.06-0.89%
休市中 05/15 15:00 (北京)
128.11億總市值27.13市盈率TTM
6.78最高價6.58最低價32.32萬手成交量6.74今開6.76昨收2.15億成交額1.69%換手率29.39市盈率(靜)19.12億總股本7.3052周最高1.13市淨率128.11億流通值6.3052周最低7.44漲停價19.12億流通股12.73歷史最高6.08跌停價2.96%振幅-0.80歷史最低0.09股息TTM6.67平均價16.87萬手內盤1.34%股息率TTM100股每手14.76萬手外盤
三峽水利 (600116) 資產負債表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 貨幣資金 | -20.31%14.33億 | 32.75%22.37億 | 91.43%26.3億 | -12.04%15億 | 9.22%17.98億 | -10.52%16.85億 | -36.84%13.74億 | -13.41%17.05億 | -1.81%16.46億 | 12.99%18.83億 |
| 交易性金融資產 | -45.02%5.09億 | -68.47%3.07億 | 10.92%4.51億 | 279.54%10.46億 | 219.77%9.26億 | 231.35%9.73億 | 825.54%4.07億 | 482.55%2.76億 | -51.73%2.9億 | -50.64%2.94億 |
| 應收票據及應收賬款 | -4.28%12.89億 | -15.46%10.09億 | -9.74%14.98億 | 3.76%14.52億 | -8.13%13.47億 | 9.59%11.94億 | 23.34%16.6億 | -10.30%13.99億 | -4.81%14.66億 | 12.09%10.89億 |
| -應收票據 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.97%161.5萬 | 10.80%161.5萬 |
| -應收賬款 | -4.28%12.89億 | -15.46%10.09億 | -9.74%14.98億 | 3.76%14.52億 | -8.03%13.47億 | 9.76%11.94億 | 23.34%16.6億 | -10.30%13.99億 | -4.85%14.64億 | 12.09%10.88億 |
| 其他應收款(含利息和股利) | -2.38%8,191.37萬 | -6.26%7,216.68萬 | 21.71%9,376.05萬 | -19.54%7,275.91萬 | -32.73%8,390.82萬 | -32.97%7,698.58萬 | -18.75%7,703.53萬 | -8.40%9,042.87萬 | 27.94%1.25億 | 18.65%1.15億 |
| -應收股利 | ---- | ---- | --450.05萬 | --256.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他應收款 | ---- | -6.26%7,216.68萬 | ---- | -22.37%7,019.85萬 | ---- | -32.97%7,698.58萬 | ---- | -1.48%9,042.87萬 | ---- | 18.65%1.15億 |
| 合同資產 | -28.39%2.51億 | -35.29%2.22億 | -35.48%3.58億 | -37.40%3.71億 | -43.16%3.5億 | -36.73%3.42億 | -20.39%5.55億 | -10.45%5.93億 | 9.53%6.16億 | 3.08%5.41億 |
| 預付款項 | 61.39%9,044.4萬 | -73.24%3,395.48萬 | -8.21%8,091.42萬 | -15.19%7,302.13萬 | -55.05%5,603.93萬 | 21.71%1.27億 | -48.56%8,815.28萬 | -69.53%8,610.09萬 | -41.41%1.25億 | -32.25%1.04億 |
| 存貨 | -34.12%2.83億 | -7.99%3.76億 | 6.57%3.63億 | 63.18%4.36億 | 38.98%4.29億 | 39.10%4.08億 | 16.23%3.41億 | -16.41%2.67億 | 3.64%3.09億 | 23.82%2.94億 |
| 應收款項融資 | 121.37%3.63億 | 56.58%2.56億 | 6.27%1.3億 | -30.95%1.23億 | -30.44%1.64億 | 7.90%1.64億 | -27.71%1.22億 | 56.65%1.78億 | -15.71%2.36億 | -59.14%1.52億 |
| 一年內到期的非流動資產 | -93.23%42.94萬 | -79.70%139.88萬 | -51.91%307.81萬 | -26.12%472.9萬 | 1.23%634.49萬 | 13.46%689.04萬 | 8.79%640.09萬 | 12.28%640.09萬 | 13.46%626.75萬 | 13.46%607.27萬 |
| 其他流動資產 | -0.22%3.72億 | 22.95%4.3億 | 28.85%3.67億 | 49.43%3.68億 | 46.88%3.73億 | 69.70%3.5億 | 116.06%2.85億 | 19.71%2.46億 | 53.18%2.54億 | 22.84%2.06億 |
| 流動資產合計 | -15.56%46.72億 | -7.19%49.44億 | 21.57%59.76億 | 12.35%54.47億 | 9.10%55.33億 | 13.73%53.27億 | -4.16%49.16億 | -7.92%48.49億 | -6.74%50.71億 | -2.22%46.84億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 債權投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.09%103.64萬 | -68.16%307.44萬 | -59.19%459.01萬 | -50.32%636.06萬 | -43.97%802.62萬 |
| 其他權益工具投資 | 12.70%1.09億 | 12.70%1.09億 | -13.31%9,659.9萬 | -13.31%9,659.9萬 | -13.31%9,659.9萬 | -13.31%9,659.9萬 | -9.05%1.11億 | -9.05%1.11億 | -9.05%1.11億 | -9.05%1.11億 |
| 其他非流動金融資產 | 12.74%5.91億 | 12.07%5.91億 | 9.12%5.57億 | 4.73%5.57億 | -1.49%5.24億 | -0.91%5.27億 | -12.79%5.11億 | -9.14%5.32億 | -9.14%5.32億 | -1.57%5.32億 |
| 投資性房地產 | -24.01%1.15億 | -25.29%1.14億 | -4.36%1.48億 | -4.05%1.49億 | -0.28%1.51億 | -0.41%1.52億 | -2.21%1.54億 | -2.31%1.56億 | 26.99%1.52億 | 27.14%1.53億 |
| 長期股權投資 | -21.17%16.27億 | -21.03%16.46億 | -0.19%20.84億 | -1.63%20.45億 | -1.34%20.64億 | 1.82%20.84億 | 4.49%20.88億 | 21.10%20.79億 | 24.77%20.93億 | 24.09%20.47億 |
| 固定資產 | ---- | 8.72%118.95億 | ---- | 3.32%107.36億 | ---- | 5.48%109.41億 | ---- | 11.16%103.91億 | ---- | 9.02%103.73億 |
| 固定資產清理 | ---- | -91.93%1.52萬 | ---- | 191.47%54.72萬 | ---- | --18.77萬 | ---- | --18.77萬 | ---- | ---- |
| 在建工程 | ---- | -47.40%7.91億 | ---- | 34.50%17.78億 | ---- | 61.24%15.04億 | ---- | 37.55%13.22億 | ---- | 45.12%9.33億 |
| 工程物資 | ---- | -2.62%117.11萬 | ---- | 3.24%119.32萬 | ---- | -2.76%120.25萬 | ---- | -41.85%115.58萬 | ---- | -37.28%123.66萬 |
| 無形資產 | 48.77%17.9億 | 51.98%18.42億 | 0.76%12億 | 0.12%12.02億 | -0.69%12.03億 | -0.65%12.12億 | 0.77%11.91億 | 1.72%12億 | 1.76%12.11億 | 1.56%12.2億 |
| 開發支出 | -88.54%56.77萬 | -87.93%56.77萬 | 621.54%494.16萬 | 967.69%494.16萬 | 1,903.87%495.45萬 | 89.56%470.29萬 | -69.26%68.49萬 | -76.19%46.28萬 | -84.88%24.72萬 | 90.18%248.1萬 |
| 商譽 | -2.62%29.45億 | -2.62%29.45億 | -1.26%30.24億 | -1.26%30.24億 | -1.26%30.24億 | -1.26%30.24億 | 0.00%30.62億 | 0.00%30.62億 | 0.00%30.62億 | 0.00%30.62億 |
| 長期待攤費用 | 293.04%8,683.11萬 | 118.61%5,233.75萬 | 92.89%3,209.18萬 | 46.38%2,882.17萬 | -6.97%2,209.24萬 | -6.91%2,394.09萬 | -43.53%1,663.72萬 | -34.29%1,969.01萬 | -26.46%2,374.78萬 | -28.47%2,571.8萬 |
| 遞延所得稅資產 | -11.86%1.14億 | -11.79%1.15億 | 36.91%1.45億 | 40.73%1.46億 | 40.48%1.3億 | 34.45%1.3億 | 17.06%1.06億 | 14.31%1.04億 | 11.26%9,219.38萬 | 11.79%9,678.22萬 |
| 使用權資產 | 60.02%6,610.89萬 | 81.06%6,728.21萬 | 114.23%4,005.01萬 | 114.40%4,093.15萬 | 162.52%4,131.38萬 | 129.58%3,716.11萬 | 58.00%1,869.51萬 | 314.33%1,909.11萬 | 220.53%1,573.73萬 | 207.51%1,618.67萬 |
| 其他非流動資產 | -82.31%1,836.3萬 | -58.25%5,659.03萬 | -39.06%6,033.93萬 | -10.57%1.09億 | -49.98%1.04億 | -50.13%1.36億 | 50.14%9,901.82萬 | 79.79%1.22億 | 203.71%2.08億 | 283.64%2.72億 |
| 非流動資產合計 | 0.69%199.75億 | 1.76%202.24億 | 3.13%200.38億 | 4.15%199.21億 | 4.86%198.39億 | 5.42%198.74億 | 7.51%194.29億 | 10.27%191.26億 | 10.92%189.19億 | 10.45%188.53億 |
| 資產總計 | -2.86%246.47億 | -0.13%251.69億 | 6.85%260.13億 | 5.81%253.68億 | 5.76%253.72億 | 7.07%252.02億 | 4.93%243.45億 | 6.03%239.75億 | 6.65%239.9億 | 7.67%235.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借款 | -48.26%27.23億 | -32.83%32.54億 | -1.89%43.12億 | 12.62%45.7億 | 37.83%52.63億 | 45.18%48.45億 | 26.23%43.95億 | 24.88%40.58億 | 47.27%38.19億 | 108.24%33.37億 |
| 應付票據及應付帳款 | -4.46%12.49億 | -3.50%13.75億 | -29.00%9.96億 | -18.25%10.52億 | 5.25%13.08億 | -5.94%14.25億 | 4.99%14.02億 | 0.74%12.87億 | -11.96%12.42億 | 8.42%15.14億 |
| -應付票據 | -49.70%1.16億 | -82.46%3,593.64萬 | 27.70%1.27億 | -38.04%1.05億 | 17.74%2.3億 | -46.59%2.05億 | -72.68%9,936.19萬 | -39.00%1.7億 | -49.06%1.95億 | -24.36%3.84億 |
| -應付帳款 | 5.20%11.34億 | 9.77%13.39億 | -33.32%8.69億 | -15.25%9.47億 | 2.92%10.78億 | 7.86%12.2億 | 34.05%13.03億 | 11.79%11.17億 | 1.88%10.47億 | 27.11%11.31億 |
| 合同負債 | 53.71%2.38億 | -15.52%1.58億 | -19.55%2億 | -26.87%1.61億 | -51.89%1.55億 | 6.29%1.88億 | -15.91%2.49億 | -24.43%2.2億 | 17.87%3.22億 | 0.99%1.76億 |
| 預收款項 | 5.79%468.53萬 | -3.74%366.29萬 | 15,239.05%6.66億 | 10.20%413.55萬 | -10.34%442.89萬 | 6.85%380.54萬 | -17.69%434.16萬 | -20.97%375.28萬 | 14.21%493.98萬 | 16.36%356.16萬 |
| 應付職工薪酬 | -4.55%9,381.77萬 | 4.03%1.65億 | -12.34%9,797.08萬 | -29.10%9,038.7萬 | -32.76%9,828.94萬 | -33.38%1.59億 | 125.12%1.12億 | 106.72%1.27億 | 71.74%1.46億 | 14.33%2.38億 |
| 應交稅費 | 151.00%8,839.98萬 | 175.54%1.33億 | 19.66%8,929.39萬 | -34.49%6,110.25萬 | -35.71%3,521.85萬 | -34.49%4,813.19萬 | -29.72%7,462.19萬 | 31.57%9,327.71萬 | -30.29%5,478.45萬 | -41.00%7,347.11萬 |
| 其他應付款(含利息和股利) | -5.22%4.69億 | -2.82%6.05億 | -9.70%4.95億 | -29.51%5.77億 | -3.69%4.94億 | 19.19%6.23億 | -4.56%5.49億 | 46.42%8.18億 | -6.66%5.13億 | -4.51%5.23億 |
| -應付股利 | -22.38%1,185.31萬 | 2.44%1.18億 | 3.13%1,527萬 | -68.90%9,099.77萬 | 774.77%1,527萬 | 6,524.35%1.16億 | 38.09%1,480.71萬 | 2,628.58%2.93億 | -83.72%174.56萬 | -83.72%174.56萬 |
| -其他應付款 | ---- | -4.02%4.87億 | ---- | -7.59%4.86億 | ---- | -2.62%5.07億 | ---- | -4.09%5.26億 | ---- | -2.92%5.21億 |
| 一年內到期的非流動負債 | -69.18%4.65億 | -75.73%4.25億 | -68.08%3.95億 | -58.41%5.55億 | -3.40%15.07億 | 7.54%17.52億 | 35.25%12.38億 | 49.63%13.34億 | 33.89%15.6億 | 37.78%16.29億 |
| 其他流動負債 | 1,354.79%8.57億 | 1,267.71%8.53億 | 981.35%8.68億 | 1,047.54%8.61億 | -0.94%5,889.63萬 | -4.82%6,240.26萬 | 170.52%8,023.11萬 | 142.11%7,500.31萬 | 83.39%5,945.6萬 | 105.68%6,556.4萬 |
| 流動負債合計 | -30.67%61.87億 | -23.41%69.73億 | 0.19%81.2億 | -1.07%79.31億 | 15.57%89.24億 | 20.42%91.05億 | 19.27%81.05億 | 24.55%80.17億 | 24.69%77.22億 | 43.42%75.61億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款 | 41.15%45.5億 | 49.08%43.12億 | 39.49%39.89億 | 40.83%38.39億 | 9.58%32.23億 | 10.34%28.93億 | -15.29%28.6億 | -20.79%27.26億 | -11.91%29.42億 | -26.57%26.22億 |
| 應付債券 | 0.00%10億 | 0.00%10億 | 0.00%10億 | 0.00%10億 | 0.00%10億 | 0.00%10億 | 0.00%10億 | 0.00%10億 | 0.00%10億 | 0.00%10億 |
| 長期應付款 | ---- | 222.88%5.46億 | ---- | 212.69%5.58億 | ---- | -10.87%1.69億 | ---- | 839.80%1.78億 | ---- | 841.72%1.9億 |
| 長期應付職工薪酬 | -8.40%1.34億 | -8.18%1.36億 | 32.47%1.45億 | 31.84%1.46億 | 31.87%1.46億 | 30.95%1.48億 | 7.09%1.1億 | 7.69%1.11億 | 7.67%1.11億 | 7.94%1.13億 |
| 預計負債 | 0.00%937.12萬 | -2.56%937.12萬 | 0.00%937.12萬 | -2.09%937.12萬 | 0.00%937.12萬 | 2.63%961.78萬 | -12.89%937.12萬 | -3.04%957.12萬 | -5.07%937.12萬 | -13.80%937.12萬 |
| 遞延所得稅負債 | 7.52%3.04億 | 7.37%3.06億 | -3.13%2.74億 | -3.27%2.77億 | -2.72%2.82億 | -2.75%2.85億 | 2.27%2.83億 | 2.11%2.87億 | 1.89%2.9億 | 1.89%2.93億 |
| 長期遞延收益 | 1.95%3.49億 | 13.81%3.55億 | 32.76%3.63億 | 20.38%3.42億 | 15.65%3.42億 | -0.65%3.12億 | 7.50%2.74億 | 8.55%2.84億 | 8.64%2.96億 | 8.20%3.14億 |
| 租賃負債 | 75.80%6,441.08萬 | 92.91%6,231.86萬 | 130.92%3,628.01萬 | 130.11%3,679.38萬 | 170.34%3,663.97萬 | 149.83%3,230.52萬 | 74.50%1,571.11萬 | 348.33%1,598.98萬 | 287.43%1,355.33萬 | 269.33%1,293.1萬 |
| 非流動負債合計 | 33.59%69.56億 | 38.73%67.27億 | 34.79%63.75億 | 34.63%62.08億 | 7.38%52.07億 | 6.48%48.49億 | -6.31%47.3億 | -10.01%46.11億 | -3.71%48.49億 | -13.95%45.54億 |
| 負債合計 | -6.99%131.43億 | -1.82%137億 | 12.94%144.95億 | 11.97%141.39億 | 12.41%141.31億 | 15.18%139.54億 | 8.37%128.35億 | 9.23%126.28億 | 11.95%125.71億 | 14.68%121.14億 |
| 所有者權益（或股東權益） | ||||||||||
| 實收資本(或股本) | 0.00%19.12億 | 0.00%19.12億 | 0.00%19.12億 | 0.00%19.12億 | 0.00%19.12億 | 0.00%19.12億 | 0.00%19.12億 | 0.00%19.12億 | 0.00%19.12億 | 0.00%19.12億 |
| 資本公積 | -0.31%65.46億 | -0.30%65.46億 | -0.10%65.72億 | -0.17%65.67億 | -0.17%65.66億 | -0.14%65.66億 | 0.26%65.78億 | 0.25%65.78億 | 0.30%65.78億 | 0.36%65.75億 |
| 盈餘公積 | 15.82%4.28億 | 15.82%4.28億 | 12.36%3.69億 | 12.36%3.69億 | 12.36%3.69億 | 12.36%3.69億 | 14.87%3.29億 | 14.87%3.29億 | 14.87%3.29億 | 14.87%3.29億 |
| 未分配利潤 | 10.46%27.15億 | 8.95%26.83億 | 2.50%27.4億 | -3.24%24.37億 | -4.93%24.58億 | -4.32%24.63億 | 9.67%26.73億 | 18.14%25.19億 | 10.07%25.86億 | 7.80%25.74億 |
| 減:庫存股 | 0.00%1.46億 | 0.00%1.46億 | 0.00%1.46億 | 3.32%1.46億 | 5.06%1.46億 | 16.30%1.46億 | --1.46億 | --1.41億 | --1.39億 | --1.26億 |
| 其他綜合收益 | 1.14%-1.75億 | 1.14%-1.75億 | -31.37%-1.77億 | -31.37%-1.77億 | -31.37%-1.77億 | -31.37%-1.77億 | -13.99%-1.35億 | -14.02%-1.35億 | -14.06%-1.35億 | -14.06%-1.35億 |
| 專項儲備 | 8.35%5,518.26萬 | 12.88%4,903.81萬 | 6.76%5,895.97萬 | 5.82%5,543.22萬 | 19.82%5,092.99萬 | 24.77%4,344.34萬 | 39.69%5,522.82萬 | 46.32%5,238.34萬 | 28.22%4,250.37萬 | 48.48%3,481.75萬 |
| 歸屬母公司所有者權益合計 | 2.73%113.35億 | 2.42%112.97億 | 0.56%113.29億 | -0.87%110.18億 | -1.25%110.33億 | -1.20%110.3億 | 1.34%112.66億 | 2.81%111.14億 | 1.38%111.73億 | 1.10%111.64億 |
| 少數股東權益 | -18.50%1.69億 | -20.86%1.72億 | -22.45%1.89億 | -9.19%2.11億 | -16.13%2.07億 | -15.93%2.18億 | 2.05%2.44億 | -3.17%2.33億 | 0.43%2.47億 | 1.93%2.59億 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 2.34%115.04億 | 1.97%114.69億 | 0.07%115.18億 | -1.04%112.29億 | -1.57%112.41億 | -1.53%112.48億 | 1.35%115.1億 | 2.68%113.47億 | 1.36%114.2億 | 1.12%114.23億 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -2.86%246.47億 | -0.13%251.69億 | 6.85%260.13億 | 5.81%253.68億 | 5.76%253.72億 | 7.07%252.02億 | 4.93%243.45億 | 6.03%239.75億 | 6.65%239.9億 | 7.67%235.37億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
